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摩根纯债债券D基金净值查询(022294)

近一年摩根纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债债券D022294净值及计算阶段收益
近一年022294基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根纯债债券D 1.3022 0.02%
2026-09-14 摩根纯债债券D 1.3020 0.02%
2026-09-11 摩根纯债债券D 1.3018 0.00%
2026-09-10 摩根纯债债券D 1.3018 0.00%
2026-09-09 摩根纯债债券D 1.3018 0.00%
2026-09-08 摩根纯债债券D 1.3018 -0.01%
2026-09-07 摩根纯债债券D 1.3019 0.02%
2026-09-04 摩根纯债债券D 1.3017 -0.02%
2026-09-03 摩根纯债债券D 1.3019 0.03%
2026-09-02 摩根纯债债券D 1.3015 -0.01%
2026-09-01 摩根纯债债券D 1.3016 0.03%
2026-08-31 摩根纯债债券D 1.3012 0.02%
2026-08-28 摩根纯债债券D 1.3010 0.03%
2026-08-27 摩根纯债债券D 1.3006 -0.03%
2026-08-26 摩根纯债债券D 1.3010 -0.03%
2026-08-25 摩根纯债债券D 1.3014 -0.02%
2026-08-24 摩根纯债债券D 1.3016 0.02%
2026-08-21 摩根纯债债券D 1.3013 0.00%
2026-08-20 摩根纯债债券D 1.3013 0.00%
2026-08-19 摩根纯债债券D 1.3013 -0.04%
2026-08-18 摩根纯债债券D 1.3018 0.02%
2026-08-17 摩根纯债债券D 1.3015 0.05%
2026-08-14 摩根纯债债券D 1.3008 0.01%
2026-08-13 摩根纯债债券D 1.3007 0.02%
2026-08-12 摩根纯债债券D 1.3004 0.00%
2026-08-11 摩根纯债债券D 1.3004 -0.04%
2026-08-10 摩根纯债债券D 1.3009 0.01%
2026-08-07 摩根纯债债券D 1.3008 0.02%
2026-08-06 摩根纯债债券D 1.3006 0.02%
2026-08-05 摩根纯债债券D 1.3004 0.01%
2026-08-04 摩根纯债债券D 1.3003 0.02%
2026-08-03 摩根纯债债券D 1.3000 -0.01%
2026-07-31 摩根纯债债券D 1.3001 0.02%
2026-07-30 摩根纯债债券D 1.2998 0.04%
2026-07-29 摩根纯债债券D 1.2993 0.02%
2026-07-28 摩根纯债债券D 1.2991 -0.01%
2026-07-27 摩根纯债债券D 1.2992 -0.01%
2026-07-24 摩根纯债债券D 1.2993 0.00%
2026-07-23 摩根纯债债券D 1.2993 -0.02%
2026-07-22 摩根纯债债券D 1.2996 0.02%
2026-07-21 摩根纯债债券D 1.2993 0.01%
2026-07-20 摩根纯债债券D 1.2992 -0.01%
2026-07-17 摩根纯债债券D 1.2993 0.01%
2026-07-16 摩根纯债债券D 1.2992 -0.01%
2026-07-15 摩根纯债债券D 1.2993 0.02%
2026-07-14 摩根纯债债券D 1.2991 0.01%
2026-07-13 摩根纯债债券D 1.2990 -0.02%
2026-07-10 摩根纯债债券D 1.2993 -0.01%
2026-07-09 摩根纯债债券D 1.2994 -0.02%
2026-07-08 摩根纯债债券D 1.2996 0.00%
2026-07-07 摩根纯债债券D 1.2996 -0.01%
2026-07-06 摩根纯债债券D 1.2997 0.04%
2026-07-03 摩根纯债债券D 1.2992 0.02%
2026-07-02 摩根纯债债券D 1.2990 0.02%
2026-07-01 摩根纯债债券D 1.2988 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债债券D 1.2997 -0.05%
2026-06-29 摩根纯债债券D 1.3003 0.08%
2026-06-26 摩根纯债债券D 1.2992 0.04%
2026-06-25 摩根纯债债券D 1.2987 0.04%
2026-06-24 摩根纯债债券D 1.2982 0.02%
2026-06-23 摩根纯债债券D 1.2979 -0.02%
2026-06-22 摩根纯债债券D 1.2982 -0.02%
2026-06-18 摩根纯债债券D 1.2985 0.05%
2026-06-17 摩根纯债债券D 1.2979 0.04%
2026-06-16 摩根纯债债券D 1.2974 0.05%
2026-06-15 摩根纯债债券D 1.2967 -0.01%
2026-06-12 摩根纯债债券D 1.2968 0.03%
2026-06-11 摩根纯债债券D 1.2964 -0.04%
2026-06-10 摩根纯债债券D 1.2969 -0.03%
2026-06-09 摩根纯债债券D 1.2973 -0.03%
2026-06-08 摩根纯债债券D 1.2977 -0.02%
2026-06-05 摩根纯债债券D 1.2980 -0.02%
2026-06-04 摩根纯债债券D 1.2983 0.02%
2026-06-03 摩根纯债债券D 1.2980 -0.01%
2026-06-02 摩根纯债债券D 1.2981 -0.01%
2026-06-01 摩根纯债债券D 1.2982 0.02%
2026-05-29 摩根纯债债券D 1.2979 0.01%
2026-05-28 摩根纯债债券D 1.2978 0.02%
2026-05-27 摩根纯债债券D 1.2975 0.05%
2026-05-26 摩根纯债债券D 1.2968 0.05%
2026-05-25 摩根纯债债券D 1.2962 0.02%
2026-05-22 摩根纯债债券D 1.2959 -0.02%
2026-05-21 摩根纯债债券D 1.2961 -0.01%
2026-05-20 摩根纯债债券D 1.2962 0.01%
2026-05-19 摩根纯债债券D 1.2961 0.02%
2026-05-18 摩根纯债债券D 1.2958 0.02%
2026-05-15 摩根纯债债券D 1.2955 0.01%
2026-05-14 摩根纯债债券D 1.2954 -0.01%
2026-05-13 摩根纯债债券D 1.2955 0.02%
2026-05-12 摩根纯债债券D 1.2952 0.03%
2026-05-11 摩根纯债债券D 1.2948 0.04%
2026-05-08 摩根纯债债券D 1.2943 0.01%
2026-04-30 摩根纯债债券D 1.2940 -0.02%
2026-04-29 摩根纯债债券D 1.2942 0.06%
2026-04-28 摩根纯债债券D 1.2934 0.04%
2026-04-27 摩根纯债债券D 1.2929 -0.04%
2026-04-24 摩根纯债债券D 1.2934 -0.02%
2026-04-23 摩根纯债债券D 1.3086 -0.01%
2026-04-22 摩根纯债债券D 1.3087 0.03%
2026-04-21 摩根纯债债券D 1.3083 0.02%
2026-04-20 摩根纯债债券D 1.3080 0.02%
2026-04-17 摩根纯债债券D 1.3078 0.05%
2026-04-16 摩根纯债债券D 1.3072 0.02%
2026-04-15 摩根纯债债券D 1.3069 0.04%
2026-04-14 摩根纯债债券D 1.3064 0.02%
2026-04-13 摩根纯债债券D 1.3062 0.02%
2026-04-10 摩根纯债债券D 1.3060 0.01%
2026-04-09 摩根纯债债券D 1.3059 -0.02%
2026-04-08 摩根纯债债券D 1.3061 -0.02%
2026-04-07 摩根纯债债券D 1.3064 0.01%
2026-04-03 摩根纯债债券D 1.3063 0.04%
2026-04-02 摩根纯债债券D 1.3058 0.02%
2026-04-01 摩根纯债债券D 1.3055 -0.03%
2026-03-31 摩根纯债债券D 1.3059 -0.02%
2026-03-30 摩根纯债债券D 1.3061 0.07%
2026-03-27 摩根纯债债券D 1.3052 0.03%
2026-03-26 摩根纯债债券D 1.3048 0.02%
2026-03-25 摩根纯债债券D 1.3046 0.00%
2026-03-24 摩根纯债债券D 1.3046 0.01%
2026-03-23 摩根纯债债券D 1.3045 -0.02%
2026-03-20 摩根纯债债券D 1.3047 0.01%
2026-03-19 摩根纯债债券D 1.3046 0.01%
2026-03-18 摩根纯债债券D 1.3045 0.04%
2026-03-17 摩根纯债债券D 1.3040 0.02%
2026-03-16 摩根纯债债券D 1.3037 -0.02%
2026-03-13 摩根纯债债券D 1.3040 0.02%
2026-03-12 摩根纯债债券D 1.3038 0.50%
2026-03-11 摩根纯债债券D 1.2973 0.00%
2026-03-10 摩根纯债债券D 1.2973 0.01%
2026-03-09 摩根纯债债券D 1.2972 -0.05%
2026-03-06 摩根纯债债券D 1.2979 -0.01%
2026-03-05 摩根纯债债券D 1.2980 0.00%
2026-03-04 摩根纯债债券D 1.2980 0.05%
2026-03-03 摩根纯债债券D 1.2974 0.02%
2026-03-02 摩根纯债债券D 1.2972 0.06%
2026-02-27 摩根纯债债券D 1.2964 0.04%
2026-02-26 摩根纯债债券D 1.2959 -0.04%
2026-02-25 摩根纯债债券D 1.2964 -0.03%
2026-02-24 摩根纯债债券D 1.2968 0.03%
2026-02-13 摩根纯债债券D 1.2964 0.00%
2026-02-12 摩根纯债债券D 1.2964 0.02%
2026-02-11 摩根纯债债券D 1.2961 0.01%
2026-02-10 摩根纯债债券D 1.2960 -0.01%
2026-02-09 摩根纯债债券D 1.2961 0.03%
2026-02-06 摩根纯债债券D 1.2957 0.04%
2026-02-05 摩根纯债债券D 1.2952 0.03%
2026-02-04 摩根纯债债券D 1.2948 0.02%
2026-02-03 摩根纯债债券D 1.2946 0.01%
2026-02-02 摩根纯债债券D 1.2945 0.01%
2026-01-30 摩根纯债债券D 1.2944 0.01%
2026-01-29 摩根纯债债券D 1.2943 0.01%
2026-01-28 摩根纯债债券D 1.2942 0.03%
2026-01-27 摩根纯债债券D 1.2938 -0.02%
2026-01-26 摩根纯债债券D 1.2940 0.01%
2026-01-23 摩根纯债债券D 1.2939 0.05%
2026-01-22 摩根纯债债券D 1.2933 -0.02%
2026-01-21 摩根纯债债券D 1.2936 0.01%
2026-01-20 摩根纯债债券D 1.2935 0.02%
2026-01-19 摩根纯债债券D 1.2932 0.00%
2026-01-16 摩根纯债债券D 1.2932 0.05%
2026-01-15 摩根纯债债券D 1.2925 0.01%
2026-01-14 摩根纯债债券D 1.2924 0.02%
2026-01-13 摩根纯债债券D 1.2921 0.02%
2026-01-12 摩根纯债债券D 1.2919 0.03%
2026-01-09 摩根纯债债券D 1.2915 0.02%
2026-01-08 摩根纯债债券D 1.2912 0.05%
2026-01-07 摩根纯债债券D 1.2905 -0.03%
2026-01-06 摩根纯债债券D 1.2909 -0.08%
2026-01-05 摩根纯债债券D 1.2919 -0.02%
2025-12-31 摩根纯债债券D 1.2922 0.02%
2025-12-30 摩根纯债债券D 1.2920 -0.02%
2025-12-29 摩根纯债债券D 1.2922 -0.08%
2025-12-26 摩根纯债债券D 1.2932 0.02%
2025-12-25 摩根纯债债券D 1.2930 0.00%
2025-12-24 摩根纯债债券D 1.2930 0.01%
2025-12-23 摩根纯债债券D 1.2929 0.03%
2025-12-22 摩根纯债债券D 1.2925 -0.02%
2025-12-19 摩根纯债债券D 1.2927 0.05%
2025-12-18 摩根纯债债券D 1.2920 0.02%
2025-12-17 摩根纯债债券D 1.2918 0.07%
2025-12-16 摩根纯债债券D 1.2909 0.03%
2025-12-15 摩根纯债债券D 1.2905 -0.03%
2025-12-12 摩根纯债债券D 1.2909 -0.04%
2025-12-11 摩根纯债债券D 1.2914 0.03%
2025-12-10 摩根纯债债券D 1.2910 0.03%
2025-12-09 摩根纯债债券D 1.2906 0.04%
2025-12-08 摩根纯债债券D 1.2901 0.02%
2025-12-05 摩根纯债债券D 1.2899 0.06%
2025-12-04 摩根纯债债券D 1.2891 -0.10%
2025-12-03 摩根纯债债券D 1.2904 -0.02%
2025-12-02 摩根纯债债券D 1.2907 -0.02%
2025-12-01 摩根纯债债券D 1.2910 0.02%
2025-11-28 摩根纯债债券D 1.2907 0.05%
2025-11-27 摩根纯债债券D 1.2901 -0.02%
2025-11-26 摩根纯债债券D 1.2904 -0.05%
2025-11-25 摩根纯债债券D 1.2911 -0.02%
2025-11-24 摩根纯债债券D 1.2914 0.01%
2025-11-21 摩根纯债债券D 1.2913 -0.01%
2025-11-20 摩根纯债债券D 1.2914 0.02%
2025-11-19 摩根纯债债券D 1.2912 -0.01%
2025-11-18 摩根纯债债券D 1.2913 0.00%
2025-11-17 摩根纯债债券D 1.2913 0.02%
2025-11-14 摩根纯债债券D 1.2911 0.01%
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2025-11-10 摩根纯债债券D 1.2902 0.03%
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2025-11-06 摩根纯债债券D 1.2902 -0.05%
2025-11-05 摩根纯债债券D 1.2909 -0.01%
2025-11-04 摩根纯债债券D 1.2910 -0.02%
2025-11-03 摩根纯债债券D 1.2912 -0.01%
2025-10-31 摩根纯债债券D 1.2913 0.06%
2025-10-30 摩根纯债债券D 1.2905 0.05%
2025-10-29 摩根纯债债券D 1.2898 0.05%
2025-10-28 摩根纯债债券D 1.2892 0.09%
2025-10-27 摩根纯债债券D 1.2880 0.04%
2025-10-24 摩根纯债债券D 1.2875 0.00%
2025-10-23 摩根纯债债券D 1.2875 0.00%
2025-10-22 摩根纯债债券D 1.2875 0.01%
2025-10-21 摩根纯债债券D 1.2874 0.02%
2025-10-20 摩根纯债债券D 1.2871 -0.04%
2025-10-17 摩根纯债债券D 1.2876 0.05%
2025-10-16 摩根纯债债券D 1.2870 0.01%
2025-10-15 摩根纯债债券D 1.2869 -0.01%
2025-10-14 摩根纯债债券D 1.2870 0.01%
2025-10-13 摩根纯债债券D 1.2869 0.02%
2025-10-10 摩根纯债债券D 1.2866 -0.01%
2025-10-09 摩根纯债债券D 1.2867 0.04%
2025-09-30 摩根纯债债券D 1.2862 0.08%
2025-09-29 摩根纯债债券D 1.2852 -0.02%
2025-09-26 摩根纯债债券D 1.2855 0.04%
2025-09-25 摩根纯债债券D 1.2850 0.01%
2025-09-24 摩根纯债债券D 1.2849 -0.09%
2025-09-23 摩根纯债债券D 1.2861 -0.06%
2025-09-22 摩根纯债债券D 1.2934 0.03%
2025-09-19 摩根纯债债券D 1.2930 -0.04%
2025-09-18 摩根纯债债券D 1.2935 -0.02%
2025-09-17 摩根纯债债券D 1.2938 0.05%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
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增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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