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万家中证A500ETF发起式联接C(万家中证A500指数发起式C)基金净值查询(022441)

近一季万家中证A500ETF发起式联接C|万家中证A500指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证A500ETF发起式联接C022441净值及计算阶段收益
近一季022441基金累计收益率-8.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2277 0.94%
2026-09-15 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2163 -0.50%
2026-09-14 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2224 -0.55%
2026-09-11 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2292 -0.93%
2026-09-10 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2408 -0.58%
2026-09-09 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2480 0.22%
2026-09-08 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2453 -0.25%
2026-09-07 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2484 0.73%
2026-09-04 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2393 -0.47%
2026-09-03 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2452 0.16%
2026-09-02 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2432 -1.40%
2026-09-01 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2608 -0.51%
2026-08-31 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2673 0.32%
2026-08-28 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2633 -0.50%
2026-08-27 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2696 1.16%
2026-08-26 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2551 0.72%
2026-08-25 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2461 -0.10%
2026-08-24 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2473 -1.45%
2026-08-21 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2657 0.54%
2026-08-20 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2589 0.19%
2026-08-19 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2565 -3.22%
2026-08-18 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2983 -0.28%
2026-08-17 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3019 1.84%
2026-08-14 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2784 0.20%
2026-08-13 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2759 -0.69%
2026-08-12 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2848 0.72%
2026-08-11 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2756 -0.75%
2026-08-10 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2852 0.13%
2026-08-07 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2835 1.31%
2026-08-06 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2669 -0.20%
2026-08-05 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2694 1.55%
2026-08-04 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2500 1.68%
2026-08-03 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2293 -0.97%
2026-07-31 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2414 1.22%
2026-07-30 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2264 -1.49%
2026-07-29 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2449 0.70%
2026-07-28 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2362 -3.04%
2026-07-27 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2750 1.91%
2026-07-24 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2511 -1.76%
2026-07-23 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2735 0.16%
2026-07-22 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2715 -0.61%
2026-07-21 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2793 3.64%
2026-07-20 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2344 0.75%
2026-07-17 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2252 -3.93%
2026-07-16 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2753 -1.77%
2026-07-15 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2983 -0.70%
2026-07-14 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3075 2.07%
2026-07-13 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2810 -2.33%
2026-07-10 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3116 -1.74%
2026-07-09 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3348 2.77%
2026-07-08 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2988 -1.08%
2026-07-07 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3130 -1.06%
2026-07-06 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3271 -0.32%
2026-07-03 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3314 0.62%
2026-07-02 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3232 -3.01%
2026-07-01 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3643 -0.60%
2026-06-30 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3725 1.43%
2026-06-29 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3531 1.22%
2026-06-26 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3368 -2.77%
2026-06-25 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3749 1.42%
2026-06-24 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3556 1.07%
2026-06-23 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3412 -2.78%
2026-06-22 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3795 2.30%
2026-06-18 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3485 0.51%
2026-06-17 万家中证A500ETF发起式联接C 1.3416 1.18%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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