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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 泓德智选领航混合A | 1.2075 | -0.18% |
| 2025-12-17 | 泓德智选领航混合A | 1.2097 | 1.57% |
| 2025-12-16 | 泓德智选领航混合A | 1.1910 | -1.08% |
| 2025-12-15 | 泓德智选领航混合A | 1.2040 | -0.23% |
| 2025-12-12 | 泓德智选领航混合A | 1.2068 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1876 | 1.43% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1757 | 1.43% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0317 | 0.91% |
| 红利优选 | 1.0344 | 0.91% |
| 泓德泓业混合 | 1.4398 | 0.87% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7210 | 0.52% |
| 泓德慧享混合C | 1.0213 | 0.25% |
| 泓德慧享混合A | 1.0273 | 0.24% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4158 | 0.21% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.3852 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
