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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

近一月华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C022198净值及计算阶段收益
近一月022198基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.08%
2025-12-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0162 0.09%
2025-12-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 0.00%
2025-12-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 0.08%
2025-12-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0145 -0.07%
2025-12-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0152 0.01%
2025-12-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0151 0.07%
2025-12-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0144 -0.11%
2025-12-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0155 -0.06%
2025-12-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 -0.11%
2025-12-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0172 0.07%
2025-11-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0165 0.02%
2025-11-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0163 -0.04%
2025-11-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0167 -0.10%
2025-11-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0177 -0.01%
2025-11-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0178 0.01%
2025-11-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0177 -0.15%
2025-11-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0192 0.03%
2025-11-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0189 -0.01%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富匠心明选一年持有期混合A 0.8838 0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C 0.8707 0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A 1.0573 0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C 1.0547 0.56%
华富永鑫A 1.7871 0.52%
华富永鑫C 1.7359 0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1051 0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1010 0.47%
华富可转债债券A 1.6109 0.24%
华富恒利债券A 1.1841 0.15%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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