近一年中邮军民融合灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮军民融合灵活配置混合C022243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0003 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9779 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0065 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0355 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0442 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0574 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0395 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0149 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0181 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0203 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0272 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0160 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0203 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9884 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9851 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9361 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9443 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9234 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9571 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9361 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9404 |
-5.87% |
| 2026-08-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0614 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0782 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0201 |
1.92% |
| 2026-08-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9820 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9918 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9497 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9689 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9448 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9096 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8861 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8320 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7840 |
1.40% |
| 2026-07-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7594 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7251 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7886 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7712 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8315 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7741 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8161 |
2.17% |
| 2026-07-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7775 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8107 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7552 |
-4.78% |
| 2026-07-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8391 |
-5.44% |
| 2026-07-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9449 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9901 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0340 |
-2.28% |
| 2026-07-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0803 |
-9.43% |
| 2026-07-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2764 |
2.00% |
| 2026-07-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2318 |
2.55% |
| 2026-07-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1762 |
-3.18% |
| 2026-07-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2453 |
-3.64% |
| 2026-07-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3270 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3892 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3359 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3939 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3690 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2908 |
-2.41% |
| 2026-06-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3459 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3778 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3863 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3711 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4078 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4296 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4048 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3978 |
1.65% |
| 2026-06-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3589 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3057 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2745 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2577 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3161 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2747 |
-4.61% |
| 2026-06-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3795 |
0.38% |
| 2026-06-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3706 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3585 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3517 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3383 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3558 |
-5.33% |
| 2026-05-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4813 |
2.41% |
| 2026-05-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4228 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4730 |
-2.14% |
| 2026-05-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5258 |
1.58% |
| 2026-05-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4866 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4197 |
-3.56% |
| 2026-05-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5090 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5110 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4920 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4878 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5238 |
-3.99% |
| 2026-05-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6245 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5875 |
-1.53% |
| 2026-05-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6270 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6041 |
1.31% |
| 2026-04-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4713 |
1.54% |
| 2026-04-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4338 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4186 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4769 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4826 |
-2.67% |
| 2026-04-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5489 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5935 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5816 |
-0.99% |
| 2026-04-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6074 |
2.66% |
| 2026-04-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5398 |
0.93% |
| 2026-04-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5163 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4861 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4853 |
2.25% |
| 2026-04-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4305 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4129 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3836 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3885 |
5.60% |
| 2026-04-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2618 |
-0.73% |
| 2026-04-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2785 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3168 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3529 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3243 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3396 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3014 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2897 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3165 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2721 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2137 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3293 |
-2.46% |
| 2026-03-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3865 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4558 |
1.77% |
| 2026-03-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4132 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4724 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4724 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5204 |
-2.67% |
| 2026-03-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5877 |
-1.95% |
| 2026-03-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6382 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5944 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6333 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6044 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5875 |
1.40% |
| 2026-03-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5519 |
-6.47% |
| 2026-03-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.7170 |
0.81% |
| 2026-02-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6953 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6789 |
1.96% |
| 2026-02-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6274 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5991 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5596 |
0.36% |
| 2026-02-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5504 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5179 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5398 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5448 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4958 |
-1.40% |
| 2026-02-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5307 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5544 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5415 |
4.49% |
| 2026-02-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4323 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4746 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5177 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5693 |
-0.90% |
| 2026-01-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5927 |
2.09% |
| 2026-01-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5397 |
-3.67% |
| 2026-01-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6329 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5876 |
3.04% |
| 2026-01-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5112 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4992 |
-1.82% |
| 2026-01-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5455 |
1.91% |
| 2026-01-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4979 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5214 |
-1.90% |
| 2026-01-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5693 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5608 |
-5.18% |
| 2026-01-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.6935 |
5.52% |
| 2026-01-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.5526 |
2.69% |
| 2026-01-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.4858 |
4.16% |
| 2026-01-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3866 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3842 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3444 |
1.27% |
| 2025-12-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3150 |
1.12% |
| 2025-12-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2894 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.3082 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2981 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2917 |
3.55% |
| 2025-12-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.2132 |
2.97% |
| 2025-12-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1493 |
-1.94% |
| 2025-12-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1911 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1907 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1617 |
0.90% |
| 2025-12-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1425 |
-0.49% |
| 2025-12-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1530 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1829 |
1.45% |
| 2025-12-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1518 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1077 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1018 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0943 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0909 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0769 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0169 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9996 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0217 |
0.76% |
| 2025-12-01 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0065 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9910 |
2.72% |
| 2025-11-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9383 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9447 |
-1.84% |
| 2025-11-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9805 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9748 |
3.93% |
| 2025-11-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9001 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9419 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9483 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9482 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9757 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9632 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9794 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9641 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9871 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0002 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0042 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0096 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9901 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9925 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0116 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9898 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0125 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0334 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0223 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0038 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9671 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9343 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9359 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9588 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9379 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9109 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9897 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0139 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0010 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0445 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0157 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0541 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0233 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9816 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9843 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0012 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0101 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9783 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9859 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9647 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9603 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9699 |
0.92% |
