平安双盈添益债券E基金净值查询,022099基金近半年收益率及净值表_

近半年平安双盈添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安双盈添益债券E022099净值及计算阶段收益

近半年022099基金累计收益率0.32%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	平安双盈添益债券E	1.0914	0.01%
2026-09-15	平安双盈添益债券E	1.0913	0.01%
2026-09-14	平安双盈添益债券E	1.0912	0.01%
2026-09-11	平安双盈添益债券E	1.0911	-0.02%
2026-09-10	平安双盈添益债券E	1.0913	-0.01%
2026-09-09	平安双盈添益债券E	1.0914	-0.05%
2026-09-08	平安双盈添益债券E	1.0919	-0.03%
2026-09-07	平安双盈添益债券E	1.0922	0.01%
2026-09-04	平安双盈添益债券E	1.0921	-0.05%
2026-09-03	平安双盈添益债券E	1.0926	0.00%
2026-09-02	平安双盈添益债券E	1.0926	-0.02%
2026-09-01	平安双盈添益债券E	1.0928	0.03%
2026-08-31	平安双盈添益债券E	1.0925	-0.01%
2026-08-28	平安双盈添益债券E	1.0926	-0.01%
2026-08-27	平安双盈添益债券E	1.0927	0.00%
2026-08-26	平安双盈添益债券E	1.0927	0.00%
2026-08-25	平安双盈添益债券E	1.0927	-0.01%
2026-08-24	平安双盈添益债券E	1.0928	0.02%
2026-08-21	平安双盈添益债券E	1.0926	-0.02%
2026-08-20	平安双盈添益债券E	1.0928	0.00%
2026-08-19	平安双盈添益债券E	1.0928	-0.04%
2026-08-18	平安双盈添益债券E	1.0932	0.03%
2026-08-17	平安双盈添益债券E	1.0929	0.03%
2026-08-14	平安双盈添益债券E	1.0926	-0.02%
2026-08-13	平安双盈添益债券E	1.0928	-0.02%
2026-08-12	平安双盈添益债券E	1.0930	-0.03%
2026-08-11	平安双盈添益债券E	1.0933	-0.05%
2026-08-10	平安双盈添益债券E	1.0938	-0.01%
2026-08-07	平安双盈添益债券E	1.0939	0.02%
2026-08-06	平安双盈添益债券E	1.0937	0.01%
2026-08-05	平安双盈添益债券E	1.0936	0.01%
2026-08-04	平安双盈添益债券E	1.0935	0.00%
2026-08-03	平安双盈添益债券E	1.0935	-0.02%
2026-07-31	平安双盈添益债券E	1.0937	0.00%
2026-07-30	平安双盈添益债券E	1.0937	0.05%
2026-07-29	平安双盈添益债券E	1.0932	0.03%
2026-07-28	平安双盈添益债券E	1.0929	-0.03%
2026-07-27	平安双盈添益债券E	1.0932	0.02%
2026-07-24	平安双盈添益债券E	1.0930	-0.03%
2026-07-23	平安双盈添益债券E	1.0933	-0.01%
2026-07-22	平安双盈添益债券E	1.0934	0.05%
2026-07-21	平安双盈添益债券E	1.0929	0.00%
2026-07-20	平安双盈添益债券E	1.0929	0.05%
2026-07-17	平安双盈添益债券E	1.0923	-0.01%
2026-07-16	平安双盈添益债券E	1.0924	-0.01%
2026-07-15	平安双盈添益债券E	1.0925	-0.01%
2026-07-14	平安双盈添益债券E	1.0926	0.05%
2026-07-13	平安双盈添益债券E	1.0921	-0.07%
2026-07-10	平安双盈添益债券E	1.0929	-0.05%
2026-07-09	平安双盈添益债券E	1.0935	0.01%
2026-07-08	平安双盈添益债券E	1.0934	-0.01%
2026-07-07	平安双盈添益债券E	1.0935	-0.03%
2026-07-06	平安双盈添益债券E	1.0938	0.04%
2026-07-03	平安双盈添益债券E	1.0934	-0.02%
2026-07-02	平安双盈添益债券E	1.0936	0.00%
2026-07-01	平安双盈添益债券E	1.0936	-0.05%
2026-06-30	平安双盈添益债券E	1.0942	-0.01%
2026-06-29	平安双盈添益债券E	1.0943	0.02%
2026-06-26	平安双盈添益债券E	1.0941	-0.03%
2026-06-25	平安双盈添益债券E	1.0944	0.00%
2026-06-24	平安双盈添益债券E	1.0944	0.05%
2026-06-23	平安双盈添益债券E	1.0938	-0.08%
2026-06-22	平安双盈添益债券E	1.0947	-0.01%
2026-06-18	平安双盈添益债券E	1.0948	-0.05%
2026-06-17	平安双盈添益债券E	1.0953	0.01%
2026-06-16	平安双盈添益债券E	1.0952	0.08%
2026-06-15	平安双盈添益债券E	1.0943	0.04%
2026-06-12	平安双盈添益债券E	1.0939	0.04%
2026-06-11	平安双盈添益债券E	1.0935	-0.04%
2026-06-10	平安双盈添益债券E	1.0939	-0.07%
2026-06-09	平安双盈添益债券E	1.0947	-0.03%
2026-06-08	平安双盈添益债券E	1.0950	-0.14%
2026-06-05	平安双盈添益债券E	1.0965	-0.17%
2026-06-04	平安双盈添益债券E	1.0984	-0.05%
2026-06-03	平安双盈添益债券E	1.0990	-0.01%
2026-06-02	平安双盈添益债券E	1.0991	0.05%
2026-06-01	平安双盈添益债券E	1.0985	0.05%
2026-05-29	平安双盈添益债券E	1.0979	-0.05%
2026-05-28	平安双盈添益债券E	1.0984	0.08%
2026-05-27	平安双盈添益债券E	1.0975	0.08%
2026-05-26	平安双盈添益债券E	1.0966	0.02%
2026-05-25	平安双盈添益债券E	1.0964	0.12%
2026-05-22	平安双盈添益债券E	1.0951	0.04%
2026-05-21	平安双盈添益债券E	1.0947	-0.17%
2026-05-20	平安双盈添益债券E	1.0966	-0.05%
2026-05-19	平安双盈添益债券E	1.0971	0.12%
2026-05-18	平安双盈添益债券E	1.0958	0.02%
2026-05-15	平安双盈添益债券E	1.0956	-0.03%
2026-05-14	平安双盈添益债券E	1.0959	-0.08%
2026-05-13	平安双盈添益债券E	1.0968	0.14%
2026-05-12	平安双盈添益债券E	1.0953	-0.08%
2026-05-11	平安双盈添益债券E	1.0962	0.01%
2026-05-08	平安双盈添益债券E	1.0961	0.00%
2026-04-30	平安双盈添益债券E	1.0954	-0.02%
2026-04-29	平安双盈添益债券E	1.0956	0.09%
2026-04-28	平安双盈添益债券E	1.0946	0.00%
2026-04-27	平安双盈添益债券E	1.0946	0.00%
2026-04-24	平安双盈添益债券E	1.0946	-0.03%
2026-04-23	平安双盈添益债券E	1.0949	-0.01%
2026-04-22	平安双盈添益债券E	1.0950	0.05%
2026-04-21	平安双盈添益债券E	1.0945	0.02%
2026-04-20	平安双盈添益债券E	1.0943	0.01%
2026-04-17	平安双盈添益债券E	1.0942	0.05%
2026-04-16	平安双盈添益债券E	1.0937	0.04%
2026-04-15	平安双盈添益债券E	1.0933	0.02%
2026-04-14	平安双盈添益债券E	1.0931	0.03%
2026-04-13	平安双盈添益债券E	1.0928	0.01%
2026-04-10	平安双盈添益债券E	1.0927	0.05%
2026-04-09	平安双盈添益债券E	1.0921	0.01%
2026-04-08	平安双盈添益债券E	1.0920	0.09%
2026-04-07	平安双盈添益债券E	1.0910	0.00%
2026-04-03	平安双盈添益债券E	1.0910	0.05%
2026-04-02	平安双盈添益债券E	1.0905	0.07%
2026-04-01	平安双盈添益债券E	1.0897	0.00%
2026-03-31	平安双盈添益债券E	1.0897	-0.03%
2026-03-30	平安双盈添益债券E	1.0900	0.03%
2026-03-27	平安双盈添益债券E	1.0897	0.01%
2026-03-26	平安双盈添益债券E	1.0896	-0.08%
2026-03-25	平安双盈添益债券E	1.0905	0.02%
2026-03-24	平安双盈添益债券E	1.0903	0.05%
2026-03-23	平安双盈添益债券E	1.0898	0.00%
2026-03-20	平安双盈添益债券E	1.0898	0.04%
2026-03-19	平安双盈添益债券E	1.0894	-0.03%
2026-03-18	平安双盈添益债券E	1.0897	0.05%
2026-03-17	平安双盈添益债券E	1.0892	0.14%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

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