近半年富国价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值优势混合C022206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值优势混合C |
3.2622 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
富国价值优势混合C |
3.2698 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
富国价值优势混合C |
3.2954 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
富国价值优势混合C |
3.2618 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
富国价值优势混合C |
3.3111 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
富国价值优势混合C |
3.3293 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
富国价值优势混合C |
3.3487 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
富国价值优势混合C |
3.3581 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
富国价值优势混合C |
3.3706 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
富国价值优势混合C |
3.3766 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
富国价值优势混合C |
3.3372 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国价值优势混合C |
3.4098 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富国价值优势混合C |
3.4238 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
富国价值优势混合C |
3.4459 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
富国价值优势混合C |
3.4756 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
富国价值优势混合C |
3.4632 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
富国价值优势混合C |
3.4234 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
富国价值优势混合C |
3.4535 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
富国价值优势混合C |
3.5195 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
富国价值优势混合C |
3.5534 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
富国价值优势混合C |
3.5064 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
富国价值优势混合C |
3.5891 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国价值优势混合C |
3.5849 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
富国价值优势混合C |
3.4866 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
富国价值优势混合C |
3.4747 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
富国价值优势混合C |
3.4779 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
富国价值优势混合C |
3.4743 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
富国价值优势混合C |
3.5029 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
富国价值优势混合C |
3.4757 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
富国价值优势混合C |
3.4396 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
富国价值优势混合C |
3.4376 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
富国价值优势混合C |
3.3888 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
富国价值优势混合C |
3.3786 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
富国价值优势混合C |
3.4576 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
富国价值优势混合C |
3.4393 |
-2.51% |
| 2026-07-29 |
富国价值优势混合C |
3.5279 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
富国价值优势混合C |
3.5061 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
富国价值优势混合C |
3.6124 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
富国价值优势混合C |
3.5103 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
富国价值优势混合C |
3.5856 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
富国价值优势混合C |
3.5514 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
富国价值优势混合C |
3.6262 |
2.72% |
| 2026-07-20 |
富国价值优势混合C |
3.5302 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
富国价值优势混合C |
3.4497 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
富国价值优势混合C |
3.6051 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
富国价值优势混合C |
3.6366 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
富国价值优势混合C |
3.6256 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
富国价值优势混合C |
3.5718 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
富国价值优势混合C |
3.6325 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
富国价值优势混合C |
3.7269 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
富国价值优势混合C |
3.6083 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
富国价值优势混合C |
3.6726 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
富国价值优势混合C |
3.7392 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
富国价值优势混合C |
3.7078 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
富国价值优势混合C |
3.6572 |
-1.49% |
| 2026-07-01 |
富国价值优势混合C |
3.7127 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
富国价值优势混合C |
3.6749 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
富国价值优势混合C |
3.6178 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
富国价值优势混合C |
3.5416 |
-2.76% |
| 2026-06-25 |
富国价值优势混合C |
3.6421 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
富国价值优势混合C |
3.5989 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
富国价值优势混合C |
3.6012 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
富国价值优势混合C |
3.6609 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
富国价值优势混合C |
3.5714 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
富国价值优势混合C |
3.5886 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
富国价值优势混合C |
3.5645 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
富国价值优势混合C |
3.5372 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
富国价值优势混合C |
3.4942 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
富国价值优势混合C |
3.4372 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
富国价值优势混合C |
3.4582 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
富国价值优势混合C |
3.4940 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
富国价值优势混合C |
3.4276 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
富国价值优势混合C |
3.4829 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
富国价值优势混合C |
3.5570 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
富国价值优势混合C |
3.5904 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
富国价值优势混合C |
3.6188 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
富国价值优势混合C |
3.6039 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
富国价值优势混合C |
3.6124 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
富国价值优势混合C |
3.6821 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
富国价值优势混合C |
3.6737 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
富国价值优势混合C |
3.7292 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
富国价值优势混合C |
3.7877 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
富国价值优势混合C |
3.7486 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
富国价值优势混合C |
3.7181 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
富国价值优势混合C |
3.7978 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
富国价值优势混合C |
3.7943 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
富国价值优势混合C |
3.7535 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
富国价值优势混合C |
3.7843 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
富国价值优势混合C |
3.8031 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
富国价值优势混合C |
3.9156 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
富国价值优势混合C |
3.9130 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
富国价值优势混合C |
3.9412 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
富国价值优势混合C |
3.9052 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
富国价值优势混合C |
3.8784 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
富国价值优势混合C |
3.8762 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
富国价值优势混合C |
3.8259 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
富国价值优势混合C |
3.8571 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
富国价值优势混合C |
3.8729 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
富国价值优势混合C |
3.8473 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
富国价值优势混合C |
3.8963 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
富国价值优势混合C |
3.8776 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
富国价值优势混合C |
3.8512 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
富国价值优势混合C |
3.8301 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
富国价值优势混合C |
3.8583 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
富国价值优势混合C |
3.7827 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
富国价值优势混合C |
3.7729 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
富国价值优势混合C |
3.7374 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
富国价值优势混合C |
3.7383 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
富国价值优势混合C |
3.7165 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
富国价值优势混合C |
3.7451 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
富国价值优势混合C |
3.6470 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
富国价值优势混合C |
3.6430 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
富国价值优势混合C |
3.6948 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
富国价值优势混合C |
3.7026 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
富国价值优势混合C |
3.6014 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
富国价值优势混合C |
3.6372 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
富国价值优势混合C |
3.6579 |
1.92% |
| 2026-03-26 |
富国价值优势混合C |
3.5891 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
富国价值优势混合C |
3.6222 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
富国价值优势混合C |
3.5743 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
富国价值优势混合C |
3.5046 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
富国价值优势混合C |
3.6298 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
富国价值优势混合C |
3.6566 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
富国价值优势混合C |
3.7485 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
富国价值优势混合C |
3.7530 |
-0.83% |
