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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(022197)

近一季华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A022197净值及计算阶段收益
近一季022197基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 0.00%
2026-09-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 -0.10%
2026-09-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0497 -0.09%
2026-09-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0506 0.00%
2026-09-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0506 0.03%
2026-09-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0503 -0.06%
2026-09-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0509 0.04%
2026-09-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0505 0.10%
2026-09-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0494 -0.16%
2026-09-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0511 0.05%
2026-08-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0506 -0.08%
2026-08-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0514 -0.02%
2026-08-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0516 0.02%
2026-08-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0514 0.05%
2026-08-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0509 0.01%
2026-08-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0508 0.07%
2026-08-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0501 0.02%
2026-08-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0499 0.09%
2026-08-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 -0.18%
2026-08-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0509 0.05%
2026-08-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0504 0.13%
2026-08-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 -0.01%
2026-08-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0491 -0.03%
2026-08-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0494 0.00%
2026-08-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0494 -0.07%
2026-08-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0501 0.13%
2026-08-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 0.11%
2026-08-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0475 0.03%
2026-08-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0472 0.04%
2026-08-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0468 -0.05%
2026-08-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0473 -0.02%
2026-07-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0475 0.03%
2026-07-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0472 0.09%
2026-07-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0463 0.06%
2026-07-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0457 -0.03%
2026-07-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0460 0.08%
2026-07-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0452 -0.10%
2026-07-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 0.03%
2026-07-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0459 0.08%
2026-07-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0451 0.05%
2026-07-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0446 0.21%
2026-07-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0424 -0.18%
2026-07-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0443 -0.16%
2026-07-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0460 0.06%
2026-07-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0454 0.09%
2026-07-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.11%
2026-07-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0457 -0.05%
2026-07-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0462 0.12%
2026-07-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 0.04%
2026-07-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.06%
2026-07-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0451 0.04%
2026-07-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0447 0.04%
2026-07-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0443 -0.22%
2026-07-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 -0.11%
2026-06-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0478 0.11%
2026-06-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 0.17%
2026-06-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0448 -0.10%
2026-06-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0458 0.09%
2026-06-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 0.04%
2026-06-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 -0.20%
2026-06-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0466 0.11%
2026-06-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0454 -0.05%
2026-06-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0459 0.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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