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富国增利债券发起式E基金净值查询(022133)

近一季富国增利债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国增利债券发起式E022133净值及计算阶段收益
近一季022133基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国增利债券发起式E 1.1037 0.02%
2026-09-15 富国增利债券发起式E 1.1035 0.02%
2026-09-14 富国增利债券发起式E 1.1033 0.01%
2026-09-11 富国增利债券发起式E 1.1032 -0.01%
2026-09-10 富国增利债券发起式E 1.1033 0.00%
2026-09-09 富国增利债券发起式E 1.1033 0.01%
2026-09-08 富国增利债券发起式E 1.1032 0.00%
2026-09-07 富国增利债券发起式E 1.1032 0.03%
2026-09-04 富国增利债券发起式E 1.1029 0.01%
2026-09-03 富国增利债券发起式E 1.1028 0.04%
2026-09-02 富国增利债券发起式E 1.1024 0.00%
2026-09-01 富国增利债券发起式E 1.1024 0.04%
2026-08-31 富国增利债券发起式E 1.1020 0.02%
2026-08-28 富国增利债券发起式E 1.1018 -0.01%
2026-08-27 富国增利债券发起式E 1.1019 -0.04%
2026-08-26 富国增利债券发起式E 1.1023 -0.01%
2026-08-25 富国增利债券发起式E 1.1024 0.00%
2026-08-24 富国增利债券发起式E 1.1024 0.04%
2026-08-21 富国增利债券发起式E 1.1020 -0.01%
2026-08-20 富国增利债券发起式E 1.1021 -0.02%
2026-08-19 富国增利债券发起式E 1.1023 -0.03%
2026-08-18 富国增利债券发起式E 1.1026 0.05%
2026-08-17 富国增利债券发起式E 1.1020 0.02%
2026-08-14 富国增利债券发起式E 1.1018 0.02%
2026-08-13 富国增利债券发起式E 1.1016 0.05%
2026-08-12 富国增利债券发起式E 1.1011 0.00%
2026-08-11 富国增利债券发起式E 1.1011 0.00%
2026-08-10 富国增利债券发起式E 1.1011 0.05%
2026-08-07 富国增利债券发起式E 1.1006 0.03%
2026-08-06 富国增利债券发起式E 1.1003 0.01%
2026-08-05 富国增利债券发起式E 1.1002 0.00%
2026-08-04 富国增利债券发起式E 1.1002 0.02%
2026-08-03 富国增利债券发起式E 1.1000 0.02%
2026-07-31 富国增利债券发起式E 1.0998 0.02%
2026-07-30 富国增利债券发起式E 1.0996 0.04%
2026-07-29 富国增利债券发起式E 1.0992 -0.01%
2026-07-28 富国增利债券发起式E 1.0993 -0.01%
2026-07-27 富国增利债券发起式E 1.0994 0.01%
2026-07-24 富国增利债券发起式E 1.0993 0.02%
2026-07-23 富国增利债券发起式E 1.0991 0.01%
2026-07-22 富国增利债券发起式E 1.0990 0.04%
2026-07-21 富国增利债券发起式E 1.0986 0.01%
2026-07-20 富国增利债券发起式E 1.0985 0.00%
2026-07-17 富国增利债券发起式E 1.0985 0.02%
2026-07-16 富国增利债券发起式E 1.0983 -0.01%
2026-07-15 富国增利债券发起式E 1.0984 0.02%
2026-07-14 富国增利债券发起式E 1.0982 0.01%
2026-07-13 富国增利债券发起式E 1.0981 -0.01%
2026-07-10 富国增利债券发起式E 1.0982 0.02%
2026-07-09 富国增利债券发起式E 1.0980 0.00%
2026-07-08 富国增利债券发起式E 1.0980 0.02%
2026-07-07 富国增利债券发起式E 1.0978 0.01%
2026-07-06 富国增利债券发起式E 1.0977 0.04%
2026-07-03 富国增利债券发起式E 1.0973 0.01%
2026-07-02 富国增利债券发起式E 1.0972 0.01%
2026-07-01 富国增利债券发起式E 1.0971 -0.06%
2026-06-30 富国增利债券发起式E 1.0978 -0.02%
2026-06-29 富国增利债券发起式E 1.0980 0.05%
2026-06-26 富国增利债券发起式E 1.0974 0.02%
2026-06-25 富国增利债券发起式E 1.0972 0.05%
2026-06-24 富国增利债券发起式E 1.0967 0.01%
2026-06-23 富国增利债券发起式E 1.0966 -0.03%
2026-06-22 富国增利债券发起式E 1.0969 0.01%
2026-06-18 富国增利债券发起式E 1.0968 0.03%
2026-06-17 富国增利债券发起式E 1.0965 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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