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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.1371 | -0.59% |
| 2025-12-17 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.1438 | 1.89% |
| 2025-12-16 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.1226 | -1.30% |
| 2025-12-15 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.1374 | -0.66% |
| 2025-12-12 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.1450 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 摩根红利优选股票C | 1.1589 | 1.18% |
| 现金流 | 1.1554 | 0.16% |
| 摩根纯债债券D | 1.2920 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0146 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券C | 1.0131 | 0.02% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0168 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0136 | 0.01% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0186 | 0.01% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0172 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
