近一年富国价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值优势混合C022206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值优势混合C |
3.2698 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
富国价值优势混合C |
3.2954 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
富国价值优势混合C |
3.2618 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
富国价值优势混合C |
3.3111 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
富国价值优势混合C |
3.3293 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
富国价值优势混合C |
3.3487 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
富国价值优势混合C |
3.3581 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
富国价值优势混合C |
3.3706 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
富国价值优势混合C |
3.3766 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
富国价值优势混合C |
3.3372 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国价值优势混合C |
3.4098 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富国价值优势混合C |
3.4238 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
富国价值优势混合C |
3.4459 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
富国价值优势混合C |
3.4756 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
富国价值优势混合C |
3.4632 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
富国价值优势混合C |
3.4234 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
富国价值优势混合C |
3.4535 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
富国价值优势混合C |
3.5195 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
富国价值优势混合C |
3.5534 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
富国价值优势混合C |
3.5064 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
富国价值优势混合C |
3.5891 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国价值优势混合C |
3.5849 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
富国价值优势混合C |
3.4866 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
富国价值优势混合C |
3.4747 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
富国价值优势混合C |
3.4779 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
富国价值优势混合C |
3.4743 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
富国价值优势混合C |
3.5029 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
富国价值优势混合C |
3.4757 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
富国价值优势混合C |
3.4396 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
富国价值优势混合C |
3.4376 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
富国价值优势混合C |
3.3888 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
富国价值优势混合C |
3.3786 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
富国价值优势混合C |
3.4576 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
富国价值优势混合C |
3.4393 |
-2.51% |
| 2026-07-29 |
富国价值优势混合C |
3.5279 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
富国价值优势混合C |
3.5061 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
富国价值优势混合C |
3.6124 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
富国价值优势混合C |
3.5103 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
富国价值优势混合C |
3.5856 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
富国价值优势混合C |
3.5514 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
富国价值优势混合C |
3.6262 |
2.72% |
| 2026-07-20 |
富国价值优势混合C |
3.5302 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
富国价值优势混合C |
3.4497 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
富国价值优势混合C |
3.6051 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
富国价值优势混合C |
3.6366 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
富国价值优势混合C |
3.6256 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
富国价值优势混合C |
3.5718 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
富国价值优势混合C |
3.6325 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
富国价值优势混合C |
3.7269 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
富国价值优势混合C |
3.6083 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
富国价值优势混合C |
3.6726 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
富国价值优势混合C |
3.7392 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
富国价值优势混合C |
3.7078 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
富国价值优势混合C |
3.6572 |
-1.49% |
| 2026-07-01 |
富国价值优势混合C |
3.7127 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
富国价值优势混合C |
3.6749 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
富国价值优势混合C |
3.6178 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
富国价值优势混合C |
3.5416 |
-2.76% |
| 2026-06-25 |
富国价值优势混合C |
3.6421 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
富国价值优势混合C |
3.5989 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
富国价值优势混合C |
3.6012 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
富国价值优势混合C |
3.6609 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
富国价值优势混合C |
3.5714 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
富国价值优势混合C |
3.5886 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
富国价值优势混合C |
3.5645 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
富国价值优势混合C |
3.5372 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
富国价值优势混合C |
3.4942 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
富国价值优势混合C |
3.4372 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
富国价值优势混合C |
3.4582 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
富国价值优势混合C |
3.4940 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
富国价值优势混合C |
3.4276 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
富国价值优势混合C |
3.4829 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
富国价值优势混合C |
3.5570 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
富国价值优势混合C |
3.5904 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
富国价值优势混合C |
3.6188 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
富国价值优势混合C |
3.6039 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
富国价值优势混合C |
3.6124 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
富国价值优势混合C |
3.6821 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
富国价值优势混合C |
3.6737 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
富国价值优势混合C |
3.7292 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
富国价值优势混合C |
3.7877 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
富国价值优势混合C |
3.7486 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
富国价值优势混合C |
3.7181 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
富国价值优势混合C |
3.7978 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
富国价值优势混合C |
3.7943 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
富国价值优势混合C |
3.7535 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
富国价值优势混合C |
3.7843 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
富国价值优势混合C |
3.8031 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
富国价值优势混合C |
3.9156 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
富国价值优势混合C |
3.9130 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
富国价值优势混合C |
3.9412 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
富国价值优势混合C |
3.9052 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
富国价值优势混合C |
3.8784 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
富国价值优势混合C |
3.8762 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
富国价值优势混合C |
3.8259 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
富国价值优势混合C |
3.8571 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
富国价值优势混合C |
3.8729 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
富国价值优势混合C |
3.8473 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
富国价值优势混合C |
3.8963 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
富国价值优势混合C |
3.8776 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
富国价值优势混合C |
3.8512 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
富国价值优势混合C |
3.8301 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
富国价值优势混合C |
3.8583 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
富国价值优势混合C |
3.7827 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
富国价值优势混合C |
3.7729 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
富国价值优势混合C |
3.7374 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
富国价值优势混合C |
3.7383 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
富国价值优势混合C |
3.7165 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
富国价值优势混合C |
3.7451 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
富国价值优势混合C |
3.6470 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
富国价值优势混合C |
3.6430 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
富国价值优势混合C |
3.6948 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
富国价值优势混合C |
3.7026 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
富国价值优势混合C |
3.6014 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
富国价值优势混合C |
3.6372 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
富国价值优势混合C |
3.6579 |
1.92% |
| 2026-03-26 |
富国价值优势混合C |
3.5891 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
富国价值优势混合C |
3.6222 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
富国价值优势混合C |
3.5743 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
富国价值优势混合C |
3.5046 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
富国价值优势混合C |
3.6298 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
富国价值优势混合C |
3.6566 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
富国价值优势混合C |
3.7485 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
富国价值优势混合C |
3.7530 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
富国价值优势混合C |
3.7846 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
富国价值优势混合C |
3.8054 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
富国价值优势混合C |
3.8524 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
富国价值优势混合C |
3.9048 |
1.00% |
| 2026-03-10 |
富国价值优势混合C |
3.8662 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
富国价值优势混合C |
3.8037 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
富国价值优势混合C |
3.8674 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
富国价值优势混合C |
3.8250 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
富国价值优势混合C |
3.8067 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
富国价值优势混合C |
3.8464 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
富国价值优势混合C |
3.9456 |
1.08% |
| 2026-02-27 |
富国价值优势混合C |
3.9033 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
富国价值优势混合C |
3.8883 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
富国价值优势混合C |
3.9299 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
富国价值优势混合C |
3.9091 |
2.00% |
| 2026-02-13 |
富国价值优势混合C |
3.8325 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
富国价值优势混合C |
3.8904 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
富国价值优势混合C |
3.8993 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
富国价值优势混合C |
3.8827 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
富国价值优势混合C |
3.8768 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
富国价值优势混合C |
3.8223 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
富国价值优势混合C |
3.8111 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
富国价值优势混合C |
3.8475 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
富国价值优势混合C |
3.8172 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
富国价值优势混合C |
3.7328 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
富国价值优势混合C |
3.9101 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
富国价值优势混合C |
4.0067 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
富国价值优势混合C |
4.0141 |
1.95% |
| 2026-01-27 |
富国价值优势混合C |
3.9372 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
富国价值优势混合C |
3.9242 |
1.04% |
| 2026-01-23 |
富国价值优势混合C |
3.8839 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
富国价值优势混合C |
3.8624 |
-1.13% |
| 2026-01-21 |
富国价值优势混合C |
3.9064 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
富国价值优势混合C |
3.8586 |
0.67% |
| 2026-01-19 |
富国价值优势混合C |
3.8329 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
富国价值优势混合C |
3.8242 |
0.61% |
| 2026-01-15 |
富国价值优势混合C |
3.8009 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
富国价值优势混合C |
3.7864 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
富国价值优势混合C |
3.8107 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
富国价值优势混合C |
3.8122 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
富国价值优势混合C |
3.8103 |
1.83% |
| 2026-01-08 |
富国价值优势混合C |
3.7419 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
富国价值优势混合C |
3.7588 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
富国价值优势混合C |
3.7417 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
富国价值优势混合C |
3.6798 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
富国价值优势混合C |
3.5980 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
富国价值优势混合C |
3.5857 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
富国价值优势混合C |
3.5807 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
富国价值优势混合C |
3.6080 |
0.77% |
| 2025-12-25 |
富国价值优势混合C |
3.5803 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
富国价值优势混合C |
3.5903 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
富国价值优势混合C |
3.5888 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
富国价值优势混合C |
3.5846 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
富国价值优势混合C |
3.5638 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
富国价值优势混合C |
3.5416 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
富国价值优势混合C |
3.5379 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
富国价值优势混合C |
3.4860 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
富国价值优势混合C |
3.5392 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
富国价值优势混合C |
3.5731 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
富国价值优势混合C |
3.5547 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
富国价值优势混合C |
3.5581 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
富国价值优势混合C |
3.5360 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
富国价值优势混合C |
3.5877 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
富国价值优势混合C |
3.5725 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国价值优势混合C |
3.5541 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
富国价值优势混合C |
3.5371 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
富国价值优势混合C |
3.5336 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
富国价值优势混合C |
3.5533 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
富国价值优势混合C |
3.5112 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
富国价值优势混合C |
3.4805 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
富国价值优势混合C |
3.4935 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
富国价值优势混合C |
3.4732 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
富国价值优势混合C |
3.4304 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
富国价值优势混合C |
3.4240 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
富国价值优势混合C |
3.5152 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
富国价值优势混合C |
3.5331 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
富国价值优势混合C |
3.4993 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
富国价值优势混合C |
3.5344 |
-1.88% |
| 2025-11-14 |
富国价值优势混合C |
3.6022 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
富国价值优势混合C |
3.6195 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
富国价值优势混合C |
3.5644 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
富国价值优势混合C |
3.5610 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国价值优势混合C |
3.5758 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
富国价值优势混合C |
3.5637 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
富国价值优势混合C |
3.5922 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
富国价值优势混合C |
3.5434 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
富国价值优势混合C |
3.5259 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
富国价值优势混合C |
3.5885 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
富国价值优势混合C |
3.5896 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
富国价值优势混合C |
3.5821 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
富国价值优势混合C |
3.6159 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
富国价值优势混合C |
3.5716 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
富国价值优势混合C |
3.6238 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
富国价值优势混合C |
3.5971 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
富国价值优势混合C |
3.5608 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
富国价值优势混合C |
3.5411 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
富国价值优势混合C |
3.5883 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
富国价值优势混合C |
3.5382 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
富国价值优势混合C |
3.5535 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
富国价值优势混合C |
3.6310 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
富国价值优势混合C |
3.6374 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
富国价值优势混合C |
3.5740 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
富国价值优势混合C |
3.6375 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
富国价值优势混合C |
3.6429 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
富国价值优势混合C |
3.7287 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
富国价值优势混合C |
3.6808 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
富国价值优势混合C |
3.6467 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
富国价值优势混合C |
3.5815 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
富国价值优势混合C |
3.6410 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
富国价值优势混合C |
3.6164 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
富国价值优势混合C |
3.5722 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
富国价值优势混合C |
3.5438 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
富国价值优势混合C |
3.5121 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
富国价值优势混合C |
3.5157 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
富国价值优势混合C |
3.5479 |
0.87% |
