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西部利得沣睿利率债债券C基金净值查询(022066)

近一季西部利得沣睿利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得沣睿利率债债券C022066净值及计算阶段收益
近一季022066基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 0.00%
2026-09-14 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 0.01%
2026-09-11 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 0.00%
2026-09-10 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 0.00%
2026-09-09 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 0.00%
2026-09-08 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 0.01%
2026-09-07 西部利得沣睿利率债债券C 1.0220 0.01%
2026-09-04 西部利得沣睿利率债债券C 1.0219 0.00%
2026-09-03 西部利得沣睿利率债债券C 1.0219 0.02%
2026-09-02 西部利得沣睿利率债债券C 1.0217 0.00%
2026-09-01 西部利得沣睿利率债债券C 1.0217 0.01%
2026-08-31 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 0.00%
2026-08-28 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 0.01%
2026-08-27 西部利得沣睿利率债债券C 1.0215 -0.01%
2026-08-26 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 0.00%
2026-08-25 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 0.00%
2026-08-24 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 0.02%
2026-08-21 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 0.00%
2026-08-20 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 0.00%
2026-08-19 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 -0.01%
2026-08-18 西部利得沣睿利率债债券C 1.0215 0.01%
2026-08-17 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 0.01%
2026-08-14 西部利得沣睿利率债债券C 1.0213 0.00%
2026-08-13 西部利得沣睿利率债债券C 1.0213 0.02%
2026-08-12 西部利得沣睿利率债债券C 1.0211 0.00%
2026-08-11 西部利得沣睿利率债债券C 1.0211 -0.03%
2026-08-10 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 0.05%
2026-08-07 西部利得沣睿利率债债券C 1.0209 0.04%
2026-08-06 西部利得沣睿利率债债券C 1.0205 0.00%
2026-08-05 西部利得沣睿利率债债券C 1.0205 -0.01%
2026-08-04 西部利得沣睿利率债债券C 1.0206 0.02%
2026-08-03 西部利得沣睿利率债债券C 1.0204 0.00%
2026-07-31 西部利得沣睿利率债债券C 1.0204 0.01%
2026-07-30 西部利得沣睿利率债债券C 1.0203 0.06%
2026-07-29 西部利得沣睿利率债债券C 1.0197 -0.02%
2026-07-28 西部利得沣睿利率债债券C 1.0199 0.00%
2026-07-27 西部利得沣睿利率债债券C 1.0199 0.00%
2026-07-24 西部利得沣睿利率债债券C 1.0199 0.03%
2026-07-23 西部利得沣睿利率债债券C 1.0196 0.01%
2026-07-22 西部利得沣睿利率债债券C 1.0195 0.08%
2026-07-21 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 0.00%
2026-07-20 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 -0.01%
2026-07-17 西部利得沣睿利率债债券C 1.0188 0.03%
2026-07-16 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 -0.01%
2026-07-15 西部利得沣睿利率债债券C 1.0186 0.00%
2026-07-14 西部利得沣睿利率债债券C 1.0186 0.01%
2026-07-13 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 -0.02%
2026-07-10 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 0.00%
2026-07-09 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 0.00%
2026-07-08 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 0.02%
2026-07-07 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 0.00%
2026-07-06 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 0.01%
2026-07-03 西部利得沣睿利率债债券C 1.0184 0.01%
2026-07-02 西部利得沣睿利率债债券C 1.0183 0.00%
2026-07-01 西部利得沣睿利率债债券C 1.0183 -0.02%
2026-06-30 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 -0.02%
2026-06-29 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 0.07%
2026-06-26 西部利得沣睿利率债债券C 1.0180 0.01%
2026-06-25 西部利得沣睿利率债债券C 1.0179 0.05%
2026-06-24 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 0.00%
2026-06-23 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 -0.03%
2026-06-22 西部利得沣睿利率债债券C 1.0177 0.01%
2026-06-18 西部利得沣睿利率债债券C 1.0176 0.02%
2026-06-17 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 0.04%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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