今年以来华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A022384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0081 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9984 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0021 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9972 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0096 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0152 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0281 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0397 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0394 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0482 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0491 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0711 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0779 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0546 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0505 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0192 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0262 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0194 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0487 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0421 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0423 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0952 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1009 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0856 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0765 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0950 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0963 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0921 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0983 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1004 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1014 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0686 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0404 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0474 |
5.10% |
| 2026-07-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9966 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0099 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0109 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0329 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0083 |
-3.32% |
| 2026-07-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0418 |
-2.32% |
| 2026-07-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0660 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0734 |
4.61% |
| 2026-07-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0261 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0182 |
-6.49% |
| 2026-07-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0889 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0984 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1179 |
-0.93% |
| 2026-07-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1284 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1718 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1789 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1352 |
2.40% |
| 2026-07-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1086 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1294 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1166 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1259 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1807 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1876 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1527 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1328 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1668 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1432 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1286 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1545 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1321 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1149 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0945 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0987 |
3.31% |
| 2026-06-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0635 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0521 |
-1.73% |
| 2026-06-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0703 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0784 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0478 |
-3.42% |
| 2026-06-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0849 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1179 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1171 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1244 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1209 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1204 |
-2.53% |
| 2026-05-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1495 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1459 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1718 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1898 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1669 |
1.85% |
| 2026-05-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1457 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1932 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2022 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1941 |
1.71% |
| 2026-05-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1740 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1977 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2400 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2109 |
-1.85% |
| 2026-05-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2333 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1995 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1200 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1140 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1028 |
-2.87% |
| 2026-04-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1345 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1217 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1146 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1113 |
-1.29% |
| 2026-04-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1256 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1148 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1048 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1141 |
2.93% |
| 2026-04-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0824 |
1.49% |
| 2026-04-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0665 |
1.89% |
| 2026-04-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0467 |
-1.79% |
| 2026-04-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0654 |
6.27% |
| 2026-04-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0025 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9938 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0011 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0325 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0089 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0295 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0369 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0309 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0605 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0383 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0134 |
-5.80% |
| 2026-03-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0722 |
-3.68% |
| 2026-03-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1117 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1383 |
3.26% |
| 2026-03-17 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1024 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1323 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1192 |
-2.19% |
| 2026-03-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1437 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1550 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1642 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1466 |
2.03% |
| 2026-03-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1238 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1000 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0777 |
0.37% |
| 2026-03-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0737 |
-5.75% |
| 2026-03-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1354 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1710 |
1.89% |
| 2026-02-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1493 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1483 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1510 |
-2.98% |
| 2026-02-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1853 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1915 |
2.34% |
| 2026-02-11 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1642 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1641 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1538 |
2.92% |
| 2026-02-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1211 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1315 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1471 |
-2.15% |
| 2026-02-03 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1718 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1463 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1983 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2255 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2339 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2477 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2351 |
-1.65% |
| 2026-01-23 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2558 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2443 |
1.75% |
| 2026-01-21 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2229 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2088 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2178 |
-1.66% |
| 2026-01-16 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2380 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2448 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2545 |
3.12% |
| 2026-01-13 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2166 |
-1.78% |
| 2026-01-12 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.2387 |
6.27% |
| 2026-01-09 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1656 |
3.08% |
| 2026-01-08 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1308 |
1.31% |
| 2026-01-07 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1162 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1203 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1056 |
3.28% |
