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华宝中短债债券D基金净值查询(022107)

近一季华宝中短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝中短债债券D022107净值及计算阶段收益
近一季022107基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝中短债债券D 1.2299 0.01%
2026-09-15 华宝中短债债券D 1.2298 0.01%
2026-09-14 华宝中短债债券D 1.2297 0.02%
2026-09-11 华宝中短债债券D 1.2295 0.00%
2026-09-10 华宝中短债债券D 1.2295 0.00%
2026-09-09 华宝中短债债券D 1.2295 0.01%
2026-09-08 华宝中短债债券D 1.2294 0.00%
2026-09-07 华宝中短债债券D 1.2294 0.02%
2026-09-04 华宝中短债债券D 1.2292 0.01%
2026-09-03 华宝中短债债券D 1.2291 0.02%
2026-09-02 华宝中短债债券D 1.2289 0.00%
2026-09-01 华宝中短债债券D 1.2289 0.02%
2026-08-31 华宝中短债债券D 1.2286 0.01%
2026-08-28 华宝中短债债券D 1.2285 0.00%
2026-08-27 华宝中短债债券D 1.2285 -0.02%
2026-08-26 华宝中短债债券D 1.2287 0.00%
2026-08-25 华宝中短债债券D 1.2287 0.00%
2026-08-24 华宝中短债债券D 1.2287 0.02%
2026-08-21 华宝中短债债券D 1.2284 -0.01%
2026-08-20 华宝中短债债券D 1.2285 0.00%
2026-08-19 华宝中短债债券D 1.2285 -0.01%
2026-08-18 华宝中短债债券D 1.2286 0.02%
2026-08-17 华宝中短债债券D 1.2284 0.02%
2026-08-14 华宝中短债债券D 1.2282 0.00%
2026-08-13 华宝中短债债券D 1.2282 0.02%
2026-08-12 华宝中短债债券D 1.2280 0.01%
2026-08-11 华宝中短债债券D 1.2279 0.00%
2026-08-10 华宝中短债债券D 1.2279 0.02%
2026-08-07 华宝中短债债券D 1.2277 0.02%
2026-08-06 华宝中短债债券D 1.2275 0.00%
2026-08-05 华宝中短债债券D 1.2275 0.01%
2026-08-04 华宝中短债债券D 1.2274 0.01%
2026-08-03 华宝中短债债券D 1.2273 0.01%
2026-07-31 华宝中短债债券D 1.2272 0.01%
2026-07-30 华宝中短债债券D 1.2271 0.01%
2026-07-29 华宝中短债债券D 1.2270 0.00%
2026-07-28 华宝中短债债券D 1.2270 0.00%
2026-07-27 华宝中短债债券D 1.2270 0.01%
2026-07-24 华宝中短债债券D 1.2269 0.01%
2026-07-23 华宝中短债债券D 1.2268 0.00%
2026-07-22 华宝中短债债券D 1.2268 0.02%
2026-07-21 华宝中短债债券D 1.2265 0.01%
2026-07-20 华宝中短债债券D 1.2264 0.00%
2026-07-17 华宝中短债债券D 1.2264 0.02%
2026-07-16 华宝中短债债券D 1.2262 -0.01%
2026-07-15 华宝中短债债券D 1.2263 0.01%
2026-07-14 华宝中短债债券D 1.2262 0.01%
2026-07-13 华宝中短债债券D 1.2261 0.00%
2026-07-10 华宝中短债债券D 1.2261 0.01%
2026-07-09 华宝中短债债券D 1.2260 0.01%
2026-07-08 华宝中短债债券D 1.2259 0.01%
2026-07-07 华宝中短债债券D 1.2258 0.01%
2026-07-06 华宝中短债债券D 1.2257 0.02%
2026-07-03 华宝中短债债券D 1.2254 0.01%
2026-07-02 华宝中短债债券D 1.2253 0.00%
2026-07-01 华宝中短债债券D 1.2253 -0.03%
2026-06-30 华宝中短债债券D 1.2257 -0.01%
2026-06-29 华宝中短债债券D 1.2258 0.02%
2026-06-26 华宝中短债债券D 1.2255 0.01%
2026-06-25 华宝中短债债券D 1.2254 0.02%
2026-06-24 华宝中短债债券D 1.2251 0.01%
2026-06-23 华宝中短债债券D 1.2250 -0.01%
2026-06-22 华宝中短债债券D 1.2251 0.00%
2026-06-18 华宝中短债债券D 1.2251 0.02%
2026-06-17 华宝中短债债券D 1.2248 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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