今年以来中邮战略新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮战略新兴产业混合C022222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4370 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5170 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5670 |
2.11% |
| 2025-12-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4310 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5110 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4910 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5480 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5590 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4770 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4790 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4370 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4720 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3680 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3030 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3080 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2810 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1880 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1320 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1940 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2250 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2220 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2540 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3190 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4180 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3650 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3710 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4180 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4600 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5250 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4340 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3900 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4960 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4870 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4840 |
-2.45% |
| 2025-10-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6470 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5410 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5630 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4940 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4150 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4110 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4420 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3210 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2710 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4890 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5150 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3940 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5110 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6480 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.8080 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7260 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6450 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5960 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.7100 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.6830 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5470 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5180 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.5010 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4420 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4720 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4240 |
0.78% |
| 2025-09-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3740 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3780 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.4180 |
2.21% |
| 2025-09-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2790 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2880 |
-1.01% |
| 2025-09-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3520 |
1.68% |
| 2025-09-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2470 |
3.48% |
| 2025-09-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.0370 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1550 |
-0.58% |
| 2025-09-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1910 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.3040 |
0.88% |
| 2025-08-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2490 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.2320 |
1.65% |
| 2025-08-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1310 |
-0.86% |
| 2025-08-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1840 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.1480 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
6.0500 |
1.65% |
| 2025-08-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.9520 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.9100 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.8510 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.8940 |
1.31% |
| 2025-08-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.8180 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.7160 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.7410 |
0.67% |
| 2025-08-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.7030 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.6710 |
1.03% |
| 2025-08-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.6130 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.6020 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.6150 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.5680 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.5370 |
1.13% |
| 2025-08-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4750 |
0.55% |
| 2025-07-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4450 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.5050 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.5270 |
0.58% |
| 2025-07-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4950 |
-0.52% |
| 2025-07-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.5240 |
1.28% |
| 2025-07-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4540 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4290 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4340 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4040 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3960 |
-0.31% |
| 2025-07-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4130 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3720 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3640 |
1.15% |
| 2025-07-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3030 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2410 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2380 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2310 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2540 |
1.49% |
| 2025-07-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1770 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1910 |
-1.35% |
| 2025-07-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2620 |
1.58% |
| 2025-07-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1800 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1840 |
-0.37% |
| 2025-06-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2030 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1450 |
1.58% |
| 2025-06-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0650 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1030 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0380 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9530 |
-0.22% |
| 2025-06-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9640 |
-0.78% |
| 2025-06-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0030 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0660 |
0.68% |
| 2025-06-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0320 |
0.36% |
| 2025-06-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0140 |
-0.20% |
| 2025-06-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0240 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0890 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0800 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0490 |
0.20% |
| 2025-06-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0390 |
0.92% |
| 2025-06-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9930 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0060 |
1.64% |
| 2025-06-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9250 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8940 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8940 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9530 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8930 |
0.51% |
| 2025-05-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8680 |
-0.75% |
| 2025-05-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9050 |
-0.53% |
| 2025-05-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9310 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9640 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9810 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0140 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9760 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9780 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9630 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0380 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0320 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0480 |
3.34% |
| 2025-05-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8850 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9100 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8750 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.8590 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7600 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7180 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7060 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7560 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7310 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7710 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7050 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7470 |
2.22% |
| 2025-04-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.6440 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.6520 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.6500 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7100 |
-0.95% |
| 2025-04-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7550 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7370 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.7020 |
4.49% |
| 2025-04-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.5000 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.4550 |
-0.87% |
| 2025-04-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.4940 |
-10.53% |
| 2025-04-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0230 |
-4.32% |
| 2025-04-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2500 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2380 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2420 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2700 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2810 |
0.96% |
| 2025-03-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2310 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2010 |
-0.67% |
| 2025-03-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2360 |
1.22% |
| 2025-03-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1730 |
-1.71% |
| 2025-03-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2630 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2960 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3010 |
1.81% |
| 2025-03-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2070 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2050 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1230 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1680 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2060 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2300 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2270 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2580 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2340 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2480 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1980 |
-0.52% |
| 2025-02-28 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2250 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3420 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3530 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3480 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3950 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3900 |
1.62% |
| 2025-02-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3040 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2810 |
0.84% |
| 2025-02-18 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2370 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3200 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3290 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3010 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.4000 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3500 |
0.24% |
| 2025-02-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3370 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3560 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.3200 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2550 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2720 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2930 |
1.65% |
| 2025-01-23 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2070 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2710 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2850 |
0.96% |
| 2025-01-20 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.2350 |
0.79% |
| 2025-01-17 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1940 |
1.74% |
| 2025-01-16 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1050 |
0.67% |
| 2025-01-15 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0710 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.1020 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9320 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9770 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0630 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0810 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
中邮战略新兴产业混合C |
5.0570 |
2.78% |
| 2025-01-06 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9200 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9020 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
中邮战略新兴产业混合C |
4.9530 |
-1.82% |
