近一年广发信息技术联接F基金净值查询
查询指定日期范围广发信息技术联接F022106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发信息技术联接F |
1.9396 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
广发信息技术联接F |
1.8822 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
广发信息技术联接F |
1.8709 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
广发信息技术联接F |
1.8970 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
广发信息技术联接F |
1.9104 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
广发信息技术联接F |
1.9218 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
广发信息技术联接F |
1.9210 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
广发信息技术联接F |
1.9435 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
广发信息技术联接F |
1.8831 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
广发信息技术联接F |
1.9247 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
广发信息技术联接F |
1.9318 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
广发信息技术联接F |
1.9613 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
广发信息技术联接F |
2.0112 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
广发信息技术联接F |
1.9757 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
广发信息技术联接F |
2.0039 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
广发信息技术联接F |
1.9349 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
广发信息技术联接F |
1.9170 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
广发信息技术联接F |
1.9135 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
广发信息技术联接F |
1.9733 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
广发信息技术联接F |
1.9558 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
广发信息技术联接F |
1.9584 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
广发信息技术联接F |
2.1025 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
广发信息技术联接F |
2.1092 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
广发信息技术联接F |
2.0360 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
广发信息技术联接F |
2.0241 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
广发信息技术联接F |
2.0462 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
广发信息技术联接F |
2.0166 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
广发信息技术联接F |
2.0341 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
广发信息技术联接F |
2.0473 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
广发信息技术联接F |
1.9918 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
广发信息技术联接F |
1.9727 |
4.95% |
| 2026-08-04 |
广发信息技术联接F |
1.8796 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
广发信息技术联接F |
1.7947 |
-3.89% |
| 2026-07-31 |
广发信息技术联接F |
1.8646 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
广发信息技术联接F |
1.8067 |
-5.47% |
| 2026-07-29 |
广发信息技术联接F |
1.9113 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
广发信息技术联接F |
1.9283 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
广发信息技术联接F |
2.0587 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
广发信息技术联接F |
2.0062 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
广发信息技术联接F |
2.0255 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
广发信息技术联接F |
2.0757 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
广发信息技术联接F |
2.1076 |
8.98% |
| 2026-07-20 |
广发信息技术联接F |
1.9340 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
广发信息技术联接F |
1.9911 |
-6.92% |
| 2026-07-16 |
广发信息技术联接F |
2.1392 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
广发信息技术联接F |
2.2158 |
-3.92% |
| 2026-07-14 |
广发信息技术联接F |
2.3027 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
广发信息技术联接F |
2.2536 |
-4.61% |
| 2026-07-10 |
广发信息技术联接F |
2.3624 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
广发信息技术联接F |
2.4770 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
广发信息技术联接F |
2.3158 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
广发信息技术联接F |
2.3267 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
广发信息技术联接F |
2.3388 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
广发信息技术联接F |
2.3616 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
广发信息技术联接F |
2.3660 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
广发信息技术联接F |
2.5387 |
-2.08% |
| 2026-06-30 |
广发信息技术联接F |
2.5926 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
广发信息技术联接F |
2.4975 |
2.17% |
| 2026-06-26 |
广发信息技术联接F |
2.4445 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
广发信息技术联接F |
2.4998 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
广发信息技术联接F |
2.4010 |
3.95% |
| 2026-06-23 |
广发信息技术联接F |
2.3098 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
广发信息技术联接F |
2.3760 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
广发信息技术联接F |
2.3330 |
3.08% |
| 2026-06-17 |
广发信息技术联接F |
2.2634 |
4.25% |
| 2026-06-16 |
广发信息技术联接F |
2.1711 |
1.58% |
| 2026-06-15 |
广发信息技术联接F |
2.1373 |
5.70% |
| 2026-06-12 |
广发信息技术联接F |
2.0221 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
广发信息技术联接F |
2.0323 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
广发信息技术联接F |
2.0397 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
广发信息技术联接F |
2.0884 |
4.71% |
| 2026-06-08 |
广发信息技术联接F |
1.9945 |
-4.12% |
| 2026-06-05 |
广发信息技术联接F |
2.0766 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
广发信息技术联接F |
2.1519 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
广发信息技术联接F |
2.1187 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
广发信息技术联接F |
2.0814 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
广发信息技术联接F |
2.0356 |
-3.46% |
| 2026-05-29 |
广发信息技术联接F |
2.1085 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
广发信息技术联接F |
2.1963 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
广发信息技术联接F |
2.1737 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
广发信息技术联接F |
2.2091 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
广发信息技术联接F |
2.2170 |
4.60% |
| 2026-05-22 |
广发信息技术联接F |
2.1196 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
广发信息技术联接F |
2.0437 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
广发信息技术联接F |
2.1066 |
1.72% |
| 2026-05-19 |
广发信息技术联接F |
2.0710 |
2.08% |
| 2026-05-18 |
广发信息技术联接F |
2.0288 |
1.68% |
| 2026-05-15 |
广发信息技术联接F |
1.9952 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
广发信息技术联接F |
2.0193 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
广发信息技术联接F |
2.0864 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
广发信息技术联接F |
2.0284 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
广发信息技术联接F |
2.0338 |
4.29% |
| 2026-05-08 |
广发信息技术联接F |
1.9502 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
广发信息技术联接F |
1.8571 |
1.92% |
| 2026-04-29 |
广发信息技术联接F |
1.8222 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
广发信息技术联接F |
1.8185 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
广发信息技术联接F |
1.8426 |
3.12% |
| 2026-04-24 |
广发信息技术联接F |
1.7869 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
广发信息技术联接F |
1.7851 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
广发信息技术联接F |
1.8019 |
2.95% |
| 2026-04-21 |
广发信息技术联接F |
1.7502 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
广发信息技术联接F |
1.7594 |
1.82% |
| 2026-04-17 |
广发信息技术联接F |
1.7279 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
广发信息技术联接F |
1.7099 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
广发信息技术联接F |
1.6853 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
广发信息技术联接F |
1.7021 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
广发信息技术联接F |
1.6632 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
广发信息技术联接F |
1.6497 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
广发信息技术联接F |
1.6172 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
广发信息技术联接F |
1.6153 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
广发信息技术联接F |
1.5206 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
广发信息技术联接F |
1.5075 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
广发信息技术联接F |
1.5100 |
-2.77% |
| 2026-04-01 |
广发信息技术联接F |
1.5518 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
广发信息技术联接F |
1.5123 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
广发信息技术联接F |
1.5437 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
广发信息技术联接F |
1.5509 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
广发信息技术联接F |
1.5441 |
-2.28% |
| 2026-03-25 |
广发信息技术联接F |
1.5802 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
广发信息技术联接F |
1.5434 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
广发信息技术联接F |
1.5175 |
-4.83% |
| 2026-03-20 |
广发信息技术联接F |
1.5945 |
-1.73% |
| 2026-03-19 |
广发信息技术联接F |
1.6226 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
广发信息技术联接F |
1.6599 |
1.97% |
| 2026-03-17 |
广发信息技术联接F |
1.6278 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
广发信息技术联接F |
1.6674 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
广发信息技术联接F |
1.6489 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
广发信息技术联接F |
1.6680 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
广发信息技术联接F |
1.6837 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
广发信息技术联接F |
1.6923 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
广发信息技术联接F |
1.6502 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
广发信息技术联接F |
1.6690 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
广发信息技术联接F |
1.6653 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
广发信息技术联接F |
1.6382 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
广发信息技术联接F |
1.6459 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
广发信息技术联接F |
1.7269 |
-1.47% |
| 2026-02-27 |
广发信息技术联接F |
1.7526 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
广发信息技术联接F |
1.7586 |
1.45% |
| 2026-02-25 |
广发信息技术联接F |
1.7334 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
广发信息技术联接F |
1.7146 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
广发信息技术联接F |
1.7042 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
广发信息技术联接F |
1.7102 |
1.51% |
| 2026-02-11 |
广发信息技术联接F |
1.6847 |
-1.16% |
| 2026-02-10 |
广发信息技术联接F |
1.7045 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
广发信息技术联接F |
1.6957 |
2.67% |
| 2026-02-06 |
广发信息技术联接F |
1.6516 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
广发信息技术联接F |
1.6603 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
广发信息技术联接F |
1.6766 |
-1.60% |
| 2026-02-03 |
广发信息技术联接F |
1.7039 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
广发信息技术联接F |
1.6759 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
广发信息技术联接F |
1.7381 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
广发信息技术联接F |
1.7394 |
-2.78% |
| 2026-01-28 |
广发信息技术联接F |
1.7891 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
广发信息技术联接F |
1.7867 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
广发信息技术联接F |
1.7593 |
-1.99% |
| 2026-01-23 |
广发信息技术联接F |
1.7950 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
广发信息技术联接F |
1.7892 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
广发信息技术联接F |
1.7855 |
2.30% |
| 2026-01-20 |
广发信息技术联接F |
1.7453 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
广发信息技术联接F |
1.7692 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
广发信息技术联接F |
1.7840 |
1.62% |
| 2026-01-15 |
广发信息技术联接F |
1.7555 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
广发信息技术联接F |
1.7376 |
1.62% |
| 2026-01-13 |
广发信息技术联接F |
1.7099 |
-2.82% |
| 2026-01-12 |
广发信息技术联接F |
1.7596 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
广发信息技术联接F |
1.7185 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
广发信息技术联接F |
1.7001 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
广发信息技术联接F |
1.7011 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
广发信息技术联接F |
1.6915 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
广发信息技术联接F |
1.6623 |
3.39% |
| 2025-12-31 |
广发信息技术联接F |
1.6078 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
广发信息技术联接F |
1.6195 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
广发信息技术联接F |
1.6090 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
广发信息技术联接F |
1.6019 |
-0.49% |
| 2025-12-25 |
广发信息技术联接F |
1.6098 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
广发信息技术联接F |
1.6066 |
1.74% |
| 2025-12-23 |
广发信息技术联接F |
1.5791 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
广发信息技术联接F |
1.5730 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
广发信息技术联接F |
1.5373 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
广发信息技术联接F |
1.5372 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
广发信息技术联接F |
1.5618 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
广发信息技术联接F |
1.5238 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
广发信息技术联接F |
1.5434 |
-2.38% |
| 2025-12-12 |
广发信息技术联接F |
1.5811 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
广发信息技术联接F |
1.5585 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
广发信息技术联接F |
1.5848 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
广发信息技术联接F |
1.5934 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
广发信息技术联接F |
1.5859 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
广发信息技术联接F |
1.5551 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
广发信息技术联接F |
1.5493 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
广发信息技术联接F |
1.5364 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
广发信息技术联接F |
1.5492 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
广发信息技术联接F |
1.5620 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
广发信息技术联接F |
1.5399 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
广发信息技术联接F |
1.5242 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
广发信息技术联接F |
1.5283 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
广发信息技术联接F |
1.5073 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
广发信息技术联接F |
1.4832 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
广发信息技术联接F |
1.4739 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
广发信息技术联接F |
1.5329 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
广发信息技术联接F |
1.5471 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
广发信息技术联接F |
1.5595 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
广发信息技术联接F |
1.5535 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
广发信息技术联接F |
1.5507 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
广发信息技术联接F |
1.5971 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
广发信息技术联接F |
1.5816 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
广发信息技术联接F |
1.5918 |
-1.84% |
| 2025-11-10 |
广发信息技术联接F |
1.6217 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
广发信息技术联接F |
1.6328 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
广发信息技术联接F |
1.6608 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
广发信息技术联接F |
1.6185 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
广发信息技术联接F |
1.6263 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
广发信息技术联接F |
1.6474 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
广发信息技术联接F |
1.6495 |
-2.72% |
| 2025-10-30 |
广发信息技术联接F |
1.6957 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
广发信息技术联接F |
1.7307 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
广发信息技术联接F |
1.7084 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
广发信息技术联接F |
1.7121 |
2.71% |
| 2025-10-24 |
广发信息技术联接F |
1.6670 |
3.95% |
| 2025-10-23 |
广发信息技术联接F |
1.6037 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
广发信息技术联接F |
1.6115 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
广发信息技术联接F |
1.6208 |
3.08% |
| 2025-10-20 |
广发信息技术联接F |
1.5723 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
广发信息技术联接F |
1.5569 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
广发信息技术联接F |
1.6190 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
广发信息技术联接F |
1.6297 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
广发信息技术联接F |
1.5940 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
广发信息技术联接F |
1.6681 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
广发信息技术联接F |
1.6692 |
-4.76% |
| 2025-10-09 |
广发信息技术联接F |
1.7527 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
广发信息技术联接F |
1.7104 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
广发信息技术联接F |
1.6929 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
广发信息技术联接F |
1.6669 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
广发信息技术联接F |
1.7145 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
广发信息技术联接F |
1.7005 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
广发信息技术联接F |
1.6562 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
广发信息技术联接F |
1.6623 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
广发信息技术联接F |
1.6057 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
广发信息技术联接F |
1.6153 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
广发信息技术联接F |
1.6030 |
0.87% |
