近一月富国价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值优势混合C022206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值优势混合C |
3.2622 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
富国价值优势混合C |
3.2698 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
富国价值优势混合C |
3.2954 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
富国价值优势混合C |
3.2618 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
富国价值优势混合C |
3.3111 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
富国价值优势混合C |
3.3293 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
富国价值优势混合C |
3.3487 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
富国价值优势混合C |
3.3581 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
富国价值优势混合C |
3.3706 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
富国价值优势混合C |
3.3766 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
富国价值优势混合C |
3.3372 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国价值优势混合C |
3.4098 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富国价值优势混合C |
3.4238 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
富国价值优势混合C |
3.4459 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
富国价值优势混合C |
3.4756 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
富国价值优势混合C |
3.4632 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
富国价值优势混合C |
3.4234 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
富国价值优势混合C |
3.4535 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
富国价值优势混合C |
3.5195 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
富国价值优势混合C |
3.5534 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
富国价值优势混合C |
3.5064 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
富国价值优势混合C |
3.5891 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国价值优势混合C |
3.5849 |
2.82% |
