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近一季宏利高端装备股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利高端装备股票A022327净值及计算阶段收益
近一季022327基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
2026-09-15 宏利高端装备股票A 1.5593 -0.86%
2026-09-14 宏利高端装备股票A 1.5728 -0.22%
2026-09-11 宏利高端装备股票A 1.5763 -3.56%
2026-09-10 宏利高端装备股票A 1.6324 -2.11%
2026-09-09 宏利高端装备股票A 1.6669 0.05%
2026-09-08 宏利高端装备股票A 1.6660 1.62%
2026-09-07 宏利高端装备股票A 1.6394 -1.62%
2026-09-04 宏利高端装备股票A 1.6659 -0.34%
2026-09-03 宏利高端装备股票A 1.6715 0.49%
2026-09-02 宏利高端装备股票A 1.6633 -2.21%
2026-09-01 宏利高端装备股票A 1.7001 -0.11%
2026-08-31 宏利高端装备股票A 1.7019 -0.43%
2026-08-28 宏利高端装备股票A 1.7093 2.00%
2026-08-27 宏利高端装备股票A 1.6758 2.36%
2026-08-26 宏利高端装备股票A 1.6371 0.87%
2026-08-25 宏利高端装备股票A 1.6229 -0.55%
2026-08-24 宏利高端装备股票A 1.6318 -1.20%
2026-08-21 宏利高端装备股票A 1.6516 0.38%
2026-08-20 宏利高端装备股票A 1.6454 0.54%
2026-08-19 宏利高端装备股票A 1.6366 -0.70%
2026-08-18 宏利高端装备股票A 1.6481 0.45%
2026-08-17 宏利高端装备股票A 1.6407 1.88%
2026-08-14 宏利高端装备股票A 1.6105 -0.32%
2026-08-13 宏利高端装备股票A 1.6157 -2.22%
2026-08-12 宏利高端装备股票A 1.6516 -0.10%
2026-08-11 宏利高端装备股票A 1.6532 -2.17%
2026-08-10 宏利高端装备股票A 1.6891 1.56%
2026-08-07 宏利高端装备股票A 1.6631 0.60%
2026-08-06 宏利高端装备股票A 1.6531 0.87%
2026-08-05 宏利高端装备股票A 1.6388 1.47%
2026-08-04 宏利高端装备股票A 1.6151 -1.10%
2026-08-03 宏利高端装备股票A 1.6330 0.34%
2026-07-31 宏利高端装备股票A 1.6274 -0.34%
2026-07-30 宏利高端装备股票A 1.6329 0.42%
2026-07-29 宏利高端装备股票A 1.6260 2.10%
2026-07-28 宏利高端装备股票A 1.5925 -0.28%
2026-07-27 宏利高端装备股票A 1.5969 1.67%
2026-07-24 宏利高端装备股票A 1.5706 -3.73%
2026-07-23 宏利高端装备股票A 1.6292 2.27%
2026-07-22 宏利高端装备股票A 1.5931 1.98%
2026-07-21 宏利高端装备股票A 1.5622 1.17%
2026-07-20 宏利高端装备股票A 1.5441 1.91%
2026-07-17 宏利高端装备股票A 1.5152 -0.23%
2026-07-16 宏利高端装备股票A 1.5187 -1.43%
2026-07-15 宏利高端装备股票A 1.5407 1.34%
2026-07-14 宏利高端装备股票A 1.5203 2.34%
2026-07-13 宏利高端装备股票A 1.4856 -1.83%
2026-07-10 宏利高端装备股票A 1.5133 -0.55%
2026-07-09 宏利高端装备股票A 1.5216 -0.74%
2026-07-08 宏利高端装备股票A 1.5330 -1.81%
2026-07-07 宏利高端装备股票A 1.5612 -3.09%
2026-07-06 宏利高端装备股票A 1.6094 1.35%
2026-07-03 宏利高端装备股票A 1.5880 -1.23%
2026-07-02 宏利高端装备股票A 1.6075 1.20%
2026-07-01 宏利高端装备股票A 1.5884 2.84%
2026-06-30 宏利高端装备股票A 1.5445 -2.39%
2026-06-29 宏利高端装备股票A 1.5814 -0.90%
2026-06-26 宏利高端装备股票A 1.5957 -1.87%
2026-06-25 宏利高端装备股票A 1.6261 -0.50%
2026-06-24 宏利高端装备股票A 1.6342 2.34%
2026-06-23 宏利高端装备股票A 1.5968 -1.30%
2026-06-22 宏利高端装备股票A 1.6179 4.77%
2026-06-18 宏利高端装备股票A 1.5442 -2.74%
2026-06-17 宏利高端装备股票A 1.5865 -1.34%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利集享债券A 1.0540 0.06%
宏利集享债券C 1.0496 0.06%
宏利添盈两年定开债券A 1.0064 0.01%
宏利悦利利率债C 1.0219 0.01%
宏利添盈两年定开债券C 1.0098 0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0174 0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0417 0.00%
宏利鑫享90天持有债券A 1.0350 0.00%
宏利鑫享90天持有债券C 1.0309 0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 0.00%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%