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国寿安保策略精选混合C基金净值查询(022124)

今年以来国寿安保策略精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保策略精选混合(LOF)C022124净值及计算阶段收益
今年以来022124基金累计收益率51.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2538 1.62%
2026-09-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2179 -0.57%
2026-09-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2306 -1.26%
2026-09-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2588 -0.96%
2026-09-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2808 -0.76%
2026-09-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2983 1.88%
2026-09-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2560 -0.87%
2026-09-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2759 2.74%
2026-09-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2152 0.96%
2026-09-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1941 0.28%
2026-09-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1879 -1.54%
2026-09-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2222 -1.20%
2026-08-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2491 -0.25%
2026-08-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2548 -1.07%
2026-08-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2792 2.74%
2026-08-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2184 0.85%
2026-08-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1997 1.16%
2026-08-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1744 -2.89%
2026-08-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2392 2.27%
2026-08-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1896 0.60%
2026-08-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1766 -5.02%
2026-08-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2916 -0.98%
2026-08-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3141 3.68%
2026-08-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2320 1.97%
2026-08-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1888 -0.40%
2026-08-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1975 1.10%
2026-08-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1736 -1.30%
2026-08-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2022 0.52%
2026-08-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1908 1.87%
2026-08-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1506 0.15%
2026-08-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1474 2.24%
2026-08-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1003 4.86%
2026-08-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0029 -0.94%
2026-07-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0219 3.21%
2026-07-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9590 -5.57%
2026-07-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0746 0.17%
2026-07-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0710 -5.84%
2026-07-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1994 2.45%
2026-07-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1467 -1.99%
2026-07-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1902 -0.39%
2026-07-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1988 -2.21%
2026-07-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2486 5.01%
2026-07-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1413 -0.16%
2026-07-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1447 -6.63%
2026-07-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2971 -3.60%
2026-07-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3828 -1.11%
2026-07-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4096 3.16%
2026-07-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3358 -4.02%
2026-07-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4337 -1.34%
2026-07-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4667 4.07%
2026-07-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3703 -0.75%
2026-07-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3882 -0.24%
2026-07-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3940 -3.52%
2026-07-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4782 -1.22%
2026-07-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5084 -4.59%
2026-07-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6292 0.58%
2026-06-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6140 2.13%
2026-06-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5594 1.50%
2026-06-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5215 -4.16%
2026-06-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6264 1.22%
2026-06-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5947 0.90%
2026-06-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5716 -3.10%
2026-06-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6539 3.82%
2026-06-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5563 0.75%
2026-06-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5373 0.34%
2026-06-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5288 0.09%
2026-06-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5265 4.14%
2026-06-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4260 -0.11%
2026-06-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4286 -1.14%
2026-06-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4567 -2.05%
2026-06-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5081 3.74%
2026-06-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4176 -3.45%
2026-06-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5041 -1.83%
2026-06-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5508 0.13%
2026-06-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5476 2.35%
2026-06-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4891 5.19%
2026-06-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3664 -3.21%
2026-05-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4450 2.64%
2026-05-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3821 1.78%
2026-05-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3404 -1.17%
2026-05-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3680 -1.99%
2026-05-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4151 1.71%
2026-05-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3744 3.15%
2026-05-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3020 -5.10%
2026-05-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4195 0.27%
2026-05-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4130 -0.65%
2026-05-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4288 1.47%
2026-05-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3936 -4.24%
2026-05-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4951 -0.17%
2026-05-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4994 0.64%
2026-05-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4835 1.83%
2026-05-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4389 0.75%
2026-05-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4208 1.94%
2026-04-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1975 -3.83%
2026-04-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2816 1.73%
2026-04-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2427 -2.38%
2026-04-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2961 1.95%
2026-04-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2521 -2.32%
2026-04-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3044 -1.15%
2026-04-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3311 4.67%
2026-04-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2272 -0.41%
2026-04-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2364 2.66%
2026-04-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1784 0.94%
2026-04-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1582 4.34%
2026-04-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0684 -2.30%
2026-04-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1160 0.00%
2026-04-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1159 -1.38%
2026-04-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1451 -0.73%
2026-04-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1608 3.09%
2026-04-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0961 6.15%
2026-04-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9746 -0.05%
2026-04-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9756 1.88%
2026-04-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9392 -0.55%
2026-04-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9499 0.72%
2026-03-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9360 -0.60%
2026-03-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9477 4.16%
2026-03-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8699 -1.13%
2026-03-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8911 -2.02%
2026-03-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9301 5.71%
2026-03-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8259 4.70%
2026-03-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7440 -3.56%
2026-03-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8083 1.35%
2026-03-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7843 -2.52%
2026-03-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8304 3.88%
2026-03-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7621 -5.35%
2026-03-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8564 -0.67%
2026-03-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8689 -0.19%
2026-03-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8725 -1.09%
2026-03-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8932 -0.06%
2026-03-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8943 7.81%
2026-03-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7571 -1.25%
2026-03-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7793 -3.27%
2026-03-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8375 1.63%
2026-03-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8080 -1.10%
2026-03-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8282 -2.65%
2026-03-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8779 4.37%
2026-02-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7993 2.12%
2026-02-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7619 3.02%
2026-02-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7103 0.04%
2026-02-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7097 3.63%
2026-02-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6498 -4.53%
2026-02-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7245 2.53%
2026-02-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6820 -1.93%
2026-02-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.7144 2.34%
2026-02-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6752 5.65%
2026-02-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5856 0.22%
2026-02-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5821 -2.69%
2026-02-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6258 -2.84%
2026-02-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6719 2.97%
2026-02-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6236 -2.29%
2026-01-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.6616 3.88%
2026-01-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5996 0.46%
2026-01-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5922 2.85%
2026-01-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5481 2.39%
2026-01-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5120 2.02%
2026-01-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4821 -2.52%
2026-01-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5194 2.43%
2026-01-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4834 2.59%
2026-01-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4459 -2.43%
2026-01-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4819 -1.77%
2026-01-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5082 -0.01%
2026-01-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5084 0.29%
2026-01-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5041 1.01%
2026-01-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4890 -2.08%
2026-01-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5206 0.14%
2026-01-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5185 2.40%
2026-01-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4829 -1.28%
2026-01-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5021 2.57%
2026-01-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4645 -1.21%
2026-01-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4822 1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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