近一季华商恒鑫回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商恒鑫回报混合A022490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2554 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2272 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2323 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2506 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2583 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2615 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2479 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2591 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2213 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2336 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2206 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2325 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2626 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2488 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2613 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2243 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2266 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2395 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2261 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2186 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2810 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2930 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2512 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2430 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2532 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2256 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2299 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2301 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1909 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1838 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1445 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1202 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0989 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1149 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1443 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1308 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1541 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1549 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1622 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1368 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1413 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1864 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1996 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2155 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2227 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2161 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1845 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2193 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2068 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1986 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2352 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2461 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2419 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2787 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2831 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2827 |
0.85% |
