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国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)

近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证畜牧养殖ETF联接E022475净值及计算阶段收益
近一季022475基金累计收益率4.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6692 -1.57%
2026-09-15 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6797 -0.48%
2026-09-14 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6830 -0.78%
2026-09-11 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6884 -1.57%
2026-09-10 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6994 -2.24%
2026-09-09 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7151 -0.11%
2026-09-08 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7159 0.41%
2026-09-07 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7130 0.51%
2026-09-04 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
2026-09-03 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6803 -0.95%
2026-09-02 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6868 -1.36%
2026-09-01 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6963 1.37%
2026-08-31 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6869 0.03%
2026-08-28 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6867 1.07%
2026-08-27 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6794 1.07%
2026-08-26 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6722 0.00%
2026-08-25 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6722 1.42%
2026-08-24 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6628 -0.30%
2026-08-21 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6648 -1.87%
2026-08-20 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6772 1.42%
2026-08-19 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6677 -2.53%
2026-08-18 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 2.01%
2026-08-17 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6715 0.51%
2026-08-14 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6681 -1.42%
2026-08-13 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6776 -0.13%
2026-08-12 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6785 0.01%
2026-08-11 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6784 -0.96%
2026-08-10 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 2.96%
2026-08-07 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6653 -0.14%
2026-08-06 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6662 -0.12%
2026-08-05 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6670 0.36%
2026-08-04 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6646 -1.20%
2026-08-03 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6726 0.27%
2026-07-31 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6708 0.65%
2026-07-30 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6665 0.97%
2026-07-29 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6601 0.78%
2026-07-28 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6550 -0.05%
2026-07-27 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6553 1.17%
2026-07-24 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6477 -2.81%
2026-07-23 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6664 0.62%
2026-07-22 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6623 0.17%
2026-07-21 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6612 -1.27%
2026-07-20 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6696 0.83%
2026-07-17 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6641 -2.31%
2026-07-16 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6798 1.63%
2026-07-15 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6689 2.12%
2026-07-14 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6550 0.21%
2026-07-13 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6536 -0.14%
2026-07-10 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6545 1.54%
2026-07-09 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6446 -0.40%
2026-07-08 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6472 -2.29%
2026-07-07 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6624 -1.08%
2026-07-06 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6696 3.41%
2026-07-03 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6475 -0.40%
2026-07-02 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6501 0.73%
2026-07-01 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6454 5.06%
2026-06-30 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6143 -1.32%
2026-06-29 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6224 2.93%
2026-06-26 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6047 0.28%
2026-06-25 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6030 -0.95%
2026-06-24 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6088 -2.15%
2026-06-23 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6219 -0.27%
2026-06-22 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6236 0.48%
2026-06-18 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6206 -1.87%
2026-06-17 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6322 -1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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