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鹏华金城混合A基金净值查询(022189)

近一季鹏华金城混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华金城混合A022189净值及计算阶段收益
近一季022189基金累计收益率-6.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华金城混合A 1.2041 0.34%
2026-09-15 鹏华金城混合A 1.2000 -0.52%
2026-09-14 鹏华金城混合A 1.2063 -0.37%
2026-09-11 鹏华金城混合A 1.2108 -0.53%
2026-09-10 鹏华金城混合A 1.2173 -0.28%
2026-09-09 鹏华金城混合A 1.2207 0.25%
2026-09-08 鹏华金城混合A 1.2176 -0.19%
2026-09-07 鹏华金城混合A 1.2199 0.24%
2026-09-04 鹏华金城混合A 1.2170 0.03%
2026-09-03 鹏华金城混合A 1.2166 0.10%
2026-09-02 鹏华金城混合A 1.2154 -0.86%
2026-09-01 鹏华金城混合A 1.2260 -0.08%
2026-08-31 鹏华金城混合A 1.2270 0.11%
2026-08-28 鹏华金城混合A 1.2257 -0.23%
2026-08-27 鹏华金城混合A 1.2285 0.43%
2026-08-26 鹏华金城混合A 1.2233 0.53%
2026-08-25 鹏华金城混合A 1.2168 -0.19%
2026-08-24 鹏华金城混合A 1.2191 -0.62%
2026-08-21 鹏华金城混合A 1.2267 0.37%
2026-08-20 鹏华金城混合A 1.2222 0.12%
2026-08-19 鹏华金城混合A 1.2207 -1.59%
2026-08-18 鹏华金城混合A 1.2404 -0.18%
2026-08-17 鹏华金城混合A 1.2426 0.92%
2026-08-14 鹏华金城混合A 1.2313 0.05%
2026-08-13 鹏华金城混合A 1.2307 -0.44%
2026-08-12 鹏华金城混合A 1.2361 0.45%
2026-08-11 鹏华金城混合A 1.2306 -0.53%
2026-08-10 鹏华金城混合A 1.2372 0.15%
2026-08-07 鹏华金城混合A 1.2353 0.79%
2026-08-06 鹏华金城混合A 1.2256 -0.10%
2026-08-05 鹏华金城混合A 1.2268 0.95%
2026-08-04 鹏华金城混合A 1.2153 0.96%
2026-08-03 鹏华金城混合A 1.2038 -0.61%
2026-07-31 鹏华金城混合A 1.2112 0.53%
2026-07-30 鹏华金城混合A 1.2048 -0.73%
2026-07-29 鹏华金城混合A 1.2137 0.47%
2026-07-28 鹏华金城混合A 1.2080 -1.97%
2026-07-27 鹏华金城混合A 1.2323 0.88%
2026-07-24 鹏华金城混合A 1.2215 -1.24%
2026-07-23 鹏华金城混合A 1.2368 0.38%
2026-07-22 鹏华金城混合A 1.2321 -0.44%
2026-07-21 鹏华金城混合A 1.2375 1.89%
2026-07-20 鹏华金城混合A 1.2146 0.90%
2026-07-17 鹏华金城混合A 1.2038 -2.19%
2026-07-16 鹏华金城混合A 1.2308 -1.09%
2026-07-15 鹏华金城混合A 1.2444 -0.01%
2026-07-14 鹏华金城混合A 1.2445 1.41%
2026-07-13 鹏华金城混合A 1.2272 -1.22%
2026-07-10 鹏华金城混合A 1.2423 -1.02%
2026-07-09 鹏华金城混合A 1.2551 1.49%
2026-07-08 鹏华金城混合A 1.2367 -0.49%
2026-07-07 鹏华金城混合A 1.2428 -0.59%
2026-07-06 鹏华金城混合A 1.2502 0.03%
2026-07-03 鹏华金城混合A 1.2498 0.60%
2026-07-02 鹏华金城混合A 1.2423 -1.90%
2026-07-01 鹏华金城混合A 1.2664 -0.24%
2026-06-30 鹏华金城混合A 1.2694 0.75%
2026-06-29 鹏华金城混合A 1.2599 0.84%
2026-06-26 鹏华金城混合A 1.2494 -3.43%
2026-06-25 鹏华金城混合A 1.2938 0.95%
2026-06-24 鹏华金城混合A 1.2816 0.26%
2026-06-23 鹏华金城混合A 1.2783 -2.27%
2026-06-22 鹏华金城混合A 1.3080 1.92%
2026-06-18 鹏华金城混合A 1.2833 0.00%
2026-06-17 鹏华金城混合A 1.2833 0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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