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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1691 | 0.94% |
| 2026-09-15 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1582 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1642 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1706 | -0.96% |
| 2026-09-10 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1820 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.20% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.19% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.01% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6112 | 3.00% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.2872 | 2.34% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.2770 | 2.34% |
| 有色ETF泰康 | 0.7410 | 1.69% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.4010 | 1.45% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3839 | 1.45% |
| 中证A500ETF | 1.1586 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
