近半年富国价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值优势混合C022206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国价值优势混合C |
3.5416 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
富国价值优势混合C |
3.5379 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
富国价值优势混合C |
3.4860 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
富国价值优势混合C |
3.5392 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
富国价值优势混合C |
3.5731 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
富国价值优势混合C |
3.5547 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
富国价值优势混合C |
3.5581 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
富国价值优势混合C |
3.5360 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
富国价值优势混合C |
3.5877 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
富国价值优势混合C |
3.5725 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国价值优势混合C |
3.5541 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
富国价值优势混合C |
3.5371 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
富国价值优势混合C |
3.5336 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
富国价值优势混合C |
3.5533 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
富国价值优势混合C |
3.5112 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
富国价值优势混合C |
3.4805 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
富国价值优势混合C |
3.4935 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
富国价值优势混合C |
3.4732 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
富国价值优势混合C |
3.4304 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
富国价值优势混合C |
3.4240 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
富国价值优势混合C |
3.5152 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
富国价值优势混合C |
3.5331 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
富国价值优势混合C |
3.4993 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
富国价值优势混合C |
3.5344 |
-1.88% |
| 2025-11-14 |
富国价值优势混合C |
3.6022 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
富国价值优势混合C |
3.6195 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
富国价值优势混合C |
3.5644 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
富国价值优势混合C |
3.5610 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国价值优势混合C |
3.5758 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
富国价值优势混合C |
3.5637 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
富国价值优势混合C |
3.5922 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
富国价值优势混合C |
3.5434 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
富国价值优势混合C |
3.5259 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
富国价值优势混合C |
3.5885 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
富国价值优势混合C |
3.5896 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
富国价值优势混合C |
3.5821 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
富国价值优势混合C |
3.6159 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
富国价值优势混合C |
3.5716 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
富国价值优势混合C |
3.6238 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
富国价值优势混合C |
3.5971 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
富国价值优势混合C |
3.5608 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
富国价值优势混合C |
3.5411 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
富国价值优势混合C |
3.5883 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
富国价值优势混合C |
3.5382 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
富国价值优势混合C |
3.5535 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
富国价值优势混合C |
3.6310 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
富国价值优势混合C |
3.6374 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
富国价值优势混合C |
3.5740 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
富国价值优势混合C |
3.6375 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
富国价值优势混合C |
3.6429 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
富国价值优势混合C |
3.7287 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
富国价值优势混合C |
3.6808 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
富国价值优势混合C |
3.6467 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
富国价值优势混合C |
3.5815 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
富国价值优势混合C |
3.6410 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
富国价值优势混合C |
3.6164 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
富国价值优势混合C |
3.5722 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
富国价值优势混合C |
3.5438 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
富国价值优势混合C |
3.5121 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
富国价值优势混合C |
3.5157 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
富国价值优势混合C |
3.5479 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
富国价值优势混合C |
3.5172 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
富国价值优势混合C |
3.5186 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
富国价值优势混合C |
3.5177 |
-0.76% |
| 2025-09-11 |
富国价值优势混合C |
3.5446 |
1.03% |
| 2025-09-10 |
富国价值优势混合C |
3.5084 |
-0.98% |
| 2025-09-09 |
富国价值优势混合C |
3.5431 |
1.46% |
| 2025-09-08 |
富国价值优势混合C |
3.4922 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
富国价值优势混合C |
3.4820 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
富国价值优势混合C |
3.3763 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
富国价值优势混合C |
3.4546 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
富国价值优势混合C |
3.4522 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
富国价值优势混合C |
3.5107 |
1.77% |
| 2025-08-29 |
富国价值优势混合C |
3.4497 |
1.29% |
| 2025-08-28 |
富国价值优势混合C |
3.4056 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
富国价值优势混合C |
3.3737 |
-1.49% |
| 2025-08-26 |
富国价值优势混合C |
3.4247 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
富国价值优势混合C |
3.4250 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
富国价值优势混合C |
3.3708 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
富国价值优势混合C |
3.3530 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
富国价值优势混合C |
3.3367 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
富国价值优势混合C |
3.3053 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
富国价值优势混合C |
3.3084 |
-0.58% |
| 2025-08-15 |
富国价值优势混合C |
3.3277 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
富国价值优势混合C |
3.2945 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
富国价值优势混合C |
3.3165 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
富国价值优势混合C |
3.2838 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
富国价值优势混合C |
3.2504 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
富国价值优势混合C |
3.2509 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
富国价值优势混合C |
3.2341 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
富国价值优势混合C |
3.2466 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
富国价值优势混合C |
3.2094 |
1.18% |
| 2025-08-04 |
富国价值优势混合C |
3.1720 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
富国价值优势混合C |
3.1248 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
富国价值优势混合C |
3.1350 |
-0.74% |
| 2025-07-30 |
富国价值优势混合C |
3.1583 |
-0.80% |
| 2025-07-29 |
富国价值优势混合C |
3.1837 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
富国价值优势混合C |
3.1581 |
1.24% |
| 2025-07-25 |
富国价值优势混合C |
3.1194 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
富国价值优势混合C |
3.1082 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
富国价值优势混合C |
3.0906 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
富国价值优势混合C |
3.1090 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
富国价值优势混合C |
3.1040 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
富国价值优势混合C |
3.1003 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
富国价值优势混合C |
3.0844 |
1.22% |
| 2025-07-16 |
富国价值优势混合C |
3.0472 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
富国价值优势混合C |
3.0538 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
富国价值优势混合C |
3.0584 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
富国价值优势混合C |
3.0266 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
富国价值优势混合C |
3.0237 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
富国价值优势混合C |
3.0272 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
富国价值优势混合C |
3.0351 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
富国价值优势混合C |
3.0262 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
富国价值优势混合C |
3.0322 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
富国价值优势混合C |
3.0247 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
富国价值优势混合C |
3.0096 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
富国价值优势混合C |
3.0192 |
0.82% |
| 2025-06-30 |
富国价值优势混合C |
2.9947 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
富国价值优势混合C |
2.9800 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
富国价值优势混合C |
2.9684 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
富国价值优势混合C |
2.9783 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
富国价值优势混合C |
2.9560 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
富国价值优势混合C |
2.9219 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
富国价值优势混合C |
2.9097 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
富国价值优势混合C |
2.9084 |
-1.31% |
