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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1339 | 1.33% |
| 2025-12-11 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1190 | -0.10% |
| 2025-12-10 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1201 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1184 | -1.04% |
| 2025-12-08 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1302 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.5473 | 3.04% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.7350 | 2.28% |
| 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1339 | 1.33% |
| 浙商汇金红利机遇混合A | 1.1401 | 1.32% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.0007 | 1.32% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.0000 | 1.32% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1227 | 1.26% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1157 | 1.26% |
| 之江凤凰 | 2.5293 | 1.18% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.2473 | 1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0659 | 10.61% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.0653 | 10.61% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0338 | 6.45% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0319 | 6.44% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2610 | 4.98% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2646 | 4.97% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |
