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长信稳瑞纯债债券A基金净值查询(022338)

近一年长信稳瑞纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围长信稳瑞纯债债券A022338净值及计算阶段收益
近一年022338基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0143 0.00%
2026-09-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0143 0.01%
2026-09-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-07 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 0.01%
2026-09-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-09-01 长信稳瑞纯债债券A 1.0141 0.02%
2026-08-31 长信稳瑞纯债债券A 1.0139 0.01%
2026-08-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-08-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0138 -0.02%
2026-08-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0140 -0.01%
2026-08-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0141 0.01%
2026-08-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0140 0.01%
2026-08-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-08-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-08-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0139 -0.02%
2026-08-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0141 0.02%
2026-08-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0139 0.01%
2026-08-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-08-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0138 0.01%
2026-08-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0137 0.00%
2026-08-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0137 -0.01%
2026-08-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-08-07 长信稳瑞纯债债券A 1.0138 0.01%
2026-08-06 长信稳瑞纯债债券A 1.0137 0.01%
2026-08-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0136 0.00%
2026-08-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0136 0.00%
2026-08-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0136 0.00%
2026-07-31 长信稳瑞纯债债券A 1.0136 0.01%
2026-07-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0135 0.01%
2026-07-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 -0.01%
2026-07-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0135 0.02%
2026-07-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0133 0.00%
2026-07-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0133 -0.01%
2026-07-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.01%
2026-07-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0133 -0.01%
2026-07-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 -0.01%
2026-07-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0135 -0.01%
2026-07-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0136 0.01%
2026-07-07 长信稳瑞纯债债券A 1.0135 0.00%
2026-07-06 长信稳瑞纯债债券A 1.0135 0.01%
2026-07-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-07-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.01%
2026-07-01 长信稳瑞纯债债券A 1.0133 -0.04%
2026-06-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0137 -0.02%
2026-06-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0139 0.05%
2026-06-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0134 0.01%
2026-06-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0133 0.03%
2026-06-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0130 0.01%
2026-06-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0129 -0.02%
2026-06-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-06-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-06-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 0.02%
2026-06-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0129 0.02%
2026-06-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0127 0.01%
2026-06-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0126 0.01%
2026-06-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0125 -0.02%
2026-06-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0127 -0.01%
2026-06-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0128 -0.02%
2026-06-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0130 -0.01%
2026-06-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-06-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0132 0.01%
2026-06-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-06-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-06-01 长信稳瑞纯债债券A 1.0132 0.01%
2026-05-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0131 0.01%
2026-05-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0130 0.00%
2026-05-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0130 0.03%
2026-05-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0127 0.03%
2026-05-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0124 0.01%
2026-05-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0123 0.00%
2026-05-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0123 0.00%
2026-05-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0123 0.00%
2026-05-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0123 0.02%
2026-05-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0121 0.01%
2026-05-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0120 0.00%
2026-05-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0120 0.00%
2026-05-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0120 0.01%
2026-05-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0119 0.02%
2026-05-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0117 0.02%
2026-05-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0115 0.01%
2026-04-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0114 -0.01%
2026-04-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0115 0.04%
2026-04-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0111 0.02%
2026-04-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0109 -0.02%
2026-04-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0111 0.00%
2026-04-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0111 0.01%
2026-04-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0110 0.02%
2026-04-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0108 0.01%
2026-04-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0107 0.01%
2026-04-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0106 0.03%
2026-04-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0103 0.02%
2026-04-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0101 0.02%
2026-04-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0099 0.01%
2026-04-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0098 0.02%
2026-04-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 0.01%
2026-04-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0095 -0.01%
2026-04-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 0.00%
2026-04-07 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 0.00%
2026-04-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 0.03%
2026-04-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0093 0.02%
2026-04-01 长信稳瑞纯债债券A 1.0091 -0.02%
2026-03-31 长信稳瑞纯债债券A 1.0093 -0.01%
2026-03-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0094 0.05%
2026-03-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0089 0.02%
2026-03-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0087 0.01%
2026-03-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0086 0.00%
2026-03-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0086 0.01%
2026-03-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0085 -0.01%
2026-03-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0086 0.01%
2026-03-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0085 0.00%
2026-03-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0085 0.02%
2026-03-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0083 0.01%
2026-03-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0082 0.00%
2026-03-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0082 0.01%
2026-03-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0081 0.03%
2026-03-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0078 0.00%
2026-03-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0078 0.01%
2026-03-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0077 -0.03%
2026-03-06 长信稳瑞纯债债券A 1.0080 0.01%
2026-03-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0079 -0.01%
2026-03-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0080 0.04%
2026-03-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0076 0.01%
2026-03-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0075 0.04%
2026-02-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0071 0.03%
2026-02-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0068 -0.03%
2026-02-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0071 -0.01%
2026-02-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0072 0.02%
2026-02-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0070 0.00%
2026-02-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0070 0.02%
2026-02-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0068 0.00%
2026-02-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0068 -0.01%
2026-02-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0069 0.02%
2026-02-06 长信稳瑞纯债债券A 1.0067 0.02%
2026-02-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0065 0.01%
2026-02-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0064 0.01%
2026-02-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0063 0.01%
2026-02-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0062 -0.01%
2026-01-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0063 0.00%
2026-01-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0063 0.01%
2026-01-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0062 0.02%
2026-01-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0060 0.00%
2026-01-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0060 0.00%
2026-01-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0060 0.02%
2026-01-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 -0.01%
2026-01-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0059 0.01%
2026-01-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.00%
2026-01-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.00%
2026-01-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.02%
2026-01-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0056 0.01%
2026-01-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0055 0.00%
2026-01-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0055 0.00%
2026-01-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0055 0.02%
2026-01-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.01%
2026-01-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0052 0.04%
2026-01-07 长信稳瑞纯债债券A 1.0048 -0.01%
2026-01-06 长信稳瑞纯债债券A 1.0049 -0.04%
2026-01-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 -0.02%
2025-12-31 长信稳瑞纯债债券A 1.0055 0.01%
2025-12-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-12-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 -0.02%
2025-12-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0056 -0.11%
2025-12-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0067 0.01%
2025-12-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0066 0.00%
2025-12-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0066 0.02%
2025-12-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0064 0.00%
2025-12-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0064 0.02%
2025-12-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0062 0.02%
2025-12-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0060 0.02%
2025-12-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.02%
2025-12-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0056 -0.01%
2025-12-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0057 -0.01%
2025-12-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.02%
2025-12-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0056 0.01%
2025-12-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0055 0.02%
2025-12-08 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.02%
2025-12-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0051 0.02%
2025-12-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0049 -0.05%
2025-12-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-12-02 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-12-01 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.01%
2025-11-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.01%
2025-11-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0052 -0.01%
2025-11-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 -0.01%
2025-11-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-11-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-11-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0054 0.01%
2025-11-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.00%
2025-11-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.00%
2025-11-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.00%
2025-11-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0053 0.01%
2025-11-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0052 0.00%
2025-11-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0052 0.00%
2025-11-12 长信稳瑞纯债债券A 1.0052 0.01%
2025-11-11 长信稳瑞纯债债券A 1.0051 0.00%
2025-11-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0051 0.01%
2025-11-07 长信稳瑞纯债债券A 1.0050 0.00%
2025-11-06 长信稳瑞纯债债券A 1.0050 0.00%
2025-11-05 长信稳瑞纯债债券A 1.0050 0.01%
2025-11-04 长信稳瑞纯债债券A 1.0049 0.01%
2025-11-03 长信稳瑞纯债债券A 1.0048 0.01%
2025-10-31 长信稳瑞纯债债券A 1.0047 0.00%
2025-10-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0047 0.02%
2025-10-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0045 0.01%
2025-10-28 长信稳瑞纯债债券A 1.0044 0.01%
2025-10-27 长信稳瑞纯债债券A 1.0043 0.01%
2025-10-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0042 0.00%
2025-10-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0042 0.01%
2025-10-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0041 0.00%
2025-10-21 长信稳瑞纯债债券A 1.0041 0.01%
2025-10-20 长信稳瑞纯债债券A 1.0040 0.00%
2025-10-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0040 0.02%
2025-10-16 长信稳瑞纯债债券A 1.0038 0.02%
2025-10-15 长信稳瑞纯债债券A 1.0036 0.00%
2025-10-14 长信稳瑞纯债债券A 1.0036 0.01%
2025-10-13 长信稳瑞纯债债券A 1.0035 0.03%
2025-10-10 长信稳瑞纯债债券A 1.0032 0.02%
2025-10-09 长信稳瑞纯债债券A 1.0030 0.05%
2025-09-30 长信稳瑞纯债债券A 1.0025 0.02%
2025-09-29 长信稳瑞纯债债券A 1.0023 0.02%
2025-09-26 长信稳瑞纯债债券A 1.0021 0.01%
2025-09-25 长信稳瑞纯债债券A 1.0020 -0.01%
2025-09-24 长信稳瑞纯债债券A 1.0021 -0.03%
2025-09-23 长信稳瑞纯债债券A 1.0024 -0.02%
2025-09-22 长信稳瑞纯债债券A 1.0026 0.00%
2025-09-19 长信稳瑞纯债债券A 1.0026 0.00%
2025-09-18 长信稳瑞纯债债券A 1.0026 0.00%
2025-09-17 长信稳瑞纯债债券A 1.0026 0.02%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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