今年以来中邮军民融合灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮军民融合灵活配置混合C022243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1829 |
1.45% |
| 2025-12-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1518 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1077 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1018 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0943 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0909 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0769 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0169 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9996 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0217 |
0.76% |
| 2025-12-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0065 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9910 |
2.72% |
| 2025-11-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9383 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9447 |
-1.84% |
| 2025-11-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9805 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9748 |
3.93% |
| 2025-11-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9001 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9419 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9483 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9482 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9757 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9632 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9794 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9641 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9871 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0002 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0042 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0096 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9901 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9925 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0116 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9898 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0125 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0334 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0223 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0038 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9671 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9343 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9359 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9588 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9379 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9109 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9897 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0139 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0010 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0445 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0157 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0541 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0233 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9816 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9843 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0012 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0101 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9783 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9859 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9647 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9603 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9699 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9519 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9418 |
-0.87% |
| 2025-09-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9588 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9625 |
2.22% |
| 2025-09-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9198 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9150 |
-1.71% |
| 2025-09-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9483 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9160 |
2.24% |
| 2025-09-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8741 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9171 |
-4.43% |
| 2025-09-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0059 |
-3.19% |
| 2025-09-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0719 |
-0.49% |
| 2025-08-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0822 |
-0.51% |
| 2025-08-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0928 |
2.29% |
| 2025-08-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0459 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0938 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0975 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0571 |
1.52% |
| 2025-08-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0263 |
-0.70% |
| 2025-08-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0405 |
-0.31% |
| 2025-08-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0468 |
-0.62% |
| 2025-08-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0596 |
1.70% |
| 2025-08-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0251 |
1.61% |
| 2025-08-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9931 |
-3.30% |
| 2025-08-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0612 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0357 |
-1.52% |
| 2025-08-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0672 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0542 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0656 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0746 |
2.49% |
| 2025-08-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0242 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0223 |
3.58% |
| 2025-08-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9524 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9617 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9676 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9917 |
1.66% |
| 2025-07-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9592 |
1.64% |
| 2025-07-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9276 |
0.30% |
| 2025-07-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9218 |
1.36% |
| 2025-07-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8961 |
-1.68% |
| 2025-07-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9285 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9233 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9066 |
0.83% |
| 2025-07-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8909 |
2.74% |
| 2025-07-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8404 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8443 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8542 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8570 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8380 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8458 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8535 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8478 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8438 |
-0.50% |
| 2025-07-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8531 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8541 |
-2.51% |
| 2025-07-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9018 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9051 |
4.65% |
| 2025-06-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8205 |
1.64% |
| 2025-06-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7911 |
0.89% |
| 2025-06-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7753 |
3.26% |
| 2025-06-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7193 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7111 |
1.88% |
| 2025-06-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6795 |
-1.86% |
| 2025-06-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7113 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7348 |
0.62% |
| 2025-06-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7241 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7226 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7196 |
1.07% |
| 2025-06-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7014 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7052 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6998 |
-1.27% |
| 2025-06-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7217 |
1.56% |
| 2025-06-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6952 |
-0.62% |
| 2025-06-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7057 |
0.60% |
| 2025-06-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6956 |
-0.29% |
| 2025-06-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7006 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6883 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6927 |
1.80% |
| 2025-05-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6628 |
-1.02% |
| 2025-05-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6800 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6781 |
1.22% |
| 2025-05-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6578 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6663 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6641 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6718 |
-0.64% |
| 2025-05-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6825 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6663 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6666 |
-1.65% |
| 2025-05-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6946 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7090 |
-2.21% |
| 2025-05-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7476 |
4.45% |
| 2025-05-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6732 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6929 |
2.50% |
| 2025-05-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6516 |
3.67% |
| 2025-05-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5931 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5607 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5468 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5389 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5538 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5514 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5588 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5591 |
-0.58% |
| 2025-04-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5682 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5375 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5437 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5468 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5603 |
-2.00% |
| 2025-04-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5921 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5901 |
1.53% |
| 2025-04-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5661 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5510 |
5.78% |
| 2025-04-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4662 |
0.58% |
| 2025-04-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4578 |
-8.93% |
| 2025-04-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6007 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6119 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6220 |
1.69% |
| 2025-03-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5950 |
-1.34% |
| 2025-03-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6166 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6329 |
-0.57% |
| 2025-03-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6422 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6431 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6390 |
-1.56% |
| 2025-03-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6649 |
-0.78% |
| 2025-03-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6780 |
0.90% |
| 2025-03-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6630 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6720 |
-0.38% |
| 2025-03-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6784 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6794 |
-0.50% |
| 2025-03-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6878 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6937 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6913 |
2.73% |
| 2025-03-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6464 |
0.42% |
| 2025-03-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6395 |
1.25% |
| 2025-03-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6193 |
1.24% |
| 2025-03-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5994 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5964 |
3.60% |
| 2025-03-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5410 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5266 |
-3.57% |
| 2025-02-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5831 |
-1.66% |
| 2025-02-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6099 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5961 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6034 |
0.79% |
| 2025-02-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5909 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5666 |
1.87% |
| 2025-02-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5378 |
3.01% |
| 2025-02-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4929 |
-2.16% |
| 2025-02-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5259 |
0.78% |
| 2025-02-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5141 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5076 |
-1.20% |
| 2025-02-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5259 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5071 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5185 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4979 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4889 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4522 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4403 |
-1.72% |
| 2025-01-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4655 |
0.89% |
| 2025-01-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4526 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4538 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4611 |
-0.48% |
| 2025-01-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4682 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4678 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4599 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4613 |
-1.79% |
| 2025-01-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4880 |
3.65% |
| 2025-01-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4356 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4390 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4601 |
1.61% |
| 2025-01-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4369 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4479 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4189 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4349 |
-2.98% |
| 2025-01-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4790 |
-3.96% |
