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华安安恒回报债券发起式C基金净值查询(022032)

近一季华安安恒回报债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安恒回报债券发起式C022032净值及计算阶段收益
近一季022032基金累计收益率-2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安安恒回报债券发起式C 0.9978 0.11%
2026-09-14 华安安恒回报债券发起式C 0.9967 -0.05%
2026-09-11 华安安恒回报债券发起式C 0.9972 -0.03%
2026-09-10 华安安恒回报债券发起式C 0.9975 -0.08%
2026-09-09 华安安恒回报债券发起式C 0.9983 0.21%
2026-09-08 华安安恒回报债券发起式C 0.9962 -0.10%
2026-09-07 华安安恒回报债券发起式C 0.9972 0.88%
2026-09-04 华安安恒回报债券发起式C 0.9885 -0.35%
2026-09-03 华安安恒回报债券发起式C 0.9920 0.03%
2026-09-02 华安安恒回报债券发起式C 0.9917 -0.23%
2026-09-01 华安安恒回报债券发起式C 0.9940 -0.57%
2026-08-31 华安安恒回报债券发起式C 0.9997 0.35%
2026-08-28 华安安恒回报债券发起式C 0.9962 -0.17%
2026-08-27 华安安恒回报债券发起式C 0.9979 0.62%
2026-08-26 华安安恒回报债券发起式C 0.9918 0.08%
2026-08-25 华安安恒回报债券发起式C 0.9910 -0.10%
2026-08-24 华安安恒回报债券发起式C 0.9920 -0.56%
2026-08-21 华安安恒回报债券发起式C 0.9976 0.08%
2026-08-20 华安安恒回报债券发起式C 0.9968 -0.01%
2026-08-19 华安安恒回报债券发起式C 0.9969 -1.56%
2026-08-18 华安安恒回报债券发起式C 1.0127 -0.08%
2026-08-17 华安安恒回报债券发起式C 1.0135 0.94%
2026-08-14 华安安恒回报债券发起式C 1.0041 0.21%
2026-08-13 华安安恒回报债券发起式C 1.0020 -0.26%
2026-08-12 华安安恒回报债券发起式C 1.0046 0.30%
2026-08-11 华安安恒回报债券发起式C 1.0016 -0.18%
2026-08-10 华安安恒回报债券发起式C 1.0034 -0.05%
2026-08-07 华安安恒回报债券发起式C 1.0039 0.65%
2026-08-06 华安安恒回报债券发起式C 0.9974 0.35%
2026-08-05 华安安恒回报债券发起式C 0.9939 0.95%
2026-08-04 华安安恒回报债券发起式C 0.9845 0.98%
2026-08-03 华安安恒回报债券发起式C 0.9749 -0.83%
2026-07-31 华安安恒回报债券发起式C 0.9831 0.39%
2026-07-30 华安安恒回报债券发起式C 0.9793 -0.90%
2026-07-29 华安安恒回报债券发起式C 0.9882 -0.07%
2026-07-28 华安安恒回报债券发起式C 0.9889 -1.28%
2026-07-27 华安安恒回报债券发起式C 1.0017 0.67%
2026-07-24 华安安恒回报债券发起式C 0.9950 -0.13%
2026-07-23 华安安恒回报债券发起式C 0.9963 -0.31%
2026-07-22 华安安恒回报债券发起式C 0.9994 -0.57%
2026-07-21 华安安恒回报债券发起式C 1.0051 1.74%
2026-07-20 华安安恒回报债券发起式C 0.9879 -0.76%
2026-07-17 华安安恒回报债券发起式C 0.9955 -0.99%
2026-07-16 华安安恒回报债券发起式C 1.0055 -0.51%
2026-07-15 华安安恒回报债券发起式C 1.0107 -0.41%
2026-07-14 华安安恒回报债券发起式C 1.0149 0.33%
2026-07-13 华安安恒回报债券发起式C 1.0116 -0.65%
2026-07-10 华安安恒回报债券发起式C 1.0182 -0.51%
2026-07-09 华安安恒回报债券发起式C 1.0234 0.48%
2026-07-08 华安安恒回报债券发起式C 1.0185 -0.29%
2026-07-07 华安安恒回报债券发起式C 1.0215 -0.15%
2026-07-06 华安安恒回报债券发起式C 1.0230 -0.20%
2026-07-03 华安安恒回报债券发起式C 1.0250 0.09%
2026-07-02 华安安恒回报债券发起式C 1.0241 -0.34%
2026-07-01 华安安恒回报债券发起式C 1.0276 -0.06%
2026-06-30 华安安恒回报债券发起式C 1.0282 0.15%
2026-06-29 华安安恒回报债券发起式C 1.0267 0.02%
2026-06-26 华安安恒回报债券发起式C 1.0265 -0.04%
2026-06-25 华安安恒回报债券发起式C 1.0269 0.09%
2026-06-24 华安安恒回报债券发起式C 1.0260 0.14%
2026-06-23 华安安恒回报债券发起式C 1.0246 -0.11%
2026-06-22 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 0.06%
2026-06-18 华安安恒回报债券发起式C 1.0251 0.04%
2026-06-17 华安安恒回报债券发起式C 1.0247 -0.02%
2026-06-16 华安安恒回报债券发起式C 1.0249 -0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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