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前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)

近一月前海开源1-3年国开债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源1-3年国开债D022253净值及计算阶段收益
近一月022253基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源1-3年国开债D 1.0545 0.01%
2026-09-15 前海开源1-3年国开债D 1.0544 0.01%
2026-09-14 前海开源1-3年国开债D 1.0543 0.01%
2026-09-11 前海开源1-3年国开债D 1.0542 0.00%
2026-09-10 前海开源1-3年国开债D 1.0542 -0.02%
2026-09-09 前海开源1-3年国开债D 1.0544 0.01%
2026-09-08 前海开源1-3年国开债D 1.0543 0.00%
2026-09-07 前海开源1-3年国开债D 1.0543 0.02%
2026-09-04 前海开源1-3年国开债D 1.0541 0.00%
2026-09-03 前海开源1-3年国开债D 1.0541 0.04%
2026-09-02 前海开源1-3年国开债D 1.0537 0.00%
2026-09-01 前海开源1-3年国开债D 1.0537 0.03%
2026-08-31 前海开源1-3年国开债D 1.0534 0.01%
2026-08-28 前海开源1-3年国开债D 1.0533 0.00%
2026-08-27 前海开源1-3年国开债D 1.0533 -0.03%
2026-08-26 前海开源1-3年国开债D 1.0536 -0.01%
2026-08-25 前海开源1-3年国开债D 1.0537 -0.01%
2026-08-24 前海开源1-3年国开债D 1.0538 0.02%
2026-08-21 前海开源1-3年国开债D 1.0536 -0.01%
2026-08-20 前海开源1-3年国开债D 1.0537 -0.01%
2026-08-19 前海开源1-3年国开债D 1.0538 -0.01%
2026-08-18 前海开源1-3年国开债D 1.0539 0.03%
2026-08-17 前海开源1-3年国开债D 1.0536 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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