今年以来华商恒鑫回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商恒鑫回报混合A022490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2543 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2554 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2272 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2323 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2506 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2583 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2615 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2479 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2591 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2213 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2336 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2206 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2325 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2626 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2488 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2613 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2243 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2266 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2395 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2261 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2186 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2810 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2930 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2512 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2430 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2532 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2256 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2299 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2301 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1909 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1838 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1445 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1202 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0989 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1149 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1443 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1308 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1541 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1549 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1622 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1368 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1413 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1864 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1996 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2155 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2227 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2161 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1845 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2193 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2068 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1986 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2352 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2461 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2419 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2787 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2831 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2827 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2719 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2767 |
2.23% |
| 2026-06-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2489 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2522 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2549 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2890 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2632 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2946 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3050 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2989 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2933 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2884 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3004 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2948 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2956 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2951 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2841 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2704 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2494 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2600 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2539 |
-0.80% |
| 2026-05-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2640 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2679 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2727 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2798 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2600 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2566 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2540 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1858 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2019 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1890 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1932 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1845 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1884 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1981 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1901 |
1.50% |
| 2026-04-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1725 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1614 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1455 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1335 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1389 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1295 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1266 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1210 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1192 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0834 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0829 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0832 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0945 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0762 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0906 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0886 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0871 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0999 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0877 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0751 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1016 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1188 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1355 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1258 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1463 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1481 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1569 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1651 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1630 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1399 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3529 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3516 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3411 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3549 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.4010 |
-0.84% |
| 2026-02-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.4129 |
1.04% |
| 2026-02-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3983 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3946 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3848 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3598 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3734 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3514 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3552 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3437 |
2.67% |
| 2026-02-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3087 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3048 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3211 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3261 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2978 |
-1.20% |
| 2026-01-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3135 |
0.19% |
| 2026-01-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3110 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3180 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3074 |
1.33% |
| 2026-01-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2903 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2830 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2800 |
1.11% |
| 2026-01-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2659 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2563 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2634 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2580 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2462 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2421 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2380 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2530 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2438 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2412 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2465 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2376 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2397 |
0.46% |
