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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(022197)

今年以来华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A022197净值及计算阶段收益
今年以来022197基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 0.00%
2026-09-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 -0.10%
2026-09-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0497 -0.09%
2026-09-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0506 0.00%
2026-09-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0506 0.03%
2026-09-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0503 -0.06%
2026-09-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0509 0.04%
2026-09-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0505 0.10%
2026-09-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0494 -0.16%
2026-09-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0511 0.05%
2026-08-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0506 -0.08%
2026-08-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0514 -0.02%
2026-08-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0516 0.02%
2026-08-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0514 0.05%
2026-08-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0509 0.01%
2026-08-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0508 0.07%
2026-08-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0501 0.02%
2026-08-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0499 0.09%
2026-08-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 -0.18%
2026-08-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0509 0.05%
2026-08-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0504 0.13%
2026-08-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 -0.01%
2026-08-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0491 -0.03%
2026-08-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0494 0.00%
2026-08-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0494 -0.07%
2026-08-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0501 0.13%
2026-08-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 0.11%
2026-08-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0475 0.03%
2026-08-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0472 0.04%
2026-08-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0468 -0.05%
2026-08-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0473 -0.02%
2026-07-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0475 0.03%
2026-07-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0472 0.09%
2026-07-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0463 0.06%
2026-07-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0457 -0.03%
2026-07-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0460 0.08%
2026-07-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0452 -0.10%
2026-07-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 0.03%
2026-07-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0459 0.08%
2026-07-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0451 0.05%
2026-07-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0446 0.21%
2026-07-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0424 -0.18%
2026-07-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0443 -0.16%
2026-07-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0460 0.06%
2026-07-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0454 0.09%
2026-07-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.11%
2026-07-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0457 -0.05%
2026-07-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 0.12%
2026-07-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 0.04%
2026-07-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.06%
2026-07-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0451 0.04%
2026-07-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0447 0.04%
2026-07-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0443 -0.22%
2026-07-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 -0.11%
2026-06-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0478 0.11%
2026-06-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 0.17%
2026-06-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0448 -0.10%
2026-06-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0458 0.09%
2026-06-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 0.04%
2026-06-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.20%
2026-06-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 0.11%
2026-06-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0454 -0.05%
2026-06-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0459 0.00%
2026-06-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0459 -0.03%
2026-06-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 -0.07%
2026-06-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0469 0.10%
2026-06-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0459 -0.07%
2026-06-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 -0.09%
2026-06-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0475 -0.01%
2026-06-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0476 -0.14%
2026-06-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0491 -0.08%
2026-06-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0499 -0.04%
2026-06-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0503 -0.01%
2026-06-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0504 0.07%
2026-06-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0497 0.07%
2026-05-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 0.06%
2026-05-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0484 0.03%
2026-05-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0481 0.02%
2026-05-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0479 0.04%
2026-05-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0475 0.11%
2026-05-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0463 0.05%
2026-05-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0458 -0.04%
2026-05-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 -0.01%
2026-05-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0463 0.07%
2026-05-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0456 0.00%
2026-05-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0456 -0.08%
2026-05-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0464 -0.12%
2026-05-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0477 0.12%
2026-05-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0464 -0.01%
2026-05-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0465 0.09%
2026-05-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0456 -0.01%
2026-05-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0457 0.10%
2026-05-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0447 0.11%
2026-04-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 0.02%
2026-04-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0428 -0.01%
2026-04-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0429 -0.08%
2026-04-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0437 -0.11%
2026-04-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0448 0.08%
2026-04-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0440 0.02%
2026-04-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0438 0.01%
2026-04-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0437 0.07%
2026-04-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 0.12%
2026-04-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0417 0.05%
2026-04-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0412 0.13%
2026-04-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0398 0.02%
2026-04-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 0.04%
2026-04-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 -0.08%
2026-04-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0400 0.13%
2026-04-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0386 0.03%
2026-04-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0383 -0.02%
2026-04-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0385 0.00%
2026-04-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0385 0.02%
2026-03-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0383 -0.01%
2026-03-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0384 0.02%
2026-03-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0382 0.01%
2026-03-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0381 0.00%
2026-03-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0381 0.05%
2026-03-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0376 0.14%
2026-03-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0362 -0.34%
2026-03-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0397 -0.06%
2026-03-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0403 0.00%
2026-03-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0403 0.03%
2026-03-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0400 0.05%
2026-03-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0395 -0.07%
2026-03-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0402 -0.07%
2026-03-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 -0.01%
2026-03-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0410 0.04%
2026-03-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 0.04%
2026-03-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0402 -0.10%
2026-03-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-03-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0410 0.03%
2026-03-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0407 -0.08%
2026-03-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 -0.14%
2026-03-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 0.12%
2026-02-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0418 0.05%
2026-02-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 -0.12%
2026-02-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0425 -0.05%
2026-02-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 0.17%
2026-02-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0412 -0.11%
2026-02-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0423 0.02%
2026-02-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0421 0.06%
2026-02-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 0.02%
2026-02-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 0.20%
2026-02-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 0.02%
2026-02-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0390 -0.10%
2026-02-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0400 0.08%
2026-02-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 0.18%
2026-02-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0373 -0.25%
2026-01-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0399 -0.60%
2026-01-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 0.27%
2026-01-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0434 0.27%
2026-01-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 0.08%
2026-01-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0398 0.13%
2026-01-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0384 0.25%
2026-01-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0358 0.08%
2026-01-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0350 0.17%
2026-01-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0332 -0.01%
2026-01-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0333 0.03%
2026-01-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0330 0.03%
2026-01-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0327 -0.05%
2026-01-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0332 0.14%
2026-01-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0318 -0.17%
2026-01-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 0.36%
2026-01-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0299 0.22%
2026-01-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0276 0.05%
2026-01-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0271 -0.02%
2026-01-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0273 0.24%
2026-01-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0248 0.32%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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