近一年中邮战略新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮战略新兴产业混合C022222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3510 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1340 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0690 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1750 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1830 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2250 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2140 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3270 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0510 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2120 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2330 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3460 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5030 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3360 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4560 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2420 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1860 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2150 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4190 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3480 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3290 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.8680 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.8320 |
4.22% |
| 2026-08-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5150 |
1.38% |
| 2026-08-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4130 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4620 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3210 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3570 |
-0.58% |
| 2026-08-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4000 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2060 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1320 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9060 |
5.66% |
| 2026-08-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5360 |
-3.86% |
| 2026-07-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7880 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5920 |
-6.95% |
| 2026-07-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0500 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1100 |
-8.13% |
| 2026-07-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6880 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5030 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5220 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6360 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.7710 |
8.82% |
| 2026-07-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1410 |
-2.29% |
| 2026-07-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3080 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.8360 |
-3.14% |
| 2026-07-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.0900 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3020 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.0800 |
-3.07% |
| 2026-07-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3360 |
-5.07% |
| 2026-07-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.7590 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3220 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3070 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.2890 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3030 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.2950 |
-6.40% |
| 2026-07-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.8620 |
-2.09% |
| 2026-06-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
9.0510 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.7560 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.5430 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.6640 |
3.45% |
| 2026-06-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3750 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.1610 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.3910 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.2530 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
8.1060 |
2.65% |
| 2026-06-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.8970 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.8850 |
4.52% |
| 2026-06-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5440 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5380 |
1.40% |
| 2026-06-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4340 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4680 |
4.03% |
| 2026-06-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.1790 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4060 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6660 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6180 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5120 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.3490 |
-2.42% |
| 2026-05-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5310 |
-2.47% |
| 2026-05-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.7220 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6200 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6820 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.7810 |
2.23% |
| 2026-05-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6110 |
2.16% |
| 2026-05-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4500 |
-2.92% |
| 2026-05-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.6740 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5900 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4960 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4760 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4960 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.7000 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.5440 |
0.94% |
| 2026-05-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.4740 |
2.65% |
| 2026-05-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.2810 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0660 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0790 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0250 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0450 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9400 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9830 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0170 |
1.49% |
| 2026-04-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9140 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9290 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8820 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9010 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8090 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8350 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8060 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8490 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7330 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7420 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5010 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4710 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5520 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6520 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5410 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5760 |
-1.31% |
| 2026-03-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6620 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6110 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6920 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5680 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4480 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6510 |
0.39% |
| 2026-03-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6250 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8090 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8160 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8470 |
-1.18% |
| 2026-03-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9290 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9820 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0130 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9590 |
1.87% |
| 2026-03-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8310 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9360 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8400 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7620 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8250 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9600 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9730 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9150 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9280 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8990 |
1.79% |
| 2026-02-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7780 |
-2.04% |
| 2026-02-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9190 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8900 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8810 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8710 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8000 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8220 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9090 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8770 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6980 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8360 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9180 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9520 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9730 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9720 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0300 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9810 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9960 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0130 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0890 |
1.20% |
| 2026-01-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
7.0050 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9660 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.9200 |
1.33% |
| 2026-01-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8290 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8540 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7830 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6690 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7170 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7490 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6540 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5520 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5250 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4830 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5450 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5610 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5600 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5290 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5560 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5350 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4750 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5330 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4370 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5170 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5670 |
2.11% |
| 2025-12-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4310 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5110 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4910 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5480 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5590 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4770 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4790 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4370 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4720 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3680 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3030 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3080 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2810 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1880 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1320 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1940 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2250 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2220 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2540 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3190 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4180 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3650 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3710 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4180 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4600 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5250 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4340 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3900 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4960 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4870 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4840 |
-2.45% |
| 2025-10-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6470 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5410 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5630 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4940 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4150 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4110 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4420 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3210 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2710 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4890 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5150 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3940 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5110 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6480 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8080 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7260 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6450 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5960 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7100 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6830 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5470 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5180 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5010 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4420 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4720 |
0.75% |
