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国联恒安纯债E基金净值查询(022242)

近一季国联恒安纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒安纯债E022242净值及计算阶段收益
近一季022242基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒安纯债E 1.0635 0.03%
2026-09-15 国联恒安纯债E 1.0632 0.02%
2026-09-14 国联恒安纯债E 1.0630 0.01%
2026-09-11 国联恒安纯债E 1.0629 -0.03%
2026-09-10 国联恒安纯债E 1.0632 -0.01%
2026-09-09 国联恒安纯债E 1.0633 0.01%
2026-09-08 国联恒安纯债E 1.0632 -0.02%
2026-09-07 国联恒安纯债E 1.0634 0.03%
2026-09-04 国联恒安纯债E 1.0631 0.00%
2026-09-03 国联恒安纯债E 1.0631 0.07%
2026-09-02 国联恒安纯债E 1.0624 -0.03%
2026-09-01 国联恒安纯债E 1.0627 0.06%
2026-08-31 国联恒安纯债E 1.0621 0.04%
2026-08-28 国联恒安纯债E 1.0617 -0.01%
2026-08-27 国联恒安纯债E 1.0618 -0.06%
2026-08-26 国联恒安纯债E 1.0624 -0.05%
2026-08-25 国联恒安纯债E 1.0629 -0.03%
2026-08-24 国联恒安纯债E 1.0632 0.08%
2026-08-21 国联恒安纯债E 1.0624 -0.02%
2026-08-20 国联恒安纯债E 1.0626 -0.02%
2026-08-19 国联恒安纯债E 1.0628 -0.08%
2026-08-18 国联恒安纯债E 1.0636 0.07%
2026-08-17 国联恒安纯债E 1.0629 0.03%
2026-08-14 国联恒安纯债E 1.0626 0.00%
2026-08-13 国联恒安纯债E 1.0626 0.08%
2026-08-12 国联恒安纯债E 1.0617 0.00%
2026-08-11 国联恒安纯债E 1.0617 -0.07%
2026-08-10 国联恒安纯债E 1.0624 0.09%
2026-08-07 国联恒安纯债E 1.0614 0.07%
2026-08-06 国联恒安纯债E 1.0607 0.02%
2026-08-05 国联恒安纯债E 1.0605 -0.01%
2026-08-04 国联恒安纯债E 1.0606 0.04%
2026-08-03 国联恒安纯债E 1.0602 -0.01%
2026-07-31 国联恒安纯债E 1.0603 0.04%
2026-07-30 国联恒安纯债E 1.0599 0.10%
2026-07-29 国联恒安纯债E 1.0588 -0.02%
2026-07-28 国联恒安纯债E 1.0590 0.00%
2026-07-27 国联恒安纯债E 1.0590 -0.02%
2026-07-24 国联恒安纯债E 1.0592 0.02%
2026-07-23 国联恒安纯债E 1.0590 -0.01%
2026-07-22 国联恒安纯债E 1.0591 0.08%
2026-07-21 国联恒安纯债E 1.0583 0.01%
2026-07-20 国联恒安纯债E 1.0582 -0.01%
2026-07-17 国联恒安纯债E 1.0583 0.02%
2026-07-16 国联恒安纯债E 1.0581 -0.01%
2026-07-15 国联恒安纯债E 1.0582 0.01%
2026-07-14 国联恒安纯债E 1.0581 0.01%
2026-07-13 国联恒安纯债E 1.0580 -0.02%
2026-07-10 国联恒安纯债E 1.0582 -0.01%
2026-07-09 国联恒安纯债E 1.0583 -0.01%
2026-07-08 国联恒安纯债E 1.0584 0.02%
2026-07-07 国联恒安纯债E 1.0582 0.00%
2026-07-06 国联恒安纯债E 1.0582 0.06%
2026-07-03 国联恒安纯债E 1.0576 -0.01%
2026-07-02 国联恒安纯债E 1.0577 0.01%
2026-07-01 国联恒安纯债E 1.0576 -0.07%
2026-06-30 国联恒安纯债E 1.0583 -0.08%
2026-06-29 国联恒安纯债E 1.0591 0.09%
2026-06-26 国联恒安纯债E 1.0582 0.03%
2026-06-25 国联恒安纯债E 1.0579 0.09%
2026-06-24 国联恒安纯债E 1.0570 0.00%
2026-06-23 国联恒安纯债E 1.0570 -0.03%
2026-06-22 国联恒安纯债E 1.0573 -0.01%
2026-06-18 国联恒安纯债E 1.0574 0.02%
2026-06-17 国联恒安纯债E 1.0572 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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