近半年华安安恒回报债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安安恒回报债券发起式C022032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0037 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9978 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9967 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9972 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9975 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9983 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9962 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9972 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9885 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9920 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9917 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9940 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9997 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9962 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9979 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9918 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9910 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9920 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9976 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9968 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9969 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0127 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0135 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0041 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0020 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0046 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0016 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0034 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0039 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9974 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9939 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9845 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9749 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9831 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9793 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9882 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9889 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0017 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9950 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9963 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9994 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0051 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9879 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9955 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0055 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0107 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0149 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0116 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0182 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0234 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0185 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0215 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0230 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0250 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0241 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0276 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0282 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0267 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0265 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0269 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0260 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0246 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0257 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0251 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0247 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0249 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0252 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0245 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0251 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0250 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0254 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0262 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0264 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0269 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0274 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0277 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0270 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0259 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0262 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0261 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0257 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0252 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0257 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0263 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0267 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0261 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0268 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0268 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0275 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0276 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0277 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0271 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0262 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0267 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0253 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0254 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0266 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0271 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0272 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0270 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0268 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0271 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0276 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0273 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0271 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0266 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0263 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0265 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0269 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0260 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0255 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0259 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0261 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0250 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0254 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0255 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0246 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0251 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0245 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0241 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0262 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0267 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0274 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0277 |
0.07% |
