近一季天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起C022070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1714 |
-2.72% |
| 2026-09-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2033 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2189 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2161 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2351 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2518 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2415 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2410 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2283 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2213 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2175 |
-2.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2470 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2355 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2333 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2344 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2218 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2251 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2193 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2409 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2367 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2300 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2700 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2712 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2545 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2606 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2809 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2760 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2960 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2754 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2737 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2818 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2668 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2841 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2846 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2668 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2690 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2398 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2559 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2401 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2635 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2343 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2380 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2073 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1969 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2328 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2461 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2390 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2188 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2593 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2466 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2530 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2994 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3021 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3048 |
3.82% |
| 2026-07-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2568 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2489 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2395 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2445 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2515 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2749 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2846 |
-1.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3099 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3569 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3384 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3434 |
0.95% |
