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中信保诚乾元30天持有债券C基金净值查询(022214)

近一季中信保诚乾元30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚乾元30天持有债券C022214净值及计算阶段收益
近一季022214基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0413 0.02%
2026-09-15 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0411 0.01%
2026-09-14 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0410 0.02%
2026-09-11 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0408 0.00%
2026-09-10 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0408 0.01%
2026-09-09 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0407 0.01%
2026-09-08 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0406 0.01%
2026-09-07 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0405 0.02%
2026-09-04 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0403 0.01%
2026-09-03 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0402 0.03%
2026-09-02 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0399 0.00%
2026-09-01 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0399 0.03%
2026-08-31 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0396 0.00%
2026-08-28 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0396 0.00%
2026-08-27 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0396 -0.01%
2026-08-26 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0397 0.00%
2026-08-25 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0397 0.01%
2026-08-24 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0396 0.02%
2026-08-21 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0394 0.00%
2026-08-20 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0394 0.00%
2026-08-19 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0394 0.00%
2026-08-18 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0394 0.02%
2026-08-17 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0392 0.01%
2026-08-14 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0391 0.00%
2026-08-13 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0391 0.03%
2026-08-12 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0388 0.01%
2026-08-11 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0387 0.00%
2026-08-10 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0387 0.03%
2026-08-07 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0384 0.03%
2026-08-06 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0381 0.00%
2026-08-05 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0381 0.01%
2026-08-04 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0380 0.00%
2026-08-03 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0380 0.01%
2026-07-31 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0379 0.03%
2026-07-30 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0376 0.03%
2026-07-29 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0373 0.00%
2026-07-28 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0373 -0.01%
2026-07-27 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0374 0.01%
2026-07-24 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0373 0.02%
2026-07-23 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0371 0.00%
2026-07-22 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0371 0.05%
2026-07-21 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0366 0.01%
2026-07-20 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0365 0.00%
2026-07-17 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0365 0.03%
2026-07-16 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0362 0.00%
2026-07-15 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0362 0.02%
2026-07-14 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0360 0.02%
2026-07-13 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0358 0.01%
2026-07-10 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0357 0.01%
2026-07-09 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0356 0.03%
2026-07-08 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0353 0.04%
2026-07-07 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0349 0.02%
2026-07-06 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0347 0.07%
2026-07-03 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0340 0.01%
2026-07-02 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0339 0.00%
2026-07-01 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0339 -0.01%
2026-06-30 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0340 0.00%
2026-06-29 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0340 0.09%
2026-06-26 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0331 0.03%
2026-06-25 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0328 0.05%
2026-06-24 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0323 0.01%
2026-06-23 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0322 0.00%
2026-06-22 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0322 0.06%
2026-06-18 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0316 0.01%
2026-06-17 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0315 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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