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华泰柏瑞集利债券A基金净值查询(022016)

近一季华泰柏瑞集利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞集利债券A022016净值及计算阶段收益
近一季022016基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞集利债券A 1.0460 -0.04%
2026-09-14 华泰柏瑞集利债券A 1.0464 -0.03%
2026-09-11 华泰柏瑞集利债券A 1.0467 -0.34%
2026-09-10 华泰柏瑞集利债券A 1.0503 -0.13%
2026-09-09 华泰柏瑞集利债券A 1.0517 0.16%
2026-09-08 华泰柏瑞集利债券A 1.0500 0.18%
2026-09-07 华泰柏瑞集利债券A 1.0481 -0.10%
2026-09-04 华泰柏瑞集利债券A 1.0491 0.12%
2026-09-03 华泰柏瑞集利债券A 1.0478 0.12%
2026-09-02 华泰柏瑞集利债券A 1.0465 -0.18%
2026-09-01 华泰柏瑞集利债券A 1.0484 -0.11%
2026-08-31 华泰柏瑞集利债券A 1.0496 -0.08%
2026-08-28 华泰柏瑞集利债券A 1.0504 0.13%
2026-08-27 华泰柏瑞集利债券A 1.0490 0.22%
2026-08-26 华泰柏瑞集利债券A 1.0467 0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞集利债券A 1.0466 -0.10%
2026-08-24 华泰柏瑞集利债券A 1.0477 -0.13%
2026-08-21 华泰柏瑞集利债券A 1.0491 0.19%
2026-08-20 华泰柏瑞集利债券A 1.0471 0.11%
2026-08-19 华泰柏瑞集利债券A 1.0460 -0.25%
2026-08-18 华泰柏瑞集利债券A 1.0486 0.11%
2026-08-17 华泰柏瑞集利债券A 1.0474 0.20%
2026-08-14 华泰柏瑞集利债券A 1.0453 0.08%
2026-08-13 华泰柏瑞集利债券A 1.0445 -0.23%
2026-08-12 华泰柏瑞集利债券A 1.0469 0.02%
2026-08-11 华泰柏瑞集利债券A 1.0467 -0.18%
2026-08-10 华泰柏瑞集利债券A 1.0486 0.24%
2026-08-07 华泰柏瑞集利债券A 1.0461 0.16%
2026-08-06 华泰柏瑞集利债券A 1.0444 0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞集利债券A 1.0442 0.22%
2026-08-04 华泰柏瑞集利债券A 1.0419 -0.01%
2026-08-03 华泰柏瑞集利债券A 1.0420 -0.10%
2026-07-31 华泰柏瑞集利债券A 1.0430 -0.05%
2026-07-30 华泰柏瑞集利债券A 1.0435 0.04%
2026-07-29 华泰柏瑞集利债券A 1.0431 0.45%
2026-07-28 华泰柏瑞集利债券A 1.0384 -0.11%
2026-07-27 华泰柏瑞集利债券A 1.0395 0.09%
2026-07-24 华泰柏瑞集利债券A 1.0386 -0.39%
2026-07-23 华泰柏瑞集利债券A 1.0427 0.22%
2026-07-22 华泰柏瑞集利债券A 1.0404 0.21%
2026-07-21 华泰柏瑞集利债券A 1.0382 0.14%
2026-07-20 华泰柏瑞集利债券A 1.0367 0.30%
2026-07-17 华泰柏瑞集利债券A 1.0336 -0.28%
2026-07-16 华泰柏瑞集利债券A 1.0365 -0.10%
2026-07-15 华泰柏瑞集利债券A 1.0375 0.04%
2026-07-14 华泰柏瑞集利债券A 1.0371 0.24%
2026-07-13 华泰柏瑞集利债券A 1.0346 -0.30%
2026-07-10 华泰柏瑞集利债券A 1.0377 0.12%
2026-07-09 华泰柏瑞集利债券A 1.0365 -0.09%
2026-07-08 华泰柏瑞集利债券A 1.0374 -0.06%
2026-07-07 华泰柏瑞集利债券A 1.0380 -0.34%
2026-07-06 华泰柏瑞集利债券A 1.0415 0.12%
2026-07-03 华泰柏瑞集利债券A 1.0402 0.24%
2026-07-02 华泰柏瑞集利债券A 1.0377 0.01%
2026-07-01 华泰柏瑞集利债券A 1.0376 0.12%
2026-06-30 华泰柏瑞集利债券A 1.0364 -0.11%
2026-06-29 华泰柏瑞集利债券A 1.0375 0.07%
2026-06-26 华泰柏瑞集利债券A 1.0368 -0.35%
2026-06-25 华泰柏瑞集利债券A 1.0404 -0.19%
2026-06-24 华泰柏瑞集利债券A 1.0424 0.10%
2026-06-23 华泰柏瑞集利债券A 1.0414 -0.36%
2026-06-22 华泰柏瑞集利债券A 1.0452 0.06%
2026-06-18 华泰柏瑞集利债券A 1.0446 -0.26%
2026-06-17 华泰柏瑞集利债券A 1.0473 -0.10%
2026-06-16 华泰柏瑞集利债券A 1.0483 -0.20%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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