近半年诺安价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合C022148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合C |
2.7175 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7127 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合C |
2.7226 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合C |
2.7368 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合C |
2.7813 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合C |
2.7948 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合C |
2.7676 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合C |
2.7456 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合C |
2.7678 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7738 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合C |
2.7484 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合C |
2.7857 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7858 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合C |
2.7981 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7852 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7666 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7394 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合C |
2.7695 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合C |
2.7951 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7685 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7527 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7899 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合C |
2.7947 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合C |
2.7385 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合C |
2.7325 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合C |
2.7740 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合C |
2.7570 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合C |
2.8378 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合C |
2.8266 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合C |
2.7854 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合C |
2.7979 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合C |
2.7122 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7200 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7533 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合C |
2.7267 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合C |
2.7363 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合C |
2.7006 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7045 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合C |
2.6538 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合C |
2.7278 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合C |
2.7099 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合C |
2.6487 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合C |
2.6036 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合C |
2.5553 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合C |
2.6109 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合C |
2.6468 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合C |
2.6215 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合C |
2.5645 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合C |
2.6054 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合C |
2.6248 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合C |
2.6284 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合C |
2.6716 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合C |
2.7415 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7342 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合C |
2.6837 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合C |
2.6996 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合C |
2.7130 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合C |
2.7150 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7165 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合C |
2.8045 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合C |
2.8159 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合C |
2.7475 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合C |
2.8313 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7499 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合C |
2.7288 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
诺安价值增长混合C |
2.6935 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7409 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
诺安价值增长混合C |
2.6635 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
诺安价值增长混合C |
2.6186 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
诺安价值增长混合C |
2.5909 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
诺安价值增长混合C |
2.6132 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
诺安价值增长混合C |
2.5924 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
诺安价值增长混合C |
2.6286 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
诺安价值增长混合C |
2.6441 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
诺安价值增长混合C |
2.6906 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
诺安价值增长混合C |
2.7162 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
诺安价值增长混合C |
2.6821 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
诺安价值增长混合C |
2.6658 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
诺安价值增长混合C |
2.6892 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7036 |
-2.83% |
| 2026-05-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7800 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7528 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
诺安价值增长混合C |
2.7467 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
诺安价值增长混合C |
2.7198 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7520 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7479 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7369 |
-1.59% |
| 2026-05-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7803 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
诺安价值增长混合C |
2.8254 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
诺安价值增长混合C |
2.8753 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
诺安价值增长混合C |
2.8581 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
诺安价值增长混合C |
2.8447 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
诺安价值增长混合C |
2.8640 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
诺安价值增长混合C |
2.8323 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
诺安价值增长混合C |
2.8524 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
诺安价值增长混合C |
2.8068 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
诺安价值增长混合C |
2.8130 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
诺安价值增长混合C |
2.8266 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
诺安价值增长混合C |
2.8229 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
诺安价值增长混合C |
2.8482 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
诺安价值增长混合C |
2.8537 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
诺安价值增长混合C |
2.8396 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
诺安价值增长混合C |
2.8418 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
诺安价值增长混合C |
2.8640 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
诺安价值增长混合C |
2.8305 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
诺安价值增长混合C |
2.8528 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
诺安价值增长混合C |
2.8654 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
诺安价值增长混合C |
2.8769 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
诺安价值增长混合C |
2.8969 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
诺安价值增长混合C |
2.8925 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
诺安价值增长混合C |
2.8479 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
诺安价值增长混合C |
2.8105 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
诺安价值增长混合C |
2.8051 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
诺安价值增长混合C |
2.7918 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7317 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
诺安价值增长混合C |
2.8053 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7973 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7610 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7900 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
诺安价值增长混合C |
2.7755 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
诺安价值增长混合C |
2.7217 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7672 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7949 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
诺安价值增长混合C |
2.8780 |
0.96% |
| 2026-03-17 |
诺安价值增长混合C |
2.8505 |
-2.13% |
