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中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询(021997)

近一季中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数D021997净值及计算阶段收益
近一季021997基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1099 0.03%
2026-09-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 0.01%
2026-09-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 -0.02%
2026-09-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1097 0.01%
2026-09-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 0.01%
2026-09-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1095 -0.01%
2026-09-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1096 0.02%
2026-09-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1094 0.00%
2026-09-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1094 0.04%
2026-09-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 0.00%
2026-09-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 0.03%
2026-08-31 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1087 0.02%
2026-08-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1085 0.01%
2026-08-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1084 -0.05%
2026-08-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1089 -0.03%
2026-08-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1092 0.00%
2026-08-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1092 0.03%
2026-08-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1089 -0.01%
2026-08-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1090 -0.01%
2026-08-19 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1091 -0.02%
2026-08-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1093 0.05%
2026-08-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1348 0.03%
2026-08-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1345 0.01%
2026-08-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1344 0.01%
2026-08-12 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1343 0.01%
2026-08-11 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1342 -0.02%
2026-08-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1344 0.03%
2026-08-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1341 0.02%
2026-08-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1339 0.03%
2026-08-05 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1336 0.01%
2026-08-04 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1335 0.01%
2026-08-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1334 0.00%
2026-07-31 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1334 0.03%
2026-07-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1331 0.04%
2026-07-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1327 0.00%
2026-07-28 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1327 -0.01%
2026-07-27 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1328 0.00%
2026-07-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1328 0.00%
2026-07-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1328 -0.03%
2026-07-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1331 0.04%
2026-07-21 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 0.00%
2026-07-20 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 -0.01%
2026-07-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1327 0.02%
2026-07-16 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 -0.01%
2026-07-15 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 0.01%
2026-07-14 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 0.00%
2026-07-13 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 0.00%
2026-07-10 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 0.00%
2026-07-09 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 -0.01%
2026-07-08 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 0.00%
2026-07-07 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1326 0.01%
2026-07-06 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 0.04%
2026-07-03 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1320 0.01%
2026-07-02 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1319 0.03%
2026-07-01 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1316 -0.08%
2026-06-30 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1325 -0.04%
2026-06-29 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1329 0.08%
2026-06-26 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1320 0.02%
2026-06-25 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1318 0.04%
2026-06-24 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1314 0.02%
2026-06-23 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1312 -0.02%
2026-06-22 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1314 0.00%
2026-06-18 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1314 0.03%
2026-06-17 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1311 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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