热搜: 金融产业 中海优质成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 融通领先成长混合(LOF)A

国寿安保策略精选混合C基金净值查询(022124)

近一季国寿安保策略精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国寿安保策略精选混合(LOF)C022124净值及计算阶段收益
近一季022124基金累计收益率-12.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2538 1.62%
2026-09-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2179 -0.57%
2026-09-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2306 -1.26%
2026-09-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2588 -0.96%
2026-09-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2808 -0.76%
2026-09-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2983 1.88%
2026-09-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2560 -0.87%
2026-09-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2759 2.74%
2026-09-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2152 0.96%
2026-09-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1941 0.28%
2026-09-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1879 -1.54%
2026-09-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2222 -1.20%
2026-08-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2491 -0.25%
2026-08-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2548 -1.07%
2026-08-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2792 2.74%
2026-08-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2184 0.85%
2026-08-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1997 1.16%
2026-08-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1744 -2.89%
2026-08-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2392 2.27%
2026-08-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1896 0.60%
2026-08-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1766 -5.02%
2026-08-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2916 -0.98%
2026-08-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3141 3.68%
2026-08-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2320 1.97%
2026-08-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1888 -0.40%
2026-08-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1975 1.10%
2026-08-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1736 -1.30%
2026-08-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2022 0.52%
2026-08-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1908 1.87%
2026-08-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1506 0.15%
2026-08-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1474 2.24%
2026-08-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1003 4.86%
2026-08-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0029 -0.94%
2026-07-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0219 3.21%
2026-07-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.9590 -5.57%
2026-07-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0746 0.17%
2026-07-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.0710 -5.84%
2026-07-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1994 2.45%
2026-07-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1467 -1.99%
2026-07-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1902 -0.39%
2026-07-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1988 -2.21%
2026-07-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2486 5.01%
2026-07-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1413 -0.16%
2026-07-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.1447 -6.63%
2026-07-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.2971 -3.60%
2026-07-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3828 -1.11%
2026-07-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4096 3.16%
2026-07-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3358 -4.02%
2026-07-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4337 -1.34%
2026-07-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4667 4.07%
2026-07-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3703 -0.75%
2026-07-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3882 -0.24%
2026-07-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.3940 -3.52%
2026-07-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.4782 -1.22%
2026-07-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5084 -4.59%
2026-07-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6292 0.58%
2026-06-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6140 2.13%
2026-06-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5594 1.50%
2026-06-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5215 -4.16%
2026-06-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6264 1.22%
2026-06-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5947 0.90%
2026-06-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5716 -3.10%
2026-06-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.6539 3.82%
2026-06-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5563 0.75%
2026-06-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2.5373 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云