近一季兴银数字经济智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围兴银数字经济智选混合发起C022039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7684 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7461 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7457 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7744 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7809 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8083 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8119 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8324 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8127 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8202 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8174 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8328 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8642 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8402 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8641 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8598 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8333 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8223 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8860 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8582 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8642 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9771 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9868 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9304 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9225 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9211 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9015 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9058 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9243 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8949 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9004 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8466 |
3.29% |
| 2026-08-03 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7877 |
-1.70% |
| 2026-07-31 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8186 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7783 |
-4.82% |
| 2026-07-29 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8684 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8824 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.0002 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9509 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9913 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9984 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.0187 |
7.14% |
| 2026-07-20 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8841 |
-4.11% |
| 2026-07-17 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9616 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.1236 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.2004 |
-4.57% |
| 2026-07-14 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.3010 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.2467 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.3706 |
-6.40% |
| 2026-07-09 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.5224 |
5.70% |
| 2026-07-08 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.3863 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.3967 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.3981 |
-1.76% |
| 2026-07-03 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.4410 |
-1.29% |
| 2026-07-02 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.4726 |
-7.45% |
| 2026-07-01 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.6568 |
-3.42% |
| 2026-06-30 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.7476 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.6559 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.6361 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.7103 |
3.64% |
| 2026-06-24 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.6150 |
3.38% |
| 2026-06-23 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.5296 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.5608 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.5482 |
2.98% |
| 2026-06-17 |
兴银数字经济智选混合发起C |
2.4745 |
3.37% |
