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银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询(022452)

近一季银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证A500ETF发起式联接I022452净值及计算阶段收益
近一季022452基金累计收益率-8.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1875 0.91%
2026-09-15 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1768 -0.51%
2026-09-14 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1828 -0.53%
2026-09-11 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1891 -0.98%
2026-09-10 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2009 -0.58%
2026-09-09 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2079 0.24%
2026-09-08 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2050 -0.25%
2026-09-07 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2080 0.83%
2026-09-04 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1981 -0.46%
2026-09-03 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2036 0.17%
2026-09-02 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2016 -1.40%
2026-09-01 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2187 -0.65%
2026-08-31 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2267 0.15%
2026-08-28 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2249 -0.49%
2026-08-27 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2309 1.10%
2026-08-26 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2175 0.74%
2026-08-25 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2086 -0.11%
2026-08-24 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2099 -1.42%
2026-08-21 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2273 0.54%
2026-08-20 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2207 0.21%
2026-08-19 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2182 -3.36%
2026-08-18 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2605 -0.29%
2026-08-17 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2642 1.80%
2026-08-14 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2419 0.18%
2026-08-13 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2397 -0.71%
2026-08-12 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2486 0.69%
2026-08-11 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2400 -0.75%
2026-08-10 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2494 0.17%
2026-08-07 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2473 1.28%
2026-08-06 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2315 -0.16%
2026-08-05 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2335 1.55%
2026-08-04 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2147 1.65%
2026-08-03 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1950 -0.97%
2026-07-31 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2067 1.22%
2026-07-30 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1921 -1.47%
2026-07-29 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2099 0.67%
2026-07-28 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2019 -2.96%
2026-07-27 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2386 1.42%
2026-07-24 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2212 -1.75%
2026-07-23 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2430 0.14%
2026-07-22 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2413 -0.44%
2026-07-21 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2468 3.60%
2026-07-20 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2035 0.75%
2026-07-17 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1945 -3.89%
2026-07-16 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2428 -1.80%
2026-07-15 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2656 -0.63%
2026-07-14 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2736 2.10%
2026-07-13 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2474 -2.36%
2026-07-10 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2776 -1.66%
2026-07-09 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2992 2.64%
2026-07-08 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2658 -1.09%
2026-07-07 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2797 -1.12%
2026-07-06 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2942 -0.30%
2026-07-03 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2981 0.65%
2026-07-02 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2897 -3.03%
2026-07-01 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3300 -0.55%
2026-06-30 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3373 1.40%
2026-06-29 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3188 1.20%
2026-06-26 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3032 -2.79%
2026-06-25 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3406 1.46%
2026-06-24 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3213 0.98%
2026-06-23 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3085 -2.84%
2026-06-22 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3467 2.32%
2026-06-18 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3162 0.49%
2026-06-17 银华中证A500ETF发起式联接I 1.3098 1.18%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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