今年以来天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起C022070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1756 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1714 |
-2.72% |
| 2026-09-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2033 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2189 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2161 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2351 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2518 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2415 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2410 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2283 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2213 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2175 |
-2.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2470 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2355 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2333 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2344 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2218 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2251 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2193 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2409 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2367 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2300 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2700 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2712 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2545 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2606 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2809 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2760 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2960 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2754 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2737 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2818 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2668 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2841 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2846 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2668 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2690 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2398 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2559 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2401 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2635 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2343 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2380 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2073 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1969 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2328 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2461 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2390 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2188 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2593 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2466 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2530 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2994 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3021 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3048 |
3.82% |
| 2026-07-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2568 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2489 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2395 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2445 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2515 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2749 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2846 |
-1.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3099 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3569 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3384 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3434 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3308 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3482 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3120 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2967 |
-1.77% |
| 2026-06-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3196 |
-4.40% |
| 2026-06-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3776 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3620 |
0.07% |
| 2026-06-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3611 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3797 |
1.67% |
| 2026-06-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3571 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3640 |
-1.58% |
| 2026-06-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3855 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3969 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3971 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3951 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4223 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4343 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4239 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3940 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4077 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4136 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4150 |
-3.48% |
| 2026-05-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4643 |
0.51% |
| 2026-05-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4568 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4896 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4641 |
-2.38% |
| 2026-05-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4990 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4517 |
-2.21% |
| 2026-04-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4074 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4083 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3964 |
2.26% |
| 2026-04-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3656 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3612 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3675 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3638 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3557 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3494 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3530 |
-1.39% |
| 2026-04-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3718 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3661 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3651 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3606 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3737 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3601 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3678 |
5.57% |
| 2026-04-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2956 |
-1.71% |
| 2026-04-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3178 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3314 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3500 |
3.33% |
| 2026-03-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3065 |
0.32% |
| 2026-03-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3023 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2984 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2998 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3247 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2916 |
3.40% |
| 2026-03-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2491 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3052 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3187 |
-4.11% |
| 2026-03-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3729 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3673 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3779 |
-1.81% |
| 2026-03-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4029 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4184 |
-2.91% |
| 2026-03-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4597 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4709 |
3.33% |
| 2026-03-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4235 |
-3.08% |
| 2026-03-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4674 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4527 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4235 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4347 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4863 |
-0.60% |
| 2026-02-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4952 |
-1.26% |
| 2026-02-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.5140 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.5139 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.5164 |
3.54% |
| 2026-02-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4645 |
-2.66% |
| 2026-02-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.5035 |
1.90% |
| 2026-02-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4754 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4690 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4611 |
3.45% |
| 2026-02-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4124 |
-1.30% |
| 2026-02-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4307 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4445 |
2.12% |
| 2026-02-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4145 |
5.81% |
| 2026-02-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3368 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3740 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3764 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3841 |
-0.78% |
| 2026-01-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3950 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4001 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3996 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3820 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3880 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3707 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3764 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3562 |
1.31% |
| 2026-01-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3387 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3316 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3450 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3560 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3404 |
2.50% |
| 2026-01-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3077 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3210 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3162 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3006 |
0.66% |
