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中欧中短债债券发起D基金净值查询(022117)

近一季中欧中短债债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中短债债券发起D022117净值及计算阶段收益
近一季022117基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中短债债券发起D 1.0849 0.01%
2026-09-14 中欧中短债债券发起D 1.0848 0.01%
2026-09-11 中欧中短债债券发起D 1.0847 0.00%
2026-09-10 中欧中短债债券发起D 1.0847 0.01%
2026-09-09 中欧中短债债券发起D 1.0846 0.00%
2026-09-08 中欧中短债债券发起D 1.0846 0.00%
2026-09-07 中欧中短债债券发起D 1.0846 0.02%
2026-09-04 中欧中短债债券发起D 1.0844 0.01%
2026-09-03 中欧中短债债券发起D 1.0843 0.01%
2026-09-02 中欧中短债债券发起D 1.0842 0.00%
2026-09-01 中欧中短债债券发起D 1.0842 0.02%
2026-08-31 中欧中短债债券发起D 1.0840 0.01%
2026-08-28 中欧中短债债券发起D 1.0839 0.00%
2026-08-27 中欧中短债债券发起D 1.0839 -0.01%
2026-08-26 中欧中短债债券发起D 1.0840 0.00%
2026-08-25 中欧中短债债券发起D 1.0840 0.00%
2026-08-24 中欧中短债债券发起D 1.0840 0.02%
2026-08-21 中欧中短债债券发起D 1.0838 -0.01%
2026-08-20 中欧中短债债券发起D 1.0839 0.00%
2026-08-19 中欧中短债债券发起D 1.0839 0.00%
2026-08-18 中欧中短债债券发起D 1.0839 0.02%
2026-08-17 中欧中短债债券发起D 1.0837 0.01%
2026-08-14 中欧中短债债券发起D 1.0836 0.01%
2026-08-13 中欧中短债债券发起D 1.0835 0.02%
2026-08-12 中欧中短债债券发起D 1.0833 0.00%
2026-08-11 中欧中短债债券发起D 1.0833 0.00%
2026-08-10 中欧中短债债券发起D 1.0833 0.02%
2026-08-07 中欧中短债债券发起D 1.0831 0.02%
2026-08-06 中欧中短债债券发起D 1.0829 0.01%
2026-08-05 中欧中短债债券发起D 1.0828 0.00%
2026-08-04 中欧中短债债券发起D 1.0828 0.01%
2026-08-03 中欧中短债债券发起D 1.0827 0.00%
2026-07-31 中欧中短债债券发起D 1.0827 0.01%
2026-07-30 中欧中短债债券发起D 1.0826 0.02%
2026-07-29 中欧中短债债券发起D 1.0824 0.00%
2026-07-28 中欧中短债债券发起D 1.0824 -0.01%
2026-07-27 中欧中短债债券发起D 1.0825 0.01%
2026-07-24 中欧中短债债券发起D 1.0824 0.00%
2026-07-23 中欧中短债债券发起D 1.0824 0.00%
2026-07-22 中欧中短债债券发起D 1.0824 0.02%
2026-07-21 中欧中短债债券发起D 1.0822 0.00%
2026-07-20 中欧中短债债券发起D 1.0822 0.01%
2026-07-17 中欧中短债债券发起D 1.0821 0.01%
2026-07-16 中欧中短债债券发起D 1.0820 -0.01%
2026-07-15 中欧中短债债券发起D 1.0821 0.01%
2026-07-14 中欧中短债债券发起D 1.0820 0.01%
2026-07-13 中欧中短债债券发起D 1.0819 0.00%
2026-07-10 中欧中短债债券发起D 1.0819 0.01%
2026-07-09 中欧中短债债券发起D 1.0818 0.00%
2026-07-08 中欧中短债债券发起D 1.0818 0.01%
2026-07-07 中欧中短债债券发起D 1.0817 0.01%
2026-07-06 中欧中短债债券发起D 1.0816 0.02%
2026-07-03 中欧中短债债券发起D 1.0814 0.00%
2026-07-02 中欧中短债债券发起D 1.0814 0.00%
2026-07-01 中欧中短债债券发起D 1.0814 -0.03%
2026-06-30 中欧中短债债券发起D 1.0817 0.00%
2026-06-29 中欧中短债债券发起D 1.0817 0.02%
2026-06-26 中欧中短债债券发起D 1.0815 0.01%
2026-06-25 中欧中短债债券发起D 1.0814 0.02%
2026-06-24 中欧中短债债券发起D 1.0812 0.02%
2026-06-23 中欧中短债债券发起D 1.0810 -0.02%
2026-06-22 中欧中短债债券发起D 1.0812 0.01%
2026-06-18 中欧中短债债券发起D 1.0811 0.02%
2026-06-17 中欧中短债债券发起D 1.0809 0.02%
2026-06-16 中欧中短债债券发起D 1.0807 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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