近一年长城医药产业精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药产业精选混合发起式C022287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7118 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7046 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7176 |
-4.62% |
| 2025-12-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7969 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7714 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7676 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7744 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8016 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8143 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8188 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7789 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7991 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8198 |
-1.42% |
| 2025-11-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8457 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8423 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8344 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7986 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7895 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7336 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7961 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7751 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7882 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8042 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8436 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8425 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7548 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7154 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6968 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7456 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7458 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7516 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8247 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8166 |
7.40% |
| 2025-10-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6915 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7154 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7298 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7416 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7317 |
-0.25% |
| 2025-10-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7361 |
-3.05% |
| 2025-10-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7890 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8027 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8154 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8343 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8352 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7992 |
3.68% |
| 2025-10-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7353 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8199 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8165 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8524 |
-3.48% |
| 2025-09-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9191 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8788 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8698 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9263 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9437 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9257 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9624 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9282 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9722 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9683 |
-1.69% |
| 2025-09-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0021 |
-1.35% |
| 2025-09-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0296 |
-1.36% |
| 2025-09-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0575 |
3.02% |
| 2025-09-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9971 |
0.08% |
| 2025-09-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9955 |
-1.90% |
| 2025-09-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0342 |
-2.11% |
| 2025-09-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0780 |
-2.31% |
| 2025-09-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1272 |
2.48% |
| 2025-09-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0757 |
-4.65% |
| 2025-09-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1769 |
2.20% |
| 2025-09-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1300 |
-2.61% |
| 2025-09-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1870 |
4.46% |
| 2025-08-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0937 |
2.54% |
| 2025-08-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0418 |
-1.22% |
| 2025-08-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0671 |
-4.72% |
| 2025-08-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1695 |
-3.16% |
| 2025-08-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.2403 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1935 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1941 |
1.57% |
| 2025-08-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1602 |
-2.54% |
| 2025-08-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.2166 |
-0.81% |
| 2025-08-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.2348 |
0.56% |
| 2025-08-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.2224 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1826 |
0.46% |
| 2025-08-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1726 |
4.08% |
| 2025-08-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0874 |
-1.73% |
| 2025-08-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1241 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1062 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1128 |
-3.38% |
| 2025-08-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1866 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1728 |
1.45% |
| 2025-08-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1418 |
-0.10% |
| 2025-08-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1440 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1590 |
1.15% |
| 2025-07-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1345 |
-2.13% |
| 2025-07-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1809 |
3.82% |
| 2025-07-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1006 |
3.71% |
| 2025-07-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0254 |
-1.85% |
| 2025-07-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0635 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0553 |
-1.66% |
| 2025-07-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0899 |
-0.82% |
| 2025-07-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.1072 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0892 |
2.12% |
| 2025-07-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
2.0459 |
5.31% |
| 2025-07-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9428 |
0.86% |
| 2025-07-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9263 |
4.10% |
| 2025-07-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8505 |
2.58% |
| 2025-07-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8040 |
3.16% |
| 2025-07-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7487 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7551 |
1.69% |
| 2025-07-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7260 |
-2.17% |
| 2025-07-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7643 |
-2.86% |
| 2025-07-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8162 |
2.45% |
| 2025-07-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7728 |
3.74% |
| 2025-07-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7089 |
-1.92% |
| 2025-07-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7424 |
4.55% |
| 2025-06-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6666 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6515 |
-1.33% |
| 2025-06-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6737 |
-1.50% |
| 2025-06-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6992 |
-0.40% |
| 2025-06-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7060 |
1.44% |
| 2025-06-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6818 |
3.23% |
| 2025-06-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6292 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6326 |
-2.73% |
| 2025-06-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6785 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6718 |
-6.11% |
| 2025-06-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7805 |
-0.34% |
| 2025-06-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7865 |
-1.48% |
| 2025-06-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8134 |
2.43% |
| 2025-06-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7704 |
-1.43% |
| 2025-06-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7960 |
2.23% |
| 2025-06-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7568 |
5.88% |
| 2025-06-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6593 |
1.36% |
| 2025-06-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6371 |
-0.94% |
| 2025-06-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6526 |
2.67% |
| 2025-06-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6097 |
1.98% |
| 2025-05-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5784 |
0.85% |
| 2025-05-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5651 |
5.14% |
| 2025-05-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4886 |
-1.13% |
| 2025-05-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5056 |
2.21% |
| 2025-05-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4731 |
-3.52% |
| 2025-05-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5268 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5260 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5299 |
3.46% |
| 2025-05-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4787 |
6.90% |
| 2025-05-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3833 |
1.98% |
| 2025-05-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3565 |
3.50% |
| 2025-05-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3106 |
0.43% |
| 2025-05-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3050 |
-0.71% |
| 2025-05-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3143 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2995 |
-4.23% |
| 2025-05-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3569 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3511 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3610 |
-4.03% |
| 2025-05-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4181 |
-1.06% |
| 2025-04-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4333 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4116 |
-1.01% |
| 2025-04-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4260 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4203 |
-2.68% |
| 2025-04-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4594 |
1.57% |
| 2025-04-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4369 |
-1.86% |
| 2025-04-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4641 |
2.59% |
| 2025-04-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4272 |
3.57% |
| 2025-04-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3780 |
0.47% |
| 2025-04-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3716 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3765 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4003 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4136 |
4.39% |
| 2025-04-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3542 |
4.35% |
| 2025-04-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2977 |
5.80% |
| 2025-04-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2266 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2058 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1871 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2944 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3055 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3056 |
6.32% |
| 2025-03-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2280 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2362 |
2.51% |
| 2025-03-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.2059 |
7.40% |
| 2025-03-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1228 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1154 |
-1.79% |
| 2025-03-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1357 |
-1.09% |
| 2025-03-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1482 |
-3.24% |
| 2025-03-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1867 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1845 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1773 |
2.57% |
| 2025-03-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1478 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1384 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1228 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1245 |
-2.35% |
| 2025-03-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1516 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1547 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1542 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1568 |
2.55% |
| 2025-03-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1280 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1185 |
2.49% |
| 2025-03-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0913 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0841 |
-2.13% |
| 2025-02-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.1077 |
1.80% |
| 2025-02-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0881 |
3.74% |
| 2025-02-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0489 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0484 |
-0.84% |
| 2025-02-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0573 |
3.65% |
| 2025-02-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0201 |
1.24% |
| 2025-02-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.0076 |
1.33% |
| 2025-02-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9944 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9985 |
1.39% |
| 2025-02-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9848 |
3.54% |
| 2025-02-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9511 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9539 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9475 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9602 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9481 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9447 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9263 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9333 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9340 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9268 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9322 |
-0.41% |
| 2025-01-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9360 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9365 |
1.30% |
| 2025-01-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9245 |
1.86% |
| 2025-01-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9076 |
-0.77% |
| 2025-01-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9146 |
-2.08% |
| 2025-01-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9340 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9092 |
0.63% |
| 2025-01-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9035 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9079 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9093 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9242 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9280 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9296 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9334 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9538 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9600 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9603 |
-0.99% |
| 2024-12-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9699 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9617 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9795 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9784 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
0.9814 |
-0.17% |
