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华安中证A500ETF发起式联接A(华安中证A500指数发起式A)基金净值查询(022465)

近一季华安中证A500ETF发起式联接A|华安中证A500指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证A500ETF发起式联接A022465净值及计算阶段收益
近一季022465基金累计收益率-8.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2054 0.92%
2026-09-15 华安中证A500ETF发起式联接A 1.1944 -0.52%
2026-09-14 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2007 -0.53%
2026-09-11 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2071 -1.00%
2026-09-10 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2193 -0.59%
2026-09-09 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2265 0.25%
2026-09-08 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2235 -0.24%
2026-09-07 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2265 0.83%
2026-09-04 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2164 -0.46%
2026-09-03 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2220 0.16%
2026-09-02 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2201 -1.41%
2026-09-01 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2375 -0.51%
2026-08-31 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2438 0.32%
2026-08-28 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2398 -0.49%
2026-08-27 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2459 1.12%
2026-08-26 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2321 0.74%
2026-08-25 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2230 -0.12%
2026-08-24 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2245 -1.45%
2026-08-21 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2425 0.55%
2026-08-20 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2357 0.20%
2026-08-19 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2332 -3.37%
2026-08-18 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2762 -0.30%
2026-08-17 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2801 1.79%
2026-08-14 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2576 0.19%
2026-08-13 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2552 -0.72%
2026-08-12 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2643 0.69%
2026-08-11 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2556 -0.77%
2026-08-10 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2653 0.16%
2026-08-07 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2633 1.29%
2026-08-06 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2472 -0.16%
2026-08-05 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2492 1.55%
2026-08-04 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2301 1.65%
2026-08-03 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2101 -0.97%
2026-07-31 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2219 1.22%
2026-07-30 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2072 -1.47%
2026-07-29 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2252 0.69%
2026-07-28 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2168 -2.97%
2026-07-27 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2540 1.42%
2026-07-24 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2365 -1.77%
2026-07-23 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2588 0.18%
2026-07-22 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2566 -0.57%
2026-07-21 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2638 3.58%
2026-07-20 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2201 0.76%
2026-07-17 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2109 -3.92%
2026-07-16 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2603 -1.81%
2026-07-15 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2835 -0.63%
2026-07-14 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2916 2.12%
2026-07-13 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2648 -2.40%
2026-07-10 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2959 -1.68%
2026-07-09 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3181 2.66%
2026-07-08 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2839 -1.10%
2026-07-07 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2982 -1.13%
2026-07-06 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3131 -0.30%
2026-07-03 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3171 0.65%
2026-07-02 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3086 -3.03%
2026-07-01 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3495 -0.56%
2026-06-30 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3571 1.41%
2026-06-29 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3382 1.20%
2026-06-26 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3223 -2.79%
2026-06-25 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3603 1.45%
2026-06-24 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3408 0.99%
2026-06-23 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3277 -2.85%
2026-06-22 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3666 2.31%
2026-06-18 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3357 0.50%
2026-06-17 华安中证A500ETF发起式联接A 1.3291 1.18%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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