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富国中证沪港深500ETF联接E基金净值查询(022077)

近一季富国中证沪港深500ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证沪港深500ETF联接E022077净值及计算阶段收益
近一季022077基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证沪港深500ETF联接E 1.0881 0.43%
2026-09-15 富国中证沪港深500ETF联接E 1.0834 -0.82%
2026-09-14 富国中证沪港深500ETF联接E 1.0924 -0.20%
2026-09-11 富国中证沪港深500ETF联接E 1.0946 -0.72%
2026-09-10 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1025 -0.74%
2026-09-09 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1107 0.12%
2026-09-08 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1094 -0.33%
2026-09-07 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1131 -0.03%
2026-09-04 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1134 0.61%
2026-09-03 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1067 -0.08%
2026-09-02 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1076 -0.82%
2026-09-01 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1168 -0.56%
2026-08-31 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1231 0.18%
2026-08-28 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1211 -0.25%
2026-08-27 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1239 0.47%
2026-08-26 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1186 0.68%
2026-08-25 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1111 -0.03%
2026-08-24 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1114 -1.50%
2026-08-21 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1283 0.73%
2026-08-20 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1201 0.37%
2026-08-19 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1160 -1.71%
2026-08-18 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1354 -0.10%
2026-08-17 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1365 1.46%
2026-08-14 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1201 -0.35%
2026-08-13 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1240 -0.49%
2026-08-12 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1295 0.00%
2026-08-11 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1295 -0.87%
2026-08-10 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1394 0.49%
2026-08-07 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1339 0.74%
2026-08-06 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1256 -0.65%
2026-08-05 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1330 0.82%
2026-08-04 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1238 0.47%
2026-08-03 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1185 -0.21%
2026-07-31 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1208 0.67%
2026-07-30 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1133 -0.58%
2026-07-29 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1198 1.18%
2026-07-28 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1067 -1.50%
2026-07-27 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1236 1.07%
2026-07-24 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1117 -1.43%
2026-07-23 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1278 0.64%
2026-07-22 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1206 -0.70%
2026-07-21 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1285 1.72%
2026-07-20 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1094 1.69%
2026-07-17 富国中证沪港深500ETF联接E 1.0910 -2.88%
2026-07-16 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1234 -0.53%
2026-07-15 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1294 0.37%
2026-07-14 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1252 1.50%
2026-07-13 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1086 -1.19%
2026-07-10 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1219 -0.94%
2026-07-09 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1326 1.23%
2026-07-08 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1188 0.57%
2026-07-07 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1125 -0.78%
2026-07-06 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1212 0.47%
2026-07-03 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1160 0.78%
2026-07-02 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1074 -1.48%
2026-07-01 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1240 -0.26%
2026-06-30 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1269 0.48%
2026-06-29 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1215 1.29%
2026-06-26 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1072 -2.48%
2026-06-25 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1354 0.47%
2026-06-24 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1301 0.52%
2026-06-23 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1242 -2.34%
2026-06-22 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1511 1.20%
2026-06-18 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1374 -0.41%
2026-06-17 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1421 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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