今年以来广发信息技术联接F基金净值查询
查询指定日期范围广发信息技术联接F022106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
广发信息技术联接F |
1.6098 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
广发信息技术联接F |
1.6066 |
1.74% |
| 2025-12-23 |
广发信息技术联接F |
1.5791 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
广发信息技术联接F |
1.5730 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
广发信息技术联接F |
1.5373 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
广发信息技术联接F |
1.5372 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
广发信息技术联接F |
1.5618 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
广发信息技术联接F |
1.5238 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
广发信息技术联接F |
1.5434 |
-2.38% |
| 2025-12-12 |
广发信息技术联接F |
1.5811 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
广发信息技术联接F |
1.5585 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
广发信息技术联接F |
1.5848 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
广发信息技术联接F |
1.5934 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
广发信息技术联接F |
1.5859 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
广发信息技术联接F |
1.5551 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
广发信息技术联接F |
1.5493 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
广发信息技术联接F |
1.5364 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
广发信息技术联接F |
1.5492 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
广发信息技术联接F |
1.5620 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
广发信息技术联接F |
1.5399 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
广发信息技术联接F |
1.5242 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
广发信息技术联接F |
1.5283 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
广发信息技术联接F |
1.5073 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
广发信息技术联接F |
1.4832 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
广发信息技术联接F |
1.4739 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
广发信息技术联接F |
1.5329 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
广发信息技术联接F |
1.5471 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
广发信息技术联接F |
1.5595 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
广发信息技术联接F |
1.5535 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
广发信息技术联接F |
1.5507 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
广发信息技术联接F |
1.5971 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
广发信息技术联接F |
1.5816 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
广发信息技术联接F |
1.5918 |
-1.84% |
| 2025-11-10 |
广发信息技术联接F |
1.6217 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
广发信息技术联接F |
1.6328 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
广发信息技术联接F |
1.6608 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
广发信息技术联接F |
1.6185 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
广发信息技术联接F |
1.6263 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
广发信息技术联接F |
1.6474 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
广发信息技术联接F |
1.6495 |
-2.72% |
| 2025-10-30 |
广发信息技术联接F |
1.6957 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
广发信息技术联接F |
1.7307 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
广发信息技术联接F |
1.7084 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
广发信息技术联接F |
1.7121 |
2.71% |
| 2025-10-24 |
广发信息技术联接F |
1.6670 |
3.95% |
| 2025-10-23 |
广发信息技术联接F |
1.6037 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
广发信息技术联接F |
1.6115 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
广发信息技术联接F |
1.6208 |
3.08% |
| 2025-10-20 |
广发信息技术联接F |
1.5723 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
广发信息技术联接F |
1.5569 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
广发信息技术联接F |
1.6190 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
广发信息技术联接F |
1.6297 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
广发信息技术联接F |
1.5940 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
广发信息技术联接F |
1.6681 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
广发信息技术联接F |
1.6692 |
-4.76% |
| 2025-10-09 |
广发信息技术联接F |
1.7527 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
广发信息技术联接F |
1.7104 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
广发信息技术联接F |
1.6929 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
广发信息技术联接F |
1.6669 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
广发信息技术联接F |
1.7145 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
广发信息技术联接F |
1.7005 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
广发信息技术联接F |
1.6562 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
广发信息技术联接F |
1.6623 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
广发信息技术联接F |
1.6057 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
广发信息技术联接F |
1.6153 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
广发信息技术联接F |
1.6030 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
广发信息技术联接F |
1.5891 |
1.38% |
| 2025-09-15 |
广发信息技术联接F |
1.5675 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
广发信息技术联接F |
1.5661 |
1.08% |
| 2025-09-11 |
广发信息技术联接F |
1.5494 |
5.81% |
| 2025-09-10 |
广发信息技术联接F |
1.4643 |
1.82% |
| 2025-09-09 |
广发信息技术联接F |
1.4381 |
-2.36% |
| 2025-09-08 |
广发信息技术联接F |
1.4728 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
广发信息技术联接F |
1.4696 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
广发信息技术联接F |
1.4157 |
-5.07% |
| 2025-09-03 |
广发信息技术联接F |
1.4913 |
-1.83% |
| 2025-09-02 |
广发信息技术联接F |
1.5191 |
-3.56% |
| 2025-09-01 |
广发信息技术联接F |
1.5751 |
0.97% |
| 2025-08-29 |
广发信息技术联接F |
1.5599 |
-0.69% |
| 2025-08-28 |
广发信息技术联接F |
1.5708 |
4.90% |
| 2025-08-27 |
广发信息技术联接F |
1.4974 |
-0.24% |
| 2025-08-26 |
广发信息技术联接F |
1.5010 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
广发信息技术联接F |
1.4994 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
广发信息技术联接F |
1.4688 |
5.18% |
| 2025-08-21 |
广发信息技术联接F |
1.3964 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
广发信息技术联接F |
1.4010 |
2.23% |
| 2025-08-19 |
广发信息技术联接F |
1.3705 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
广发信息技术联接F |
1.3754 |
2.35% |
| 2025-08-15 |
广发信息技术联接F |
1.3438 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
广发信息技术联接F |
1.3206 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
广发信息技术联接F |
1.3264 |
1.90% |
| 2025-08-12 |
广发信息技术联接F |
1.3017 |
1.65% |
| 2025-08-11 |
广发信息技术联接F |
1.2806 |
1.46% |
| 2025-08-08 |
广发信息技术联接F |
1.2622 |
-1.34% |
| 2025-08-07 |
广发信息技术联接F |
1.2793 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
广发信息技术联接F |
1.2797 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
广发信息技术联接F |
1.2713 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
广发信息技术联接F |
1.2658 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
广发信息技术联接F |
1.2599 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
广发信息技术联接F |
1.2709 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
广发信息技术联接F |
1.2766 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
广发信息技术联接F |
1.2859 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
广发信息技术联接F |
1.2709 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
广发信息技术联接F |
1.2633 |
1.22% |
| 2025-07-24 |
广发信息技术联接F |
1.2481 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
广发信息技术联接F |
1.2329 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
广发信息技术联接F |
1.2311 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
广发信息技术联接F |
1.2334 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
广发信息技术联接F |
1.2303 |
-0.32% |
| 2025-07-17 |
广发信息技术联接F |
1.2343 |
2.02% |
| 2025-07-16 |
广发信息技术联接F |
1.2099 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
广发信息技术联接F |
1.2144 |
1.31% |
| 2025-07-14 |
广发信息技术联接F |
1.1987 |
-0.32% |
| 2025-07-11 |
广发信息技术联接F |
1.2025 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
广发信息技术联接F |
1.1922 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
广发信息技术联接F |
1.1941 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
广发信息技术联接F |
1.2021 |
2.08% |
| 2025-07-07 |
广发信息技术联接F |
1.1776 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
广发信息技术联接F |
1.1861 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
广发信息技术联接F |
1.1882 |
1.41% |
| 2025-07-02 |
广发信息技术联接F |
1.1717 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
广发信息技术联接F |
1.1923 |
-0.23% |
| 2025-06-30 |
广发信息技术联接F |
1.1951 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
广发信息技术联接F |
1.1813 |
0.57% |
| 2025-06-26 |
广发信息技术联接F |
1.1746 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
广发信息技术联接F |
1.1801 |
1.96% |
| 2025-06-24 |
广发信息技术联接F |
1.1574 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
广发信息技术联接F |
1.1378 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
广发信息技术联接F |
1.1297 |
-0.89% |
| 2025-06-19 |
广发信息技术联接F |
1.1399 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
广发信息技术联接F |
1.1474 |
0.96% |
| 2025-06-17 |
广发信息技术联接F |
1.1365 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
广发信息技术联接F |
1.1392 |
0.82% |
| 2025-06-13 |
广发信息技术联接F |
1.1299 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
广发信息技术联接F |
1.1380 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
广发信息技术联接F |
1.1418 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
广发信息技术联接F |
1.1394 |
-1.67% |
| 2025-06-09 |
广发信息技术联接F |
1.1587 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
广发信息技术联接F |
1.1522 |
-0.27% |
| 2025-06-05 |
广发信息技术联接F |
1.1553 |
2.28% |
| 2025-06-04 |
广发信息技术联接F |
1.1296 |
1.04% |
| 2025-06-03 |
广发信息技术联接F |
1.1180 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
广发信息技术联接F |
1.1145 |
-1.54% |
| 2025-05-29 |
广发信息技术联接F |
1.1319 |
2.18% |
| 2025-05-28 |
广发信息技术联接F |
1.1078 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
广发信息技术联接F |
1.1131 |
-1.08% |
| 2025-05-26 |
广发信息技术联接F |
1.1252 |
0.72% |
| 2025-05-23 |
广发信息技术联接F |
1.1172 |
-1.38% |
| 2025-05-22 |
广发信息技术联接F |
1.1328 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
广发信息技术联接F |
1.1390 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
广发信息技术联接F |
1.1466 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
广发信息技术联接F |
1.1408 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
广发信息技术联接F |
1.1415 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
广发信息技术联接F |
1.1428 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
广发信息技术联接F |
1.1665 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
广发信息技术联接F |
1.1620 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
广发信息技术联接F |
1.1697 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
广发信息技术联接F |
1.1511 |
-1.83% |
| 2025-05-08 |
广发信息技术联接F |
1.1725 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
广发信息技术联接F |
1.1673 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
广发信息技术联接F |
1.1727 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
广发信息技术联接F |
1.1451 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
广发信息技术联接F |
1.1302 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
广发信息技术联接F |
1.1252 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
广发信息技术联接F |
1.1290 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
广发信息技术联接F |
1.1228 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
广发信息技术联接F |
1.1386 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
广发信息技术联接F |
1.1315 |
-0.89% |
| 2025-04-21 |
广发信息技术联接F |
1.1417 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
广发信息技术联接F |
1.1251 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
广发信息技术联接F |
1.1263 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
广发信息技术联接F |
1.1240 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
广发信息技术联接F |
1.1280 |
-0.99% |
| 2025-04-14 |
广发信息技术联接F |
1.1393 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
广发信息技术联接F |
1.1359 |
2.65% |
| 2025-04-10 |
广发信息技术联接F |
1.1066 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
广发信息技术联接F |
1.0854 |
3.23% |
| 2025-04-08 |
广发信息技术联接F |
1.0514 |
-1.08% |
| 2025-04-07 |
广发信息技术联接F |
1.0629 |
-9.25% |
| 2025-04-03 |
广发信息技术联接F |
1.1713 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
广发信息技术联接F |
1.1944 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
广发信息技术联接F |
1.1933 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
广发信息技术联接F |
1.1974 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
广发信息技术联接F |
1.2010 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
广发信息技术联接F |
1.2117 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
广发信息技术联接F |
1.2066 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
广发信息技术联接F |
1.2073 |
-1.71% |
| 2025-03-24 |
广发信息技术联接F |
1.2283 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
广发信息技术联接F |
1.2246 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
广发信息技术联接F |
1.2548 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
广发信息技术联接F |
1.2694 |
-1.47% |
| 2025-03-18 |
广发信息技术联接F |
1.2884 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
广发信息技术联接F |
1.2804 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
广发信息技术联接F |
1.2804 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
广发信息技术联接F |
1.2554 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
广发信息技术联接F |
1.2826 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
广发信息技术联接F |
1.2836 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
广发信息技术联接F |
1.2888 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
广发信息技术联接F |
1.2962 |
-1.12% |
| 2025-03-06 |
广发信息技术联接F |
1.3109 |
2.85% |
| 2025-03-05 |
广发信息技术联接F |
1.2746 |
0.68% |
| 2025-03-04 |
广发信息技术联接F |
1.2660 |
1.63% |
| 2025-03-03 |
广发信息技术联接F |
1.2457 |
-0.69% |
| 2025-02-28 |
广发信息技术联接F |
1.2544 |
-4.72% |
| 2025-02-27 |
广发信息技术联接F |
1.3166 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
广发信息技术联接F |
1.3318 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
广发信息技术联接F |
1.3226 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
广发信息技术联接F |
1.3316 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
广发信息技术联接F |
1.3315 |
3.68% |
| 2025-02-20 |
广发信息技术联接F |
1.2843 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
广发信息技术联接F |
1.2817 |
2.75% |
| 2025-02-18 |
广发信息技术联接F |
1.2474 |
-2.15% |
| 2025-02-17 |
广发信息技术联接F |
1.2748 |
0.95% |
| 2025-02-14 |
广发信息技术联接F |
1.2628 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
广发信息技术联接F |
1.2496 |
-2.29% |
| 2025-02-12 |
广发信息技术联接F |
1.2789 |
2.60% |
| 2025-02-11 |
广发信息技术联接F |
1.2465 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
广发信息技术联接F |
1.2554 |
1.26% |
| 2025-02-07 |
广发信息技术联接F |
1.2398 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
广发信息技术联接F |
1.2232 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
广发信息技术联接F |
1.1837 |
2.48% |
| 2025-01-27 |
广发信息技术联接F |
1.1551 |
-2.26% |
| 2025-01-24 |
广发信息技术联接F |
1.1818 |
1.84% |
| 2025-01-23 |
广发信息技术联接F |
1.1605 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
广发信息技术联接F |
1.1734 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
广发信息技术联接F |
1.1721 |
1.54% |
| 2025-01-20 |
广发信息技术联接F |
1.1543 |
0.72% |
| 2025-01-17 |
广发信息技术联接F |
1.1460 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
广发信息技术联接F |
1.1311 |
-0.61% |
| 2025-01-15 |
广发信息技术联接F |
1.1380 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
广发信息技术联接F |
1.1504 |
4.41% |
| 2025-01-13 |
广发信息技术联接F |
1.1018 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
广发信息技术联接F |
1.1057 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
广发信息技术联接F |
1.1232 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
广发信息技术联接F |
1.1170 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
广发信息技术联接F |
1.1235 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
广发信息技术联接F |
1.0859 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
广发信息技术联接F |
1.0933 |
-2.29% |
| 2025-01-02 |
广发信息技术联接F |
1.1189 |
-3.97% |
