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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.2287 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.2162 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.2212 | -0.24% |
| 2026-09-11 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.2241 | -1.93% |
| 2026-09-10 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.2477 | -0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.79% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.78% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢港股通科技智选混合发起C | 0.7850 | 0.31% |
| 永赢港股通科技智选混合发起A | 0.7903 | 0.30% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9573 | 0.15% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3439 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
