近一年长城医药产业精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药产业精选混合发起式C022287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6179 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6204 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6414 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5913 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6182 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6455 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6760 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6796 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6924 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7084 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6838 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6770 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6941 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7209 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7415 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7290 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6809 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7441 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7665 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7284 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7567 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7281 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7439 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7574 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7535 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7436 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6355 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6355 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6021 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5675 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5944 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5977 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6466 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6493 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6834 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6719 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7068 |
-0.50% |
| 2026-07-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7153 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7080 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6980 |
4.08% |
| 2026-07-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6315 |
-6.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7394 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7644 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6984 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6671 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6764 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6232 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6044 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6452 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7125 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6895 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6300 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5824 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5232 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5315 |
8.37% |
| 2026-06-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4132 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4504 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4457 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4020 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3858 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3983 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3634 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3820 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4009 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4100 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3681 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3739 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3572 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3536 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3912 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3998 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4161 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4420 |
-2.97% |
| 2026-06-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4848 |
-3.41% |
| 2026-05-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5372 |
4.12% |
| 2026-05-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4764 |
-3.45% |
| 2026-05-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5273 |
1.19% |
| 2026-05-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5093 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5283 |
-1.43% |
| 2026-05-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5501 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5615 |
1.53% |
| 2026-05-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5380 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5242 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5250 |
-3.03% |
| 2026-05-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5712 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5884 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6391 |
-1.78% |
| 2026-05-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6682 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6669 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6647 |
-1.95% |
| 2026-04-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7059 |
1.47% |
| 2026-04-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6812 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6861 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7092 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7124 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6999 |
-4.66% |
| 2026-04-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7791 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7642 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7833 |
-0.90% |
| 2026-04-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7995 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8239 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8219 |
4.74% |
| 2026-04-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7394 |
-0.41% |
| 2026-04-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7465 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7500 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7489 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7842 |
-1.23% |
| 2026-04-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8061 |
-0.61% |
| 2026-04-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8171 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8315 |
1.32% |
| 2026-04-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8077 |
7.99% |
| 2026-03-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6739 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6915 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6839 |
7.06% |
| 2026-03-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5729 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5873 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5781 |
3.90% |
| 2026-03-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5189 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5754 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5944 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6299 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6137 |
1.77% |
| 2026-03-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5857 |
3.57% |
| 2026-03-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5311 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5554 |
-3.03% |
| 2026-03-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6025 |
-2.17% |
| 2026-03-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6372 |
5.77% |
| 2026-03-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5479 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5703 |
5.08% |
| 2026-03-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4944 |
2.17% |
| 2026-03-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4626 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4898 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5434 |
-2.78% |
| 2026-02-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5863 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5790 |
-3.17% |
| 2026-02-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6291 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6359 |
-1.53% |
| 2026-02-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6609 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6726 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6983 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7012 |
3.05% |
| 2026-02-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6509 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6242 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6329 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6302 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6097 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5974 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6473 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6527 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6667 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6525 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6505 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6861 |
1.58% |
| 2026-01-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6599 |
-2.81% |
| 2026-01-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7066 |
-0.69% |
| 2026-01-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7184 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7413 |
-2.43% |
| 2026-01-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7836 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7891 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8055 |
-1.69% |
| 2026-01-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8360 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8343 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8409 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8169 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8142 |
3.89% |
| 2026-01-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7462 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7341 |
5.33% |
| 2025-12-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6464 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6571 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6741 |
-2.39% |
| 2025-12-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7141 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7124 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7170 |
-0.79% |
| 2025-12-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7306 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7339 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7390 |
2.64% |
| 2025-12-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6943 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7118 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7046 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7176 |
-4.62% |
| 2025-12-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7969 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7714 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7676 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7744 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8016 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8143 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8188 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7789 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7991 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8198 |
-1.42% |
| 2025-11-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8457 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8423 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8344 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7986 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7895 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7336 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7961 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7751 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7882 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8042 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8436 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8425 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7548 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7154 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6968 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7456 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7458 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7516 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8247 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8166 |
7.40% |
| 2025-10-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6915 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7154 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7298 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7416 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7317 |
-0.25% |
| 2025-10-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7361 |
-3.05% |
| 2025-10-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7890 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8027 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8154 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8343 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8352 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7992 |
3.68% |
| 2025-10-14 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7353 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8199 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8165 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8524 |
-3.48% |
| 2025-09-30 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9191 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8788 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8698 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9263 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9437 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9257 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9624 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9282 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9722 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9683 |
-1.69% |
