近一季长城医药产业精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药产业精选混合发起式C022287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6179 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6204 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6414 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5913 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6182 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6455 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6760 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6796 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6924 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7084 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6838 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6770 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6941 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7209 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7415 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7290 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6809 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7441 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7665 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7284 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7567 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7281 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7439 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7574 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7535 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7436 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6355 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6355 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6021 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5675 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5944 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5977 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6466 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6493 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6834 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6719 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7068 |
-0.50% |
| 2026-07-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7153 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7080 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6980 |
4.08% |
| 2026-07-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6315 |
-6.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7394 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7644 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6984 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6671 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6764 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6232 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6044 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6452 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7125 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6895 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6300 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5824 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5232 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5315 |
8.37% |
| 2026-06-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4132 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4504 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4457 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4020 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3858 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3983 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3634 |
-1.36% |
