热搜: 猎头公司 华安创新混合 诺安成长混合 广发科技先锋混合

大成景乐纯债债券D基金净值查询(022247)

近一季大成景乐纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成景乐纯债债券D022247净值及计算阶段收益
近一季022247基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景乐纯债债券D 1.1909 0.01%
2026-09-15 大成景乐纯债债券D 1.1908 0.02%
2026-09-14 大成景乐纯债债券D 1.1906 0.02%
2026-09-11 大成景乐纯债债券D 1.1904 -0.01%
2026-09-10 大成景乐纯债债券D 1.1905 0.00%
2026-09-09 大成景乐纯债债券D 1.1905 0.01%
2026-09-08 大成景乐纯债债券D 1.1904 0.00%
2026-09-07 大成景乐纯债债券D 1.1904 0.02%
2026-09-04 大成景乐纯债债券D 1.1902 0.01%
2026-09-03 大成景乐纯债债券D 1.1901 0.02%
2026-09-02 大成景乐纯债债券D 1.1899 0.00%
2026-09-01 大成景乐纯债债券D 1.1899 0.02%
2026-08-31 大成景乐纯债债券D 1.1897 0.02%
2026-08-28 大成景乐纯债债券D 1.1895 -0.01%
2026-08-27 大成景乐纯债债券D 1.1896 -0.01%
2026-08-26 大成景乐纯债债券D 1.1897 0.00%
2026-08-25 大成景乐纯债债券D 1.1897 0.00%
2026-08-24 大成景乐纯债债券D 1.1897 0.02%
2026-08-21 大成景乐纯债债券D 1.1895 0.00%
2026-08-20 大成景乐纯债债券D 1.1895 -0.01%
2026-08-19 大成景乐纯债债券D 1.1896 -0.01%
2026-08-18 大成景乐纯债债券D 1.1897 0.03%
2026-08-17 大成景乐纯债债券D 1.1894 0.03%
2026-08-14 大成景乐纯债债券D 1.1891 0.01%
2026-08-13 大成景乐纯债债券D 1.1890 0.02%
2026-08-12 大成景乐纯债债券D 1.1888 0.01%
2026-08-11 大成景乐纯债债券D 1.1887 -0.01%
2026-08-10 大成景乐纯债债券D 1.1888 0.03%
2026-08-07 大成景乐纯债债券D 1.1885 0.03%
2026-08-06 大成景乐纯债债券D 1.1882 0.01%
2026-08-05 大成景乐纯债债券D 1.1881 0.00%
2026-08-04 大成景乐纯债债券D 1.1881 0.02%
2026-08-03 大成景乐纯债债券D 1.1879 0.00%
2026-07-31 大成景乐纯债债券D 1.1879 0.03%
2026-07-30 大成景乐纯债债券D 1.1876 0.03%
2026-07-29 大成景乐纯债债券D 1.1873 0.00%
2026-07-28 大成景乐纯债债券D 1.1873 -0.01%
2026-07-27 大成景乐纯债债券D 1.1874 0.01%
2026-07-24 大成景乐纯债债券D 1.1873 0.02%
2026-07-23 大成景乐纯债债券D 1.1871 0.00%
2026-07-22 大成景乐纯债债券D 1.1871 0.03%
2026-07-21 大成景乐纯债债券D 1.1868 0.02%
2026-07-20 大成景乐纯债债券D 1.1866 0.00%
2026-07-17 大成景乐纯债债券D 1.1866 0.01%
2026-07-16 大成景乐纯债债券D 1.1865 0.01%
2026-07-15 大成景乐纯债债券D 1.1864 0.01%
2026-07-14 大成景乐纯债债券D 1.1863 0.01%
2026-07-13 大成景乐纯债债券D 1.1862 0.00%
2026-07-10 大成景乐纯债债券D 1.1862 0.02%
2026-07-09 大成景乐纯债债券D 1.1860 0.00%
2026-07-08 大成景乐纯债债券D 1.1860 0.01%
2026-07-07 大成景乐纯债债券D 1.1859 0.01%
2026-07-06 大成景乐纯债债券D 1.1858 0.03%
2026-07-03 大成景乐纯债债券D 1.1854 0.00%
2026-07-02 大成景乐纯债债券D 1.1854 0.01%
2026-07-01 大成景乐纯债债券D 1.1853 -0.02%
2026-06-30 大成景乐纯债债券D 1.1855 -0.02%
2026-06-29 大成景乐纯债债券D 1.1857 0.06%
2026-06-26 大成景乐纯债债券D 1.1850 0.02%
2026-06-25 大成景乐纯债债券D 1.1848 0.03%
2026-06-24 大成景乐纯债债券D 1.1845 0.02%
2026-06-23 大成景乐纯债债券D 1.1843 -0.02%
2026-06-22 大成景乐纯债债券D 1.1845 0.00%
2026-06-18 大成景乐纯债债券D 1.1845 0.02%
2026-06-17 大成景乐纯债债券D 1.1843 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云